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3188-華夏滬深300指數基金(港幣)

ChinaAMC CSI 300 Index ETF

交易所代碼：3188.HK

商品代碼：00991307

績效表現
市價走勢

區間：1年

3188-華夏滬深300指數基金(港幣)(港幣)

列印

市價

港幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

華夏基金（香港）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

港幣

ETF規模

12,768 百萬港幣(2026/10/30)

交易所

HKE

ETF收盤價

48.8000
(2026/11/13)

總管理費用

0.8000%

年化標準差

14.54%

Sharpe(一年)

-0.23

Beta(一年)

1.08

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SWAPS

9.92%

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A

3.43%

SHANDONG ZHONGJI ELECTRICA-A 300308

2.43%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750

2.43%

PING AN INSURANCE GROUP CO-A

2.22%

ETF檔案

ETF名稱

3188-華夏滬深300指數基金(港幣)

英文名稱

ChinaAMC CSI 300 Index ETF

發行公司

華夏基金（香港）

計價幣別

港幣

成立日期

2012/10/26

淨值幣別

港幣

ETF規模

12,768 百萬港幣(2026/10/30)

ETF市價

48.8(2026/11/13)

註冊地

香港

ETF淨值

49.4213(2026/11/12)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.49%(2026/11/12)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.8000%

放空交易

否

交易所代碼

3188.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

滬深 300 指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

Cititrust Limited

經理人

華夏基金(香港)有限公司

發行公司網站

https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=CSI300&fundName=ChinaAMC-CSI-300-Index-ETF-(3188-HK-/-83188-HK-/-9188-HK)

投資策略

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤滬深300指數表現的投資回報。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

3188-華夏滬深300指數基金(港幣) 淨值

3188-華夏滬深300指數基金(港幣) 市價

近30日淨值

幣別：港幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

3188-華夏滬深300指數基金(港幣)(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(港幣)

-8.48%

14.54%

-0.23

1.08

淨值

(港幣)

-6.64%

12.97%

-0.18

0.93

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/13)

-0.77%

-1.21%

-6.51%

-13.63%

-18.67%

-8.10%

7.16%

23.36%

-20.05%

淨值(11/12)

-0.75%

-1.73%

-5.23%

-12.45%

-15.49%

-4.88%

11.75%

30.04%

-14.18%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

22.35%

17.66%

4.69%

2024

12.44%

14.68%

-2.25%

2023

-13.17%

-11.38%

-1.79%

2022

-27.49%

-21.63%

-5.85%

2021

-1.91%

-5.20%

3.29%

2020

35.26%

27.21%

8.05%

2019

31.63%

36.07%

-4.44%

2018

-28.64%

-25.31%

-3.33%

2017

31.21%

21.78%

9.43%

2016

-16.05%

-11.28%

-4.77%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/10

-8.03%

-8.54%

0.51%

2026/09

-4.84%

-5.78%

0.94%

2026/08

0.72%

0.80%

-0.08%

2026/07

-7.42%

-7.86%

0.43%

2026/06

0.88%

1.78%

-0.91%

2026/05

3.85%

1.76%

2.09%

2026/04

8.18%

8.03%

0.16%

2026/03

-6.58%

-5.53%

-1.05%

2026/02

3.22%

0.09%

3.12%

2026/01

2.66%

1.65%

1.01%

2025/12

3.49%

2.28%

1.21%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SWAPS(2026/10/30)

9.92%

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A(2026/10/30)

3.43%

SHANDONG ZHONGJI ELECTRICA-A 300308(2026/10/30)

2.43%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750(2026/10/30)

2.43%

PING AN INSURANCE GROUP CO-A(2026/10/30)

2.22%

CHINA MERCHANTS BANK-A(2026/10/30)

2.13%

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A(2026/10/30)

1.79%

MIDEA GROUP CO LTD-A(2026/10/30)

1.71%

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A(2026/10/30)

1.44%

WUXI APPTEC CO LTD-A(2026/10/30)

1.39%

資料日期 : 2026年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/07/23

2026/07/31

港幣

0.6371

2025/07/23

2025/07/31

港幣

0.5812

2024/07/24

2024/07/31

港幣

0.5161

2023/07/24

2023/07/31

港幣

0.4675

2022/07/25

2022/07/29

港幣

0.4303

2021/07/26

2021/07/30

港幣

0.36

2020/07/27

2020/07/31

港幣

0.4211

2019/07/25

2019/07/31

港幣

0.4436

2018/07/20

2018/07/26

港幣

0.4061

2017/07/21

2017/07/27

港幣

0.3808

2016/07/15

2016/07/21

港幣

0.3482

2015/07/17

2015/07/23

港幣

0.3745

2014/07/18

2014/07/24

港幣

0.4678

2013/07/18

2013/07/24

港幣

0.2874

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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