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PKW-股票回購指數基金

Invesco BuyBack Achievers ETF

交易所代碼：PKW

商品代碼：00991189

績效表現
市價走勢

區間：1年

PKW-股票回購指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Invesco

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,770 百萬美元(2026/10/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

151.2141
(2026/11/13)

總管理費用

0.6300%

年化標準差

12.00%

Sharpe(一年)

0.31

Beta(一年)

0.96

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Salesforce Inc

5.88%

Wells Fargo & Co

4.60%

Charles Schwab Corp/The

4.35%

Bank of America Corp

4.00%

Citigroup Inc

3.99%

ETF檔案

ETF名稱

PKW-股票回購指數基金

英文名稱

Invesco BuyBack Achievers ETF

發行公司

Invesco

計價幣別

美元

成立日期

2006/12/20

淨值幣別

美元

ETF規模

1,770 百萬美元(2026/10/30)

ETF市價

151.2141(2026/11/13)

註冊地

美國

ETF淨值

150.62(2026/11/12)

投資項目

美國股票

折溢率

0.01%(2026/11/12)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.6300%

放空交易

是

交易所代碼

PKW

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

NASDAQ US BuyBack Achievers Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/en/financial-products/etfs/invesco-buyback-achievers-etf.html

投資策略

本基金是一支採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求NASDAQUSBuyBackAchieversIndex的績效表現為投資目標的ETF。該指數選成份股有以下條件，必須為美國境內且在美國證交所掛牌交易，而且在未來12個月內會買進5%以上的流通股份的公司。本基金會每季重新調整成分股並且每年重新進行篩選程序。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PKW-股票回購指數基金淨值

PKW-股票回購指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PKW-股票回購指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

13.14%

12.00%

0.31

0.96

淨值

(美元)

12.74%

9.08%

0.36

0.69

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/13)

0.38%

2.71%

2.05%

-0.37%

12.90%

17.39%

26.38%

75.16%

63.05%

淨值(11/12)

-0.49%

0.97%

1.81%

0.35%

11.59%

15.65%

25.92%

74.27%

62.43%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ US BuyBack Achievers Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

17.92%

16.66%

1.26%

2024

17.33%

16.29%

1.03%

2023

17.24%

15.93%

1.31%

2022

-10.21%

-11.23%

1.03%

2021

32.62%

31.40%

1.22%

2020

8.41%

6.62%

1.79%

2019

34.09%

32.12%

1.97%

2018

-10.53%

-11.30%

0.76%

2017

17.75%

16.54%

1.21%

2016

12.88%

11.41%

1.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/10

5.21%

5.26%

-0.05%

2026/09

-5.88%

-5.91%

0.04%

2026/08

3.58%

3.46%

0.12%

2026/07

3.75%

3.71%

0.05%

2026/06

3.82%

3.79%

0.03%

2026/05

-1.51%

-1.50%

-0.01%

2026/04

5.75%

5.63%

0.12%

2026/03

-4.59%

-4.71%

0.12%

2026/02

1.66%

1.58%

0.08%

2026/01

0.91%

1.04%

-0.13%

2025/12

1.48%

1.42%

0.06%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Salesforce Inc(2026/10/30)

5.88%

Wells Fargo & Co(2026/10/30)

4.60%

Charles Schwab Corp/The(2026/10/30)

4.35%

Bank of America Corp(2026/10/30)

4.00%

Citigroup Inc(2026/10/30)

3.99%

Marathon Petroleum Corp(2026/10/30)

3.92%

Valero Energy Corp(2026/10/30)

3.58%

Adobe Inc(2026/10/30)

3.15%

Johnson Controls International plc(2026/10/30)

3.08%

Travelers Cos Inc/The(2026/10/30)

2.67%

資料日期 : 2026年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/21

2026/09/25

美元

0.2183

2026/06/22

2026/06/26

美元

0.2575

2026/03/23

2026/03/27

美元

0.2167

2025/12/22

2025/12/26

美元

0.2739

2025/09/22

2025/09/26

美元

0.3774

2025/06/23

2025/06/27

美元

0.3716

2025/03/24

2025/03/28

美元

0.3078

2024/12/23

2024/12/27

美元

0.2197

2024/09/23

2024/09/27

美元

0.2302

2024/06/24

2024/06/28

美元

0.2245

2024/03/18

2024/03/22

美元

0.3103

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.3806

2023/09/18

2023/09/22

美元

0.2225

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.262

2023/03/20

2023/03/24

美元

0.2965

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.2739

2022/09/19

2022/09/23

美元

0.2741

2022/06/21

2022/06/30

美元

0.2743

2022/03/21

2022/03/31

美元

0.2234

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.1814

2021/09/20

2021/09/30

美元

0.1275

2021/06/21

2021/06/30

美元

0.1857

2021/03/22

2021/03/31

美元

0.2046

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.2311

2020/09/21

2020/09/30

美元

0.2258

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.3388

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.291

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.2472

2019/09/23

2019/09/30

美元

0.2516

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.2663

2019/03/18

2019/03/29

美元

0.1312

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.2094

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.1788

2018/06/18

2018/06/29

美元

0.2117

2018/03/19

2018/03/29

美元

0.0763

2017/12/18

2017/12/29

美元

0.1188

2017/09/18

2017/09/29

美元

0.148

2017/06/16

2017/06/30

美元

0.1139

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.3151

2016/09/16

2016/09/30

美元

0.1579

2016/06/17

2016/06/30

美元

0.2071

2016/03/18

2016/03/31

美元

0.1227

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.1644

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.1328

2015/06/19

2015/06/30

美元

0.1668

2015/03/20

2015/03/31

美元

0.0543

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.1667

2014/09/19

2014/09/30

美元

0.1199

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1913

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0174

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0959

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0659

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.0889

2013/03/15

2013/03/28

美元

0.0158

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.1887

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0533

2012/06/15

2012/06/29

美元

0.0912

2012/03/16

2012/03/30

美元

0.0387

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.077

2011/09/16

2011/09/30

美元

0.0612

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.0875

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.0526

2010/09/17

2010/09/30

美元

0.0209

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0928

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.058

2009/06/19

2009/06/30

美元

0.1172

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0982

2008/09/19

2008/09/30

美元

0.0553

2008/06/20

2008/06/30

美元

0.0485

2008/03/20

2008/03/31

美元

0.0516

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.0235

2007/09/21

2007/09/28

美元

0.0104

2007/06/15

2007/06/29

美元

0.011

2007/03/16

2007/03/30

美元

0.021

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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