LOADING
TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
交易所代碼:TLT
商品代碼:00991095
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      穩健

    基本資料

    發行公司
    iShares(BlackRock)
    投資區域
    美國
    投資項目
    美國公債
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    49,839 百萬美元(2024/02/29)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    94.6200
    (2024/03/28)
    總管理費用
    0.1500%
    年化標準差
    19.25%
    Sharpe(一年)
    -0.15
    Beta(一年)
    0.99

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051
    8.10%
    TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051
    7.25%
    TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050
    6.33%
    TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 2051
    5.55%
    TREASURY BOND (2OLD) 4.13 Aug 15, 2053
    4.91%

    ETF檔案

    ETF名稱
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金
    英文名稱
    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
    發行公司
    iShares(BlackRock)
    計價幣別
    美元
    成立日期
    2002/07/22
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    49,839 百萬美元(2024/02/29)
    ETF市價
    94.62(2024/03/28)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    94.59(2024/03/28)
    投資項目
    美國公債
    折溢率
    0.14%(2024/03/27)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.1500%
    放空交易
    交易所代碼
    TLT
    選擇權交易
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    ICE US Treasury 20+ Year Index (4PM)

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    BlackRock Investments, LLC
    保管機構
    State Street Bank and Trust Company
    經理人
    James Mauro / Karen Uyehara
    投資策略
    本基金旨在追蹤ICEU.S.Treasury20+YearBondIndex的投資表現,該指數衡量剩餘期限大於或等於二十年的美國財政部公共債務的履行情況。該基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,並將至少90%的資產投資於顧問認為將有助於基金追蹤標的指數的美國國債。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金 淨值
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    -3.70%
    19.25%
    -0.15
    0.99
    淨值
    (美元)
    -3.62%
    19.29%
    -0.15
    0.99

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(03/28)
    -0.08%
    1.64%
    1.49%
    -4.57%
    8.78%
    -6.21%
    -22.49%
    -25.24%
    -16.32%
    淨值(03/28)
    0.02%
    1.73%
    1.52%
    -4.52%
    8.87%
    -6.10%
    -22.47%
    -25.21%
    -16.24%

    市價與指標指數比較

    指標指數:ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2023
    2.77%
    2.15%
    0.62%
    2022
    -31.23%
    -31.05%
    -0.19%
    2021
    -4.60%
    -4.33%
    -0.27%
    2020
    18.15%
    18.06%
    0.09%
    2019
    14.21%
    15.10%
    -0.89%
    2018
    -1.64%
    -1.98%
    0.34%
    2017
    8.95%
    8.99%
    -0.04%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2024/02
    -2.25%
    -2.23%
    -0.03%
    2024/01
    -2.25%
    -2.25%
    0.00%
    2023/12
    8.69%
    8.61%
    0.07%
    2023/11
    9.92%
    9.89%
    0.04%
    2023/10
    -5.46%
    -5.39%
    -0.07%
    2023/09
    -7.95%
    -7.95%
    0.00%
    2023/08
    -3.14%
    -3.13%
    -0.02%
    2023/07
    -2.54%
    -1.37%
    -1.17%
    2023/06
    0.22%
    -0.91%
    1.13%
    2023/05
    -3.01%
    -2.95%
    -0.06%
    2023/04
    0.34%
    0.42%
    -0.08%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051(2024/02/29)
    8.10%
    TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051(2024/02/29)
    7.25%
    TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050(2024/02/29)
    6.33%
    TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 2051(2024/02/29)
    5.55%
    TREASURY BOND (2OLD) 4.13 Aug 15, 2053(2024/02/29)
    4.91%
    TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2048(2024/02/29)
    4.80%
    TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 2044(2024/02/29)
    4.29%
    TREASURY BOND 2.50 May 15, 2046(2024/02/29)
    4.15%
    TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 2050(2024/02/29)
    4.00%
    TREASURY BOND 3.63 May 15, 2053(2024/02/29)
    3.93%
    資料日期 : 2024年02月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2024/03/04
    2024/03/01
    2024/03/07
    美元
    -
    -
    0.2952
    2024/02/02
    2024/02/01
    2024/02/07
    美元
    -
    -
    0.3101
    2023/12/15
    2023/12/14
    2023/12/20
    美元
    -
    -
    0.3105
    2023/12/04
    2023/12/01
    2023/12/07
    美元
    -
    -
    0.2889
    2023/11/02
    2023/11/01
    2023/11/07
    美元
    -
    -
    0.2863
    2023/10/03
    2023/10/02
    2023/10/06
    美元
    -
    -
    0.28
    2023/09/05
    2023/09/01
    2023/09/08
    美元
    -
    -
    0.2886
    2023/08/02
    2023/08/01
    2023/08/07
    美元
    -
    -
    0.2753
    2023/07/05
    2023/07/03
    2023/07/10
    美元
    -
    -
    0.2777
    2023/06/02
    2023/06/01
    2023/06/07
    美元
    -
    -
    0.273
    2023/05/02
    2023/05/01
    2023/05/05
    美元
    -
    -
    0.268
    2023/04/04
    2023/04/03
    2023/04/07
    美元
    -
    -
    0.2688
    2023/03/02
    2023/03/01
    2023/03/07
    美元
    -
    -
    0.2498
    2023/02/02
    2023/02/01
    2023/02/07
    美元
    -
    -
    0.2755
    2022/12/16
    2022/12/15
    2022/12/21
    美元
    -
    -
    0.2611
    2022/12/02
    2022/12/01
    2022/12/07
    美元
    -
    -
    0.2442
    2022/11/02
    2022/11/01
    2022/11/07
    美元
    -
    -
    0.2356
    2022/10/04
    2022/10/03
    2022/10/07
    美元
    -
    -
    0.2441
    2022/09/02
    2022/09/01
    2022/09/08
    美元
    -
    -
    0.2361
    2022/08/02
    2022/08/01
    2022/08/05
    美元
    -
    -
    0.213
    2022/07/05
    2022/07/01
    2022/07/08
    美元
    -
    -
    0.2269
    2022/06/02
    2022/06/01
    2022/06/07
    美元
    -
    -
    0.2074
    2022/05/03
    2022/05/02
    2022/05/06
    美元
    -
    -
    0.2031
    2022/04/04
    2022/04/01
    2022/04/07
    美元
    -
    -
    0.2017
    2022/03/02
    2022/03/01
    2022/03/07
    美元
    -
    -
    0.1847
    2022/02/02
    2022/02/01
    2022/02/07
    美元
    -
    -
    0.1981
    2021/12/17
    2021/12/16
    2021/12/22
    美元
    -
    -
    0.1676
    2021/12/02
    2021/12/01
    2021/12/07
    美元
    -
    -
    0.1842
    2021/11/02
    2021/11/01
    2021/11/05
    美元
    -
    -
    0.1882
    2021/10/04
    2021/10/01
    2021/10/07
    美元
    -
    -
    0.1831
    2021/09/02
    2021/09/01
    2021/09/08
    美元
    -
    -
    0.1893
    2021/08/03
    2021/08/02
    2021/08/06
    美元
    -
    -
    0.1817
    2021/07/02
    2021/07/01
    2021/07/08
    美元
    -
    -
    0.1875
    2021/06/02
    2021/06/01
    2021/06/07
    美元
    -
    -
    0.1993
    2021/05/04
    2021/05/03
    2021/05/07
    美元
    -
    -
    0.2031
    2021/04/05
    2021/04/01
    2021/04/08
    美元
    -
    -
    0.1851
    2021/03/02
    2021/03/01
    2021/03/05
    美元
    -
    -
    0.1717
    2021/02/02
    2021/02/01
    2021/02/05
    美元
    -
    -
    0.1758
    2020/12/18
    2020/12/17
    2020/12/23
    美元
    -
    -
    0.1639
    2020/12/02
    2020/12/01
    2020/12/07
    美元
    -
    -
    0.163
    2020/11/03
    2020/11/02
    2020/11/06
    美元
    -
    -
    0.1695
    2020/10/02
    2020/10/01
    2020/10/07
    美元
    -
    -
    0.1691
    2020/09/02
    2020/09/01
    2020/09/08
    美元
    -
    -
    0.1829
    2020/08/04
    2020/08/03
    2020/08/07
    美元
    -
    -
    0.1901
    2020/07/02
    2020/07/01
    2020/07/08
    美元
    -
    -
    0.1917
    2020/06/02
    2020/06/01
    2020/06/05
    美元
    -
    -
    0.2102
    2020/05/04
    2020/05/01
    2020/05/07
    美元
    -
    -
    0.2162
    2020/04/02
    2020/04/01
    2020/04/07
    美元
    -
    -
    0.238
    2020/03/03
    2020/03/02
    2020/03/06
    美元
    -
    -
    0.2292
    2020/02/04
    2020/02/03
    2020/02/07
    美元
    -
    -
    0.242
    2019/12/20
    2019/12/19
    2019/12/26
    美元
    -
    -
    0.2176
    2019/12/03
    2019/12/02
    2019/12/06
    美元
    -
    -
    0.2405
    2019/11/04
    2019/11/01
    2019/11/07
    美元
    -
    -
    0.2456
    2019/10/02
    2019/10/01
    2019/10/07
    美元
    -
    -
    0.2501
    2019/09/04
    2019/09/03
    2019/09/09
    美元
    -
    -
    0.2602
    2019/08/02
    2019/08/01
    2019/08/07
    美元
    -
    -
    0.264
    2019/07/02
    2019/07/01
    2019/07/08
    美元
    -
    -
    0.2602
    2019/06/04
    2019/06/03
    2019/06/07
    美元
    -
    -
    0.2695
    2019/05/02
    2019/05/01
    2019/05/07
    美元
    -
    -
    0.2589
    2019/04/02
    2019/04/01
    2019/04/05
    美元
    -
    -
    0.2782
    2019/03/04
    2019/03/01
    2019/03/07
    美元
    -
    -
    0.2533
    2019/02/04
    2019/02/01
    2019/02/07
    美元
    -
    -
    0.2748
    2018/12/19
    2018/12/18
    2018/12/24
    美元
    -
    -
    0.2819
    2018/12/04
    2018/12/03
    2018/12/07
    美元
    -
    -
    0.2668
    2018/11/02
    2018/11/01
    2018/11/07
    美元
    -
    -
    0.2747
    2018/10/02
    2018/10/01
    2018/10/05
    美元
    -
    -
    0.2609
    2018/09/05
    2018/09/04
    2018/09/10
    美元
    -
    -
    0.2723
    2018/08/02
    2018/08/01
    2018/08/07
    美元
    -
    -
    0.2668
    2018/07/03
    2018/07/02
    2018/07/09
    美元
    -
    -
    0.2749
    2018/06/04
    2018/06/01
    2018/06/07
    美元
    -
    -
    0.2807
    2018/05/02
    2018/05/01
    2018/05/07
    美元
    -
    -
    0.2621
    2018/04/03
    2018/04/02
    2018/04/06
    美元
    -
    -
    0.2604
    2018/03/02
    2018/03/01
    2018/03/07
    美元
    -
    -
    0.239
    2018/02/02
    2018/02/01
    2018/02/07
    美元
    -
    -
    0.2546
    2017/12/22
    2017/12/21
    2017/12/28
    美元
    -
    -
    0.2616
    2017/12/04
    2017/12/01
    2017/12/07
    美元
    -
    -
    0.2547
    2017/11/02
    2017/11/01
    2017/11/07
    美元
    -
    -
    0.2631
    2017/10/03
    2017/10/02
    2017/10/06
    美元
    -
    -
    0.2524
    2017/09/06
    2017/09/01
    2017/09/08
    美元
    -
    -
    0.2626
    2017/08/03
    2017/08/01
    2017/08/07
    美元
    -
    -
    0.2687
    2017/07/06
    2017/07/03
    2017/07/10
    美元
    -
    -
    0.2576
    2017/06/05
    2017/06/01
    2017/06/07
    美元
    -
    -
    0.263
    2017/05/03
    2017/05/01
    2017/05/05
    美元
    -
    -
    0.2548
    2017/04/05
    2017/04/03
    2017/04/07
    美元
    -
    -
    0.2546
    2017/03/03
    2017/03/01
    2017/03/07
    美元
    -
    -
    0.2339
    2017/02/03
    2017/02/01
    2017/02/07
    美元
    -
    -
    0.2592
    2016/12/27
    2016/12/22
    2016/12/29
    美元
    -
    -
    0.3086
    2016/12/05
    2016/12/01
    2016/12/07
    美元
    -
    -
    0.2427
    2016/11/03
    2016/11/01
    2016/11/07
    美元
    -
    -
    0.2499
    2016/10/05
    2016/10/03
    2016/10/07
    美元
    -
    -
    0.2471
    2016/09/06
    2016/09/01
    2016/09/08
    美元
    -
    -
    0.2542
    2016/08/03
    2016/08/01
    2016/08/05
    美元
    -
    -
    0.2581
    2016/07/06
    2016/07/01
    2016/07/08
    美元
    -
    -
    0.2552
    2016/06/03
    2016/06/01
    2016/06/07
    美元
    -
    -
    0.2673
    2016/05/04
    2016/05/02
    2016/05/06
    美元
    -
    -
    0.2602
    2016/04/05
    2016/04/01
    2016/04/07
    美元
    -
    -
    0.2704
    2016/02/03
    2016/02/01
    2016/02/05
    美元
    -
    -
    0.241
    2016/02/03
    2016/03/01
    2016/03/07
    美元
    -
    -
    0.2484
    2015/12/29
    2015/12/24
    2015/12/31
    美元
    -
    -
    0.254
    2015/12/03
    2015/12/01
    2015/12/07
    美元
    -
    -
    0.2565
    2015/11/04
    2015/11/02
    2015/11/06
    美元
    -
    -
    0.2666
    2015/10/05
    2015/10/01
    2015/10/07
    美元
    -
    -
    0.2563
    2015/09/03
    2015/09/01
    2015/09/08
    美元
    -
    -
    0.2627
    2015/08/05
    2015/08/03
    2015/08/07
    美元
    -
    -
    0.2674
    2015/07/06
    2015/07/01
    2015/07/08
    美元
    -
    -
    0.2582
    2015/06/03
    2015/06/01
    2015/06/05
    美元
    -
    -
    0.2644
    2015/05/05
    2015/05/01
    2015/05/07
    美元
    -
    -
    0.2581
    2015/04/06
    2015/04/01
    2015/04/08
    美元
    -
    -
    0.2731
    2015/03/04
    2015/03/02
    2015/03/06
    美元
    -
    -
    0.2521
    2015/02/04
    2015/02/02
    2015/02/06
    美元
    -
    -
    0.279
    2014/12/29
    2014/12/24
    2014/12/31
    美元
    -
    -
    0.2613
    2014/12/03
    2014/12/01
    2014/12/05
    美元
    -
    -
    0.2766
    2014/11/05
    2014/11/03
    2014/11/07
    美元
    -
    -
    0.29
    2014/10/03
    2014/10/01
    2014/10/07
    美元
    -
    -
    0.2894
    2014/09/04
    2014/09/02
    2014/09/08
    美元
    -
    -
    0.271
    2014/08/05
    2014/08/01
    2014/08/07
    美元
    -
    -
    0.2998
    2014/07/03
    2014/07/01
    2014/07/08
    美元
    -
    -
    0.2918
    2014/06/04
    2014/06/02
    2014/06/06
    美元
    -
    -
    0.2938
    2014/05/05
    2014/05/01
    2014/05/07
    美元
    -
    -
    0.2693
    2014/04/03
    2014/04/01
    2014/04/07
    美元
    -
    -
    0.2802
    2014/03/05
    2014/03/03
    2014/03/07
    美元
    -
    -
    0.2633
    2014/02/05
    2014/02/03
    2014/02/07
    美元
    -
    -
    0.2756
    2013/12/30
    2013/12/26
    2014/01/02
    美元
    -
    -
    0.3347
    2013/12/04
    2013/12/02
    2013/12/06
    美元
    -
    -
    0.31
    2013/11/05
    2013/11/01
    2013/11/07
    美元
    -
    -
    0.2879
    2013/10/03
    2013/10/01
    2013/10/07
    美元
    -
    -
    0.2777
    2013/09/05
    2013/09/03
    2013/09/09
    美元
    -
    -
    0.279
    2013/08/05
    2013/08/01
    2013/08/07
    美元
    -
    -
    0.27
    2013/07/03
    2013/07/01
    2013/07/08
    美元
    -
    -
    0.2516
    2013/06/05
    2013/06/03
    2013/06/07
    美元
    -
    -
    0.2751
    2013/05/03
    2013/05/01
    2013/05/07
    美元
    -
    -
    0.2606
    2013/04/03
    2013/04/01
    2013/04/05
    美元
    -
    -
    0.2551
    2013/03/05
    2013/03/01
    2013/03/07
    美元
    -
    -
    0.2539
    2013/02/05
    2013/02/01
    2013/02/07
    美元
    -
    -
    0.2602
    2012/12/28
    2012/12/26
    2013/01/02
    美元
    -
    -
    0.2683
    2012/12/05
    2012/12/03
    2012/12/07
    美元
    -
    -
    0.2448
    2012/11/05
    2012/11/01
    2012/11/07
    美元
    -
    -
    0.2696
    2012/10/03
    2012/10/01
    2012/10/05
    美元
    -
    -
    0.2597
    2012/09/06
    2012/09/04
    2012/09/10
    美元
    -
    -
    0.2717
    2012/08/03
    2012/08/01
    2012/08/07
    美元
    -
    -
    0.2725
    2012/07/05
    2012/07/02
    2012/07/09
    美元
    -
    -
    0.2688
    2012/06/05
    2012/06/01
    2012/06/07
    美元
    -
    -
    0.2627
    2012/05/03
    2012/05/01
    2012/05/07
    美元
    -
    -
    0.2835
    2012/04/04
    2012/04/02
    2012/04/09
    美元
    -
    -
    0.29
    2012/03/05
    2012/03/01
    2012/03/07
    美元
    -
    -
    0.2668
    2012/02/03
    2012/02/01
    2012/02/07
    美元
    -
    -
    0.2888
    2011/12/29
    2011/12/27
    2012/01/04
    美元
    -
    -
    0.3799
    2011/12/05
    2011/12/01
    2011/12/07
    美元
    -
    -
    0.2898
    2011/11/03
    2011/11/01
    2011/11/07
    美元
    -
    -
    0.2995
    2011/10/05
    2011/10/03
    2011/10/07
    美元
    -
    -
    0.3059
    2011/09/06
    2011/09/01
    2011/09/08
    美元
    -
    -
    0.3225
    2011/08/03
    2011/08/01
    2011/08/05
    美元
    -
    -
    0.3252
    2011/07/06
    2011/07/01
    2011/07/08
    美元
    -
    -
    0.3197
    2011/06/03
    2011/06/01
    2011/06/07
    美元
    -
    -
    0.352
    2011/05/04
    2011/05/02
    2011/05/06
    美元
    -
    -
    0.4001
    2011/04/05
    2011/04/01
    2011/04/07
    美元
    -
    -
    0.3858
    2011/03/03
    2011/03/01
    2011/03/07
    美元
    -
    -
    0.2969
    2011/02/03
    2011/02/01
    2011/02/07
    美元
    -
    -
    0.32
    2010/12/30
    2010/12/28
    2011/01/04
    美元
    -
    -
    0.324
    2010/12/03
    2010/12/01
    2010/12/07
    美元
    -
    -
    0.3398
    2010/11/03
    2010/11/01
    2010/11/05
    美元
    -
    -
    0.3194
    2010/10/05
    2010/10/01
    2010/10/07
    美元
    -
    -
    0.3922
    2010/09/03
    2010/09/01
    2010/09/08
    美元
    -
    -
    0.3223
    2010/08/04
    2010/08/02
    2010/08/06
    美元
    -
    -
    0.3244
    2010/07/06
    2010/07/01
    2010/07/08
    美元
    -
    -
    0.3095
    2010/06/03
    2010/06/01
    2010/06/07
    美元
    -
    -
    0.3259
    2010/05/05
    2010/05/03
    2010/05/07
    美元
    -
    -
    0.32
    2010/04/06
    2010/04/01
    2010/04/08
    美元
    -
    -
    0.3317
    2010/03/03
    2010/03/01
    2010/03/05
    美元
    -
    -
    0.2896
    2010/02/03
    2010/02/01
    2010/02/05
    美元
    -
    -
    0.3248
    2009/12/31
    2009/12/29
    2010/01/05
    美元
    -
    -
    0.3182
    2009/12/03
    2009/12/01
    2009/12/07
    美元
    -
    -
    0.3066
    2009/11/04
    2009/11/02
    2009/11/06
    美元
    -
    -
    0.3083
    2009/10/05
    2009/10/01
    2009/10/07
    美元
    -
    -
    0.3073
    2009/09/03
    2009/09/01
    2009/09/08
    美元
    -
    -
    0.3075
    2009/08/05
    2009/08/03
    2009/08/07
    美元
    -
    -
    0.3185
    2009/07/06
    2009/07/01
    2009/07/08
    美元
    -
    -
    0.3033
    2009/06/03
    2009/06/01
    2009/06/05
    美元
    -
    -
    0.3054
    2009/05/05
    2009/05/01
    2009/05/07
    美元
    -
    -
    0.2967
    2009/04/03
    2009/04/01
    2009/04/07
    美元
    -
    -
    0.3021
    2009/03/04
    2009/03/02
    2009/03/06
    美元
    -
    -
    0.2822
    2009/02/04
    2009/02/02
    2009/02/06
    美元
    -
    -
    0.2853
    2008/12/31
    2008/12/29
    2009/01/02
    美元
    -
    -
    0.4051
    2008/12/03
    2008/12/01
    2008/12/05
    美元
    -
    -
    0.355
    2008/11/05
    2008/11/03
    2008/11/07
    美元
    -
    -
    0.37
    2008/10/03
    2008/10/01
    2008/10/07
    美元
    -
    -
    0.29
    2008/09/04
    2008/09/02
    2008/09/08
    美元
    -
    -
    0.34
    2008/08/05
    2008/08/01
    2008/08/07
    美元
    -
    -
    0.3325
    2008/07/03
    2008/07/01
    2008/07/08
    美元
    -
    -
    0.3317
    2008/06/04
    2008/06/02
    2008/06/06
    美元
    -
    -
    0.3266
    2008/05/05
    2008/05/01
    2008/05/07
    美元
    -
    -
    0.3364
    2008/04/03
    2008/04/01
    2008/04/07
    美元
    -
    -
    0.4061
    2008/03/05
    2008/03/03
    2008/03/07
    美元
    -
    -
    0.3479
    2008/02/05
    2008/02/01
    2008/02/07
    美元
    -
    -
    0.3288
    2007/12/31
    2007/12/27
    2008/01/03
    美元
    -
    -
    0.3617
    2007/12/05
    2007/12/03
    2007/12/07
    美元
    -
    -
    0.3759
    2007/11/05
    2007/11/01
    2007/11/07
    美元
    -
    -
    0.3938
    2007/10/03
    2007/10/01
    2007/10/05
    美元
    -
    -
    0.3448
    2007/09/06
    2007/09/04
    2007/09/10
    美元
    -
    -
    0.3618
    2007/08/03
    2007/08/01
    2007/08/07
    美元
    -
    -
    0.3405
    2007/07/05
    2007/07/02
    2007/07/09
    美元
    -
    -
    0.3257
    2007/06/05
    2007/06/01
    2007/06/07
    美元
    -
    -
    0.3376
    2007/05/03
    2007/05/01
    2007/05/07
    美元
    -
    -
    0.324
    2007/04/04
    2007/04/02
    2007/04/09
    美元
    -
    -
    0.326
    2007/03/05
    2007/03/01
    2007/03/07
    美元
    -
    -
    0.3426
    2007/02/05
    2007/02/01
    2007/02/07
    美元
    -
    -
    0.3553
    2006/12/29
    2006/12/27
    2007/01/05
    美元
    -
    -
    0.3026
    2006/12/05
    2006/12/01
    2006/12/07
    美元
    -
    -
    0.3421
    2006/11/03
    2006/11/01
    2006/11/07
    美元
    -
    -
    0.3455
    2006/10/04
    2006/10/02
    2006/10/06
    美元
    -
    -
    0.3537
    2006/09/06
    2006/09/01
    2006/09/08
    美元
    -
    -
    0.3502
    2006/08/03
    2006/08/01
    2006/08/07
    美元
    -
    -
    0.3421
    2006/07/06
    2006/07/03
    2006/07/10
    美元
    -
    -
    0.3267
    2006/06/05
    2006/06/01
    2006/06/07
    美元
    -
    -
    0.3322
    2006/05/03
    2006/05/01
    2006/05/05
    美元
    -
    -
    0.3297
    2006/04/05
    2006/04/03
    2006/04/07
    美元
    -
    -
    0.3284
    2006/03/03
    2006/03/01
    2006/03/07
    美元
    -
    -
    0.3197
    2006/02/03
    2006/02/01
    2006/02/07
    美元
    -
    -
    0.3205
    2005/12/30
    2005/12/28
    2006/01/06
    美元
    -
    -
    0.3825
    2005/12/05
    2005/12/01
    2005/12/07
    美元
    -
    -
    0.3901
    2005/11/03
    2005/11/01
    2005/11/07
    美元
    -
    -
    0.3965
    2005/10/05
    2005/10/03
    2005/10/07
    美元
    -
    -
    0.3618
    2005/09/06
    2005/09/01
    2005/09/08
    美元
    -
    -
    0.3342
    2005/08/03
    2005/08/01
    2005/08/05
    美元
    -
    -
    0.3451
    2005/07/06
    2005/07/01
    2005/07/08
    美元
    -
    -
    0.3316
    2005/06/03
    2005/06/01
    2005/06/07
    美元
    -
    -
    0.3492
    2005/05/04
    2005/05/02
    2005/05/06
    美元
    -
    -
    0.33
    2005/04/05
    2005/04/01
    2005/04/07
    美元
    -
    -
    0.33
    2005/03/03
    2005/03/01
    2005/03/07
    美元
    -
    -
    0.2823
    2005/02/03
    2005/02/01
    2005/02/07
    美元
    -
    -
    0.3446
    2005/01/04
    2004/12/31
    2005/01/06
    美元
    -
    -
    0.3351
    2004/12/03
    2004/12/01
    2004/12/07
    美元
    -
    -
    0.3546
    2004/11/03
    2004/11/01
    2004/11/05
    美元
    -
    -
    0.3662
    2004/10/05
    2004/10/01
    2004/10/07
    美元
    -
    -
    0.3607
    2004/09/03
    2004/09/01
    2004/09/08
    美元
    -
    -
    0.3501
    2004/08/04
    2004/08/02
    2004/08/06
    美元
    -
    -
    0.3299
    2004/07/06
    2004/07/01
    2004/07/08
    美元
    -
    -
    0.336
    2004/06/03
    2004/06/01
    2004/06/07
    美元
    -
    -
    0.3215
    2004/05/05
    2004/05/03
    2004/05/07
    美元
    -
    -
    0.3251
    2004/04/05
    2004/04/01
    2004/04/07
    美元
    -
    -
    0.348
    2004/03/03
    2004/03/01
    2004/03/05
    美元
    -
    -
    0.3556
    2004/02/04
    2004/02/02
    2004/02/06
    美元
    -
    -
    0.3581
    2004/01/05
    2003/12/31
    2004/01/12
    美元
    -
    -
    0.3997
    2003/12/03
    2003/12/01
    2003/12/10
    美元
    -
    -
    0.4178
    2003/11/05
    2003/11/03
    2003/11/12
    美元
    -
    -
    0.348
    2003/10/03
    2003/10/01
    2003/10/10
    美元
    -
    -
    0.3669
    2003/09/04
    2003/09/02
    2003/09/11
    美元
    -
    -
    0.372
    2003/08/05
    2003/08/01
    2003/08/12
    美元
    -
    -
    0.378
    2003/07/03
    2003/07/01
    2003/07/11
    美元
    -
    -
    0.3529
    2003/06/04
    2003/06/02
    2003/06/11
    美元
    -
    -
    0.3984
    2003/05/05
    2003/05/01
    2003/05/12
    美元
    -
    -
    0.473
    2003/04/03
    2003/04/01
    2003/04/10
    美元
    -
    -
    0.3779
    2003/03/05
    2003/03/03
    2003/03/12
    美元
    -
    -
    0.3403
    2003/02/05
    2003/02/03
    2003/02/12
    美元
    -
    -
    0.3076
    2003/01/03
    2002/12/31
    2003/01/10
    美元
    -
    -
    0.4463
    2002/12/04
    2002/12/02
    2002/12/11
    美元
    -
    -
    0.3895
    2002/11/05
    2002/11/01
    2002/11/12
    美元
    -
    -
    0.3888
    2002/10/03
    2002/10/01
    2002/10/10
    美元
    -
    -
    0.3427
    2002/09/05
    2002/09/03
    2002/09/12
    美元
    -
    -
    0.3726
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

    為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

    當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

     

    重要聲明暨注意事項:



    1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
    2.  
    3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
    4.  
    5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
    6.  
    7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    8.  
    9. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    10.  
    11. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    十打開全文
    基金比較清單 (0)
    建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

    您目前無比較中的基金

    請至 基金搜尋 點選「
    加入想比較的基金。

    基金觀察清單 (0)
    建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

    您目前無觀察中的基金

    請至 基金搜尋 點選「
    加入想比較的基金。

    ETF比較清單 (0)

    您目前無比較中的ETF

    請至 ETF搜尋 點選「
    加入想比較的ETF。

    ETF觀察清單 (0)

    您目前無觀察中的ETF

    請至 ETF搜尋 點選「
    加入想比較的ETF。

    提示訊息
    比較最多3筆,請刪除後重新加入
    觀察清單已達上限
    觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
    觀察清單已達上限
    觀察清單已達上限100筆