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TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金
iShares TIPS Bond ETF
交易所代碼:TIP
商品代碼:00991057
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
通膨債券
計價幣別
美元
ETF規模
18,602 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
107.4100
(2024/03/28)
總管理費用
0.1900%
年化標準差
4.81%
Sharpe(一年)
-0.26
Beta(一年)
0.67

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jul 15, 2032
3.81%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Jul 15, 2033
3.76%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Oct 15, 2028
3.63%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Jan 15, 2033
3.63%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 Apr 15, 2028
3.62%

ETF檔案

ETF名稱
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金
英文名稱
iShares TIPS Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2003/12/04
淨值幣別
美元
ETF規模
18,602 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
107.41(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
107.2(2024/03/28)
投資項目
通膨債券
折溢率
0.09%(2024/03/27)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1900%
放空交易
交易所代碼
TIP
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD)

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金旨在追蹤ICEU.S.TreasuryInflationLinkedBondIndex的投資表現,該指數由受通脹保護的美國國債組成。該指數追蹤美國財政部受通脹保護的公共債務(通常稱為“TIPS”)的表現,這些債務的剩餘期限超過一年。本基金將至少80%的資產投資於該指數的成分證券,並將至少90%的資產投資於BFA認為將有助於該基金追蹤該指數的美國國債。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金 淨值
TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

TIP-巴克萊抗通膨債券指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-0.07%
4.81%
-0.26
0.67
淨值
(美元)
-0.07%
5.37%
-0.22
0.71

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
0.04%
0.40%
0.96%
-0.20%
4.23%
0.94%
-6.29%
-2.59%
12.06%
淨值(03/28)
-0.07%
0.32%
0.84%
-0.31%
4.12%
0.82%
-6.44%
-2.66%
11.97%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
3.80%
5.72%
-1.92%
2022
-12.26%
-13.58%
1.31%
2021
5.68%
-1.75%
7.43%
2020
10.84%
8.92%
1.91%
2019
8.43%
9.71%
-1.28%
2018
-1.45%
-0.42%
-1.04%
2017
2.78%
4.00%
-1.22%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
-1.05%
-1.36%
0.31%
2024/01
0.34%
-0.23%
0.57%
2023/12
2.44%
3.68%
-1.24%
2023/11
2.78%
4.33%
-1.55%
2023/10
-0.72%
-1.42%
0.70%
2023/09
-1.92%
-2.34%
0.43%
2023/08
-0.81%
-0.59%
-0.22%
2023/07
0.04%
0.26%
-0.22%
2023/06
-0.34%
-0.66%
0.32%
2023/05
-1.20%
-1.24%
0.05%
2023/04
0.05%
0.63%
-0.58%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jul 15, 2032(2024/02/29)
3.81%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Jul 15, 2033(2024/02/29)
3.76%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Oct 15, 2028(2024/02/29)
3.63%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Jan 15, 2033(2024/02/29)
3.63%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 Apr 15, 2028(2024/02/29)
3.62%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jan 15, 2026(2024/02/29)
3.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 2032(2024/02/29)
3.55%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 2025(2024/02/29)
3.40%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 2027(2024/02/29)
3.32%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Oct 15, 2026(2024/02/29)
3.27%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2023/12/04
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.2557
2023/11/02
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.4517
2023/10/03
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.1715
2023/09/05
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.3233
2023/08/02
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.2206
2023/07/05
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.5039
2023/06/02
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.3126
2023/05/02
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.5691
2023/04/04
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.1274
2022/12/16
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.3491
2022/12/02
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.1308
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
1.4384
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
1.1538
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.5652
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
1.3667
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.9379
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.7984
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.229
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.4388
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.7862
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.186
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.1218
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.4321
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.8962
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.777
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.8335
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.6807
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.5152
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.3001
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.0231
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.1329
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.3178
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.4173
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.2979
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.176
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1267
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.1085
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1043
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.0198
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1964
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.0595
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.2701
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.6115
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.6392
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.0348
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.1842
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1554
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.0914
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1015
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.3857
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.4678
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.431
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.3357
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.4991
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.2924
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0213
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.1555
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.5011
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.2177
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.0478
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.2366
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.2173
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.2919
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.2585
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.2841
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.1551
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.2437
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.418
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.461
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.5119
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.0361
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.0617
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.3077
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.0601
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.1939
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.3555
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.3438
2014/06/04
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
0.6547
2014/05/05
2014/05/01
2014/05/07
美元
-
-
0.2582
2013/12/04
2013/12/02
2013/12/06
美元
-
-
0.09
2013/11/05
2013/11/01
2013/11/07
美元
-
-
0.1178
2013/10/03
2013/10/01
2013/10/07
美元
-
-
0.0473
2013/09/05
2013/09/03
2013/09/09
美元
-
-
0.103
2013/08/05
2013/08/01
2013/08/07
美元
-
-
0.07
2013/07/03
2013/07/01
2013/07/08
美元
-
-
0.1489
2013/06/05
2013/06/03
2013/06/07
美元
-
-
0.293
2013/05/03
2013/05/01
2013/05/07
美元
-
-
0.3112
2013/04/03
2013/04/01
2013/04/05
美元
-
-
0.0804
2012/12/28
2012/12/26
2013/01/02
美元
-
-
0.0086
2012/12/05
2012/12/03
2012/12/07
美元
-
-
0.4853
2012/11/05
2012/11/01
2012/11/07
美元
-
-
0.2916
2012/07/05
2012/07/02
2012/07/09
美元
-
-
0.3535
2012/06/05
2012/06/01
2012/06/07
美元
-
-
0.8043
2012/05/03
2012/05/01
2012/05/07
美元
-
-
0.4261
2012/04/04
2012/04/02
2012/04/09
美元
-
-
0.3237
2011/12/05
2011/12/01
2011/12/07
美元
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說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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