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2823.HK-富時中國A50指數型基金

iShares FTSE China A50 ETF

交易所代碼：2823.HK

商品代碼：00991039

績效表現
市價走勢

區間：1年

2823.HK-富時中國A50指數型基金(港幣)

列印

市價

港幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares安碩（貝萊德香港）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

港幣

ETF規模

12,902 百萬港幣(2026/06/30)

交易所

HKE

ETF收盤價

16.8400
(2026/07/13)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

12.77%

Sharpe(一年)

0.20

Beta(一年)

0.77

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT

8.79%

KWEICHOW MOUTAI LTD A

7.84%

ZHONGJI INNOLIGHT LTD A

6.04%

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A

3.97%

CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION

3.87%

ETF檔案

ETF名稱

2823.HK-富時中國A50指數型基金

英文名稱

iShares FTSE China A50 ETF

發行公司

iShares安碩（貝萊德香港）

計價幣別

港幣

成立日期

2004/11/15

淨值幣別

港幣

ETF規模

12,902 百萬港幣(2026/06/30)

ETF市價

16.84(2026/07/13)

註冊地

香港

ETF淨值

16.8497(2026/07/13)

投資項目

中國股票

折溢率

0.20%(2026/07/10)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.3500%

放空交易

否

交易所代碼

2823.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

富時中國A50指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司

經理人

貝萊德資產管理北亞有限公司

發行公司網站

https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251797/

投資策略

iShares安碩富時中國A50ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2823.HK-富時中國A50指數型基金淨值

2823.HK-富時中國A50指數型基金市價

近30日淨值

幣別：港幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2823.HK-富時中國A50指數型基金(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(港幣)

2.87%

12.77%

0.20

0.77

淨值

(港幣)

2.73%

13.67%

0.24

0.81

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/13)

-0.88%

-0.59%

-3.83%

0.72%

1.63%

13.02%

33.12%

24.65%

-13.33%

淨值(07/13)

-0.62%

-0.60%

-3.64%

0.85%

1.65%

17.17%

39.78%

32.24%

-4.61%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

18.45%

17.66%

0.79%

2024

14.59%

14.68%

-0.09%

2023

-13.92%

-11.38%

-2.54%

2022

-23.53%

-21.63%

-1.89%

2021

-8.31%

-5.20%

-3.11%

2020

30.42%

27.21%

3.21%

2019

34.39%

36.07%

-1.68%

2018

-24.10%

-25.31%

1.21%

2017

42.50%

21.78%

20.73%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

-0.57%

1.78%

-2.35%

2026/05

2.73%

1.76%

0.96%

2026/04

8.03%

0.00%

2026/03

-0.93%

-5.53%

4.60%

2026/02

-0.31%

0.09%

-0.40%

2026/01

-1.34%

1.65%

-2.99%

2025/12

3.15%

2.28%

0.87%

2025/11

-2.64%

-2.46%

-0.18%

2025/10

1.12%

0.00%

1.12%

2025/09

0.56%

3.20%

-2.64%

2025/08

9.05%

10.33%

-1.29%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT(2026/05/29)

8.79%

KWEICHOW MOUTAI LTD A(2026/05/29)

7.84%

ZHONGJI INNOLIGHT LTD A(2026/05/29)

6.04%

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A(2026/05/29)

3.97%

CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION(2026/05/29)

3.87%

CHINA MERCHANTS BANK LTD A(2026/05/29)

3.69%

EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD A(2026/05/29)

3.30%

HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A(2026/05/29)

3.22%

CHINA YANGTZE POWER LTD A(2026/05/29)

3.20%

ZIJIN MINING GROUP LTD A(2026/05/29)

2.95%

資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/11/13

2025/11/20

港幣

0.3724

2024/12/09

2024/12/30

港幣

0.2784

2023/12/15

2023/12/29

港幣

0.2631

2022/12/16

2022/12/30

港幣

0.268

2021/12/17

2021/12/30

港幣

0.2571

2020/12/18

2020/12/28

港幣

0.3203

2019/12/20

2019/12/30

港幣

0.2337

2018/12/17

2018/12/28

港幣

0.1246

2017/12/18

2017/12/29

港幣

0.32

2016/12/12

2016/12/28

港幣

0.3

2015/12/14

2015/12/28

港幣

0.3

2014/12/15

2014/12/29

港幣

0.25

2013/12/16

2013/12/27

港幣

0.26

2012/12/14

2012/12/28

港幣

0.19

2011/12/16

2011/12/30

港幣

0.17

2010/12/15

2010/12/29

港幣

0.13

2009/12/15

2009/12/29

港幣

0.11

2008/12/08

2008/12/29

港幣

0.185

2006/12/11

2006/12/28

港幣

0.05

2005/12/08

2005/12/22

港幣

0.035

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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