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XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

交易所代碼：XME

商品代碼：00991021

績效表現
市價走勢

區間：1年

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

天然資源股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,383 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

102.0900
(2026/07/13)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

43.15%

Sharpe(一年)

0.26

Beta(一年)

0.78

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

URANIUM ENERGY CORP

4.75%

HECLA MINING CO

4.61%

CENTRUS ENERGY CORP CLASS A

4.59%

USA RARE EARTH INC

4.46%

COEUR MINING INC

4.45%

ETF檔案

ETF名稱

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金

英文名稱

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

4,383 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

102.09(2026/07/13)

註冊地

美國

ETF淨值

103.65(2026/07/10)

投資項目

天然資源股票

折溢率

0.04%(2026/07/10)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

XME

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Metals and Mining Select Industry Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Raymond Donofrio

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-sp-metals-mining-etf-xme

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&PMetalsandMiningSelectIndustryIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為追蹤標普金屬及礦業精選行業指數的表現，本基金採用抽樣策略。本基金通常將其絕大部分（至少80%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數代表標普全市場指數（簡稱「標普TMI」）的金屬及礦業部門。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金淨值

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XME-SPDR標準普爾金屬與礦產業指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-1.34%

43.15%

0.26

0.78

淨值

(美元)

0.13%

31.93%

0.34

0.69

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/13)

-1.54%

-3.76%

-15.18%

-11.13%

-14.64%

40.11%

61.96%

97.57%

150.16%

淨值(07/10)

0.39%

-1.47%

-7.70%

-8.67%

-11.22%

44.32%

70.86%

106.44%

148.17%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊貴金屬指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

83.47%

153.82%

-70.34%

2024

-4.54%

7.59%

-12.14%

2023

21.51%

1.93%

19.58%

2022

13.13%

-11.11%

24.25%

2021

34.93%

-9.14%

44.06%

2020

15.95%

26.02%

-10.07%

2019

14.69%

22.34%

-7.65%

2018

-26.78%

-5.63%

-21.15%

2017

21.17%

25.08%

-3.91%

2016

106.04%

13.42%

92.62%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

-14.54%

-15.80%

1.26%

2026/05

5.46%

1.51%

3.94%

2026/04

9.92%

-3.79%

13.72%

2026/03

-9.45%

-20.18%

10.73%

2026/02

0.53%

22.57%

-22.04%

2026/01

14.58%

11.14%

3.44%

2025/12

6.85%

3.96%

2.89%

2025/11

0.52%

16.41%

-15.90%

2025/10

3.65%

-6.68%

10.32%

2025/09

13.32%

19.47%

-6.15%

2025/08

12.29%

21.14%

-8.85%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

URANIUM ENERGY CORP(2026/06/30)

4.75%

HECLA MINING CO(2026/06/30)

4.61%

CENTRUS ENERGY CORP CLASS A(2026/06/30)

4.59%

USA RARE EARTH INC(2026/06/30)

4.46%

COEUR MINING INC(2026/06/30)

4.45%

MP MATERIALS CORP(2026/06/30)

4.40%

FREEPORT MCMORAN INC(2026/06/30)

4.25%

ROYAL GOLD INC(2026/06/30)

4.25%

NEWMONT CORP(2026/06/30)

4.23%

MATERION CORP(2026/06/30)

4.21%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/22

2026/06/24

美元

0.0802

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.063

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.1286

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.1008

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.0904

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.0688

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.0647

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.1056

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.0961

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.1028

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.0962

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.1681

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.1635

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.1691

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.3518

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.1997

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.2107

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.055

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.083

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.067

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.0862

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.077

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.0819

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.0739

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.0941

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.0806

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.1239

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.0952

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.3407

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.1517

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.0894

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.0733

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.3739

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.0487

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.265

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.0601

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.0527

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.0397

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.0703

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.0735

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.0779

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.0889

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.1489

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.099

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.0801

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.0619

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2703

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.1739

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1501

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0874

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.1456

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.1439

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1636

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1023

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.2083

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1413

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1514

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.1127

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.2086

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0972

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.097

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0592

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.1696

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0969

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0853

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0224

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.1408

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0971

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.106

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1137

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.2028

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1436

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1159

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.0405

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.1705

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0768

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0614

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0978

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.1085

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.0902

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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