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QQQ-那斯達克100指數基金

Invesco QQQ Trust

交易所代碼：QQQ

商品代碼：00991003

績效表現
市價走勢

區間：1年

QQQ-那斯達克100指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Invesco

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

488,980 百萬美元(2026/08/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

704.5400
(2026/09/15)

總管理費用

0.1800%

年化標準差

15.67%

Sharpe(一年)

0.28

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NVIDIA Corp

8.51%

Apple Inc

7.41%

Microsoft Corp

6.01%

Micron Technology Inc

4.76%

Amazon.com Inc

4.45%

ETF檔案

ETF名稱

QQQ-那斯達克100指數基金

英文名稱

Invesco QQQ Trust

發行公司

Invesco

計價幣別

美元

成立日期

1999/03/10

淨值幣別

美元

ETF規模

488,980 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

704.54(2026/09/15)

註冊地

美國

ETF淨值

709.1(2026/09/14)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.01%(2026/09/14)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1800%

放空交易

是

交易所代碼

QQQ

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

Nasdaq-100 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Michael Jeanette / Pratik Doshi / Tony Seisser

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/en/financial-products/etfs/invesco-qqq-trust-series-1.html

投資策略

本基金所追蹤之指數為納斯達克100指數，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了保持信託中證券的組成和權重與納斯達克100指數中的股票之間的對應關係，顧問會不時調整證券，以符合指數證券的身份和/或相對權重的週期性變化。投資組合存款證券部分的構成和權重也會根據指數的變化進行調整。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

QQQ-那斯達克100指數基金淨值

QQQ-那斯達克100指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

QQQ-那斯達克100指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

14.96%

15.67%

0.28

1.00

淨值

(美元)

15.73%

16.22%

0.29

0.93

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/15)

-0.65%

-1.92%

-3.63%

-5.20%

18.95%

19.65%

49.77%

93.42%

92.13%

淨值(09/14)

-0.82%

-1.40%

-3.00%

-1.62%

19.72%

21.44%

50.71%

91.23%

94.82%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克100

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

20.77%

20.17%

0.60%

2024

25.64%

24.88%

0.76%

2023

54.87%

53.81%

1.06%

2022

-32.58%

-32.97%

0.39%

2021

27.42%

26.63%

0.79%

2020

48.62%

47.58%

1.04%

2019

38.96%

37.96%

1.00%

2018

-0.13%

-1.04%

0.91%

2017

32.66%

31.52%

1.15%

2016

7.10%

5.89%

1.21%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

4.18%

0.00%

2026/07

-6.57%

-6.61%

0.04%

2026/06

-0.15%

-0.19%

0.04%

2026/05

10.57%

10.49%

0.07%

2026/04

15.69%

15.64%

0.05%

2026/03

-4.84%

-4.89%

0.05%

2026/02

-2.34%

-2.32%

-0.03%

2026/01

1.23%

1.20%

0.03%

2025/12

-0.67%

-0.73%

0.06%

2025/11

-1.56%

-1.64%

0.08%

2025/10

4.78%

4.77%

0.01%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NVIDIA Corp(2026/08/31)

8.51%

Apple Inc(2026/08/31)

7.41%

Microsoft Corp(2026/08/31)

6.01%

Micron Technology Inc(2026/08/31)

4.76%

Amazon.com Inc(2026/08/31)

4.45%

Advanced Micro Devices Inc(2026/08/31)

3.38%

Alphabet Inc(2026/08/31)

3.15%

Tesla Inc(2026/08/31)

2.93%

Alphabet Inc(2026/08/31)

2.92%

Broadcom Inc(2026/08/31)

2.80%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/22

2026/07/10

美元

0.8135

2026/03/23

2026/03/27

美元

0.7328

2025/12/22

2025/12/31

美元

0.7941

2025/09/22

2025/10/31

美元

0.694

2025/06/23

2025/07/31

美元

0.5911

2025/03/24

2025/04/30

美元

0.7157

2024/12/23

2024/12/31

美元

0.8347

2024/09/23

2024/10/31

美元

0.6769

2024/06/24

2024/07/31

美元

0.7615

2024/03/18

2024/04/30

美元

0.5735

2023/12/27

2024/01/15

美元

0.2158

2023/12/18

2023/12/29

美元

0.8083

2023/09/18

2023/10/31

美元

0.5356

2023/06/20

2023/07/31

美元

0.504

2023/03/20

2023/04/28

美元

0.4722

2022/12/19

2022/12/30

美元

0.6554

2022/09/19

2022/10/31

美元

0.5186

2022/06/21

2022/07/29

美元

0.5274

2022/03/21

2022/04/29

美元

0.4337

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.4914

2021/09/20

2021/10/29

美元

0.4139

2021/06/21

2021/07/30

美元

0.3968

2021/03/22

2021/04/30

美元

0.3947

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.5613

2020/09/21

2020/10/30

美元

0.3882

2020/06/22

2020/07/31

美元

0.4243

2020/03/23

2020/04/30

美元

0.3627

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.4577

2019/09/23

2019/10/31

美元

0.3842

2019/06/24

2019/07/31

美元

0.4156

2019/03/18

2019/04/30

美元

0.3242

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.4206

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.3298

2018/06/18

2018/06/29

美元

0.3784

2018/03/19

2018/04/30

美元

0.2766

2017/12/18

2017/12/29

美元

0.3294

2017/09/18

2017/10/31

美元

0.3194

2017/06/16

2017/07/31

美元

0.3784

2017/03/17

2017/04/28

美元

0.2742

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.3549

2016/09/16

2016/10/31

美元

0.2939

2016/06/17

2016/07/29

美元

0.2867

2016/03/18

2016/04/29

美元

0.3178

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.3423

2015/09/18

2015/10/30

美元

0.26

2015/06/19

2015/07/31

美元

0.2542

2015/03/20

2015/04/30

美元

0.2481

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.3868

2014/09/19

2014/10/31

美元

0.2378

2014/06/20

2014/07/31

美元

0.2491

2014/03/21

2014/04/30

美元

0.2061

2014/02/27

2014/03/07

美元

0.3731

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.2724

2013/09/20

2012/10/31

美元

0.2377

2013/06/21

2013/07/31

美元

0.2236

2013/03/15

2013/04/30

美元

0.1593

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.3666

2012/09/21

2012/10/31

美元

0.2002

2012/06/15

2012/07/31

美元

0.1431

2012/03/16

2012/04/30

美元

0.1128

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.1605

2011/09/16

2011/10/31

美元

0.1043

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.1208

2011/03/18

2011/04/29

美元

0.0769

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.1083

2010/09/17

2010/10/29

美元

0.1116

2010/06/18

2010/07/30

美元

0.0893

2010/03/19

2010/04/30

美元

0.0515

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0776

2009/09/18

2009/10/30

美元

0.0408

2009/06/19

2009/07/31

美元

0.0439

2009/03/20

2009/03/31

美元

0.0489

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0435

2008/09/19

2008/09/30

美元

0.0281

2008/06/20

2008/07/31

美元

0.0344

2008/03/20

2008/04/30

美元

0.0325

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.0533

2007/09/21

2007/10/31

美元

0.026

2007/06/15

2007/07/31

美元

0.0369

2007/03/16

2007/04/30

美元

0.0267

2006/12/15

2006/12/29

美元

0.0545

2006/09/15

2006/10/31

美元

0.0234

2006/06/16

2006/07/31

美元

0.0257

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.0291

2005/12/16

2005/12/30

美元

0.1011

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.0348

2004/12/17

2004/12/31

美元

0.3786

2003/12/24

2003/12/31

美元

0.0136

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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