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國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金
Allianz Global Investors Taiwan Dividend and Growth Equity Active ETF
交易所代碼:00984A.TW
商品代碼:12090001
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金(台幣)
  • 市價
    台幣
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
安聯投信
投資區域
台灣
投資項目
-
計價幣別
台幣
ETF規模
3,305 百萬台幣(2025/11/30)
交易所
TWSE
ETF收盤價
10.7400
(2025/12/12)
總管理費用
-
年化標準差
-
Sharpe(一年)
-
Beta(一年)
-

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
台積電
5.07%
富邦金控
4.04%
廣達
3.68%
國泰金
3.66%
中信金
3.44%

ETF檔案

ETF名稱
國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金
英文名稱
Allianz Global Investors Taiwan Dividend and Growth Equity Active ETF
發行公司
安聯投信
計價幣別
台幣
成立日期
2025/07/03
淨值幣別
台幣
ETF規模
3,305 百萬台幣(2025/11/30)
ETF市價
10.74(2025/12/12)
註冊地
台灣
ETF淨值
10.77(2025/12/12)
投資項目
-
折溢率
-0.28%(2025/12/12)
投資區域
台灣
融資交易
總管理費用
-
放空交易
交易所代碼
00984A.TW
選擇權交易
交易所
TWSE
指標指數
-

經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
國泰世華商業銀行
經理人
施政廷
投資策略
本基金係以主動式策略投資於國內上市櫃股票,結合數個選股策略以形成多重策略投資組合,包括核心股息策略篩選「高股息」股票,再搭配多個子策略篩選「具成長潛力」股票。本基金投資之「高股息」股票係指國內市值高於100億,過去一年有發放現金股利之上市或上櫃股票,且個股殖利率由高至低排序屬前二分之一者,以核心高股息策略為投資人獲取持續且穩定的股息收益。「具成長潛力」股票則是透過多個子策略,篩選具成長性、價值性或具動能性之股票,以追求資本增值機會。本基金投資組合同時投資「高股息」股票,或「具成長潛力」股票等兩種不同性質的股票合計至少配置60%。經理公司研究團隊採多種股選策略模組,包括核心高股息策略、基本面動能策略、價值暨低波動策略、價格動能策略以及研究模擬組合策略等,策略涵蓋質化及量化方法,輔以主動權重配置。除策略模組外,也導入主動的產業與個股調查研究成果,期能更精準實踐整體投資目標,降低單一策略的風險。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金 淨值
國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金 市價

近30日淨值

幣別:台幣
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2025/12/11
10.6700
10.6700
10.6700
2025/12/10
10.7000
10.7000
10.7000
2025/12/09
10.7300
10.6400
10.7300
2025/12/08
10.7000
10.6200
10.7000
2025/12/05
10.6200
10.6200
10.6200
2025/12/04
10.5600
10.5600
10.5600
2025/12/03
10.5500
10.5213
10.5500
2025/12/02
10.5000
10.5000
10.4900
2025/12/01
10.4600
10.4600
10.4600
2025/11/28
10.5300
10.5300
10.5300
2025/11/27
10.5400
10.5400
10.5400
2025/11/26
10.4600
10.4600
10.4600
2025/11/25
10.3200
10.3200
10.3200
2025/11/24
10.2500
10.2300
10.2500
2025/11/21
10.1400
10.1400
10.1400
2025/11/20
10.3900
10.3800
10.3900
2025/11/19
10.1700
10.2700
10.1700
2025/11/18
10.2300
10.2300
10.2300
2025/11/17
10.4700
10.5100
10.4700
2025/11/14
10.5100
10.5300
10.5100
2025/11/13
10.6700
10.6700
10.6700
2025/11/12
10.6500
10.6500
10.6500
2025/11/11
10.6100
10.6100
10.6100
2025/11/10
10.5800
10.5100
10.5800
2025/11/07
10.5300
10.5300
10.5300
2025/11/06
10.6700
10.6700
10.6700
2025/11/05
10.5600
10.3900
10.5600
2025/11/04
10.6000
10.6000
10.6000
2025/11/03
10.7000
10.7000
10.7000
2025/10/31
10.6500
10.6500
10.6500
2025/10/30
10.6500
10.6500
10.6500
2025/10/29
10.6600
10.6300
10.6600
2025/10/28
10.6000
10.6000
10.6000
2025/10/27
10.5900
10.5600
10.5900
2025/10/23
10.4700
10.4700
10.4700
2025/10/22
10.4900
10.4900
10.4900
2025/10/21
10.4500
10.4500
10.4500
2025/10/20
10.4200
10.4200
10.4200
2025/10/17
10.5500
10.5500
10.5500
2025/10/16
10.6100
10.6100
10.6100
2025/10/15
10.5200
10.5200
10.5200
2025/10/14
10.3800
10.3800
10.3800
2025/10/13
10.4800
10.4800
10.4800
2025/10/09
10.5800
10.6200
10.5800
2025/10/08
10.5300
10.5300
10.5300
2025/10/07
10.5400
10.5400
10.5400
2025/10/03
10.4300
10.4300
10.4300
2025/10/02
10.3800
10.3800
10.3800
2025/10/01
10.3600
10.4600
10.3600
2025/09/30
10.4000
10.4000
10.4000
2025/09/26
10.2300
10.2300
10.2300
2025/09/25
10.4200
10.4200
10.4200
2025/09/24
10.5000
10.5000
10.5000
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2025/09/23
10.5100
10.5100
10.5100
2025/09/22
10.5100
10.5100
10.5100
2025/09/19
10.4400
10.4400
10.4400
2025/09/18
10.4400
10.4400
10.4400
2025/09/17
10.3500
10.4100
10.3500
2025/09/16
10.4100
10.4100
10.4100
2025/09/15
10.3500
10.3500
10.3500
2025/09/12
10.4200
10.4200
10.4200
2025/09/11
10.4100
10.4100
10.4100
2025/09/10
10.5000
10.5000
10.5000
2025/09/09
10.4100
10.4100
10.4100
2025/09/08
10.3700
10.3700
10.3700
2025/09/05
10.3100
10.3100
10.3100
2025/09/04
10.2100
10.2100
10.2100
2025/09/03
10.2100
10.2100
10.2100
2025/09/02
10.1200
10.1700
10.1200
2025/09/01
10.1700
10.1700
10.1700
2025/08/29
10.3300
10.3300
10.3300
2025/08/28
10.3100
10.3100
10.3100
2025/08/27
10.3200
10.3200
10.3200
2025/08/26
10.2200
10.2200
10.2200
2025/08/25
10.2500
10.2500
10.2500
2025/08/22
10.1500
10.1500
10.1500
2025/08/21
10.2000
10.2200
10.2000
2025/08/20
10.0500
10.1000
10.0500
2025/08/19
10.2100
10.2100
10.2100
2025/08/18
10.3000
10.3200
10.3000
2025/08/15
10.2800
10.2800
10.2800
2025/08/14
10.2900
10.3200
10.2900
2025/08/13
10.2300
10.2300
10.2300
2025/08/12
10.1900
10.1800
10.1900
2025/08/11
10.2000
10.2000
10.2000
2025/08/08
10.1900
10.2000
10.2000
2025/08/07
10.1900
10.2100
10.1800
2025/08/06
10.1800
10.1500
10.1500
2025/08/05
10.1800
10.1900
10.1800
2025/08/04
10.1100
10.1000
10.1000
2025/08/01
10.0900
10.0900
10.0900
2025/07/31
10.0600
10.0400
10.0400
2025/07/30
10.0800
10.0700
10.0700
2025/07/29
10.0600
10.0700
10.0200
2025/07/28
10.1200
10.1000
10.1000
2025/07/25
10.1100
10.0900
10.0900
2025/07/24
10.1000
10.0900
10.0900
2025/07/23
10.0600
10.0500
10.0700
2025/07/22
9.9700
9.9300
9.9300
2025/07/21
10.1000
10.1000
10.0900
2025/07/18
10.0700
10.0700
10.0800
2025/07/17
10.0700
10.0800
10.0800
2025/07/16
9.9900
10.0000
10.0000
2025/07/15
9.9800
10.0000
9.9600
2025/07/14
9.9600
10.0000
9.9300

國內-安聯台灣高息成長主動式ETF基金(TWSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(台幣)
-
-
-
-
淨值
(台幣)
9.89%
-
-
-

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/12)
0.94%
1.70%
1.23%
4.85%
-
-
-
-
-
淨值(12/12)
0.94%
1.41%
1.13%
5.46%
-
-
-
-
-

市價與指標指數比較

指標指數:臺灣高股息指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025/11
-1.04%
-3.67%
2.63%
2025/10
4.08%
3.81%
0.27%
2025/09
0.78%
5.27%
-4.50%
2025/08
2.58%
0.05%
2.53%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
台積電(2025/12/12)
5.07%
富邦金控(2025/12/12)
4.04%
廣達(2025/12/12)
3.68%
國泰金(2025/12/12)
3.66%
中信金(2025/12/12)
3.44%
聯電(2025/12/12)
3.05%
台灣大(2025/12/12)
2.91%
元大(2025/12/12)
2.87%
台新新光金(2025/12/12)
2.72%
華南金控(2025/12/12)
2.49%
資料日期 : 2025年12月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2025/10/17
2025/10/20
2025/11/13
台幣
-
-
0.21
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
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  8.  
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