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國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金
Cathay Taiwan Technology Leader ETF
交易所代碼:00881.TW
商品代碼:12080011
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金(台幣)
    • 市價
      台幣
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      積極

    基本資料

    發行公司
    國泰投信
    投資區域
    台灣
    投資項目
    -
    計價幣別
    台幣
    ETF規模
    109,450 百萬台幣(2026/04/30)
    交易所
    TWSE
    ETF收盤價
    54.7500
    (2026/05/27)
    總管理費用
    0.5500%
    年化標準差
    28.80%
    Sharpe(一年)
    1.08
    Beta(一年)
    1.14

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    台積電
    37.34%
    聯發科
    10.42%
    台達電
    7.96%
    鴻海
    5.07%
    欣興
    3.33%

    ETF檔案

    ETF名稱
    國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金
    英文名稱
    Cathay Taiwan Technology Leader ETF
    發行公司
    國泰投信
    計價幣別
    台幣
    成立日期
    2020/12/01
    淨值幣別
    台幣
    ETF規模
    109,450 百萬台幣(2026/04/30)
    ETF市價
    54.75(2026/05/27)
    註冊地
    台灣
    ETF淨值
    53.44(2026/05/26)
    投資項目
    -
    折溢率
    0.11%(2026/05/26)
    投資區域
    台灣
    融資交易
    總管理費用
    0.5500%
    放空交易
    交易所代碼
    00881.TW
    選擇權交易
    交易所
    TWSE
    指標指數
    臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    -
    保管機構
    第一商業銀行
    經理人
    蘇鼎宇
    投資策略
    (一)中華民國境內之有價證券及貨幣市場工具。(二)為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事衍生自股價指數、股票或以股價指數為標的指數之指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。(三)本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1、本基金自掛牌日起追從標的指數,投資於標的指數成分股票之總額,不得低於本基金淨資產價值80%(含)。2、本基金之指數化投資策略,原則上以前述1方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述(二)之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金 淨值
    國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金 市價

    近30日淨值

    幣別:台幣
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/05/25
    53.4200
    53.3000
    53.4200
    2026/05/22
    51.0900
    50.6000
    51.0900
    2026/05/21
    49.7500
    49.6500
    49.7500
    2026/05/20
    47.5900
    48.0575
    47.5900
    2026/05/19
    47.9100
    49.0492
    49.0200
    2026/05/18
    49.0300
    48.2304
    49.0300
    2026/05/15
    49.2800
    50.6500
    49.2800
    2026/05/14
    50.4400
    50.4400
    50.4400
    2026/05/13
    50.0200
    50.0200
    50.0200
    2026/05/12
    50.7400
    50.7400
    50.7400
    2026/05/11
    50.7300
    50.6000
    50.7300
    2026/05/08
    50.2600
    50.9500
    50.2600
    日期
    淨值
    申購成交價
    (註3)
    贖回成交價
    (註3)
    2026/05/07
    50.7800
    50.6500
    50.7800
    2026/05/06
    49.7600
    49.7600
    50.2000
    2026/05/05
    49.1500
    48.8800
    49.1500
    2026/05/04
    48.9500
    48.9500
    48.9500
    2026/04/30
    46.4400
    46.4400
    46.4400
    2026/04/29
    46.5100
    46.5100
    46.5100
    2026/04/28
    46.8300
    46.8300
    46.8300
    2026/04/27
    46.8500
    46.8500
    46.8500
    2026/04/24
    46.0500
    45.5460
    46.0500
    2026/04/23
    44.1900
    44.1900
    44.1900
    2026/04/22
    44.4100
    44.4100
    44.4100
    2026/04/21
    43.8500
    43.4000
    43.8500

    國內-00881國泰台灣科技龍頭ETF基金(TWSE)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (台幣)
    81.23%
    28.80%
    1.08
    1.14
    淨值
    (台幣)
    75.56%
    24.48%
    1.21
    0.98

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(05/27)
    2.34%
    14.88%
    16.51%
    42.91%
    90.46%
    174.18%
    176.89%
    337.59%
    351.17%
    淨值(05/26)
    0.04%
    11.54%
    16.05%
    39.20%
    86.63%
    165.32%
    176.79%
    325.25%
    337.59%

    市價與指標指數比較

    指標指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2025
    37.82%
    36.43%
    1.39%
    2024
    46.50%
    42.40%
    4.09%
    2023
    43.92%
    40.05%
    3.87%
    2022
    -25.09%
    -28.66%
    3.57%
    2021
    28.47%
    25.41%
    3.07%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2026/04
    32.96%
    33.05%
    -0.09%
    2026/03
    -8.14%
    -8.92%
    0.77%
    2026/02
    12.58%
    12.86%
    -0.28%
    2026/01
    12.64%
    11.76%
    0.88%
    2025/12
    4.42%
    5.01%
    -0.59%
    2025/11
    -3.37%
    -2.73%
    -0.64%
    2025/10
    11.95%
    11.98%
    -0.04%
    2025/09
    6.84%
    7.19%
    -0.35%
    2025/08
    5.67%
    4.98%
    0.69%
    2025/07
    9.85%
    9.21%
    0.64%
    2025/06
    6.74%
    5.65%
    1.09%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    台積電(2026/05/26)
    37.34%
    聯發科(2026/05/26)
    10.42%
    台達電(2026/05/26)
    7.96%
    鴻海(2026/05/26)
    5.07%
    欣興(2026/05/26)
    3.33%
    聯電(2026/05/26)
    3.15%
    台光電(2026/05/26)
    2.77%
    智邦(2026/05/26)
    2.37%
    致茂(2026/05/26)
    2.33%
    奇鋐(2026/05/26)
    1.87%
    資料日期 : 2026年05月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2026/01/19
    2026/01/20
    2026/02/12
    台幣
    -
    -
    2.65
    2025/08/15
    2025/08/18
    2025/09/11
    台幣
    -
    -
    0.55
    2025/01/16
    2025/01/17
    2025/02/18
    台幣
    -
    -
    0.75
    2024/08/15
    2024/08/16
    2024/09/11
    台幣
    -
    -
    1
    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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    1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
    2.  
    3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
    4.  
    5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
    6.  
    7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    8.  
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