ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金

Cathay US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid ETF

交易所代碼：00761B.TW

商品代碼：12080009

績效表現
市價走勢

區間：1年

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(台幣)

列印

市價

台幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

國泰投信

投資區域

全球

投資項目

計價幣別

台幣

ETF規模

90,568 百萬台幣(2026/09/17)

交易所

OTC

ETF收盤價

33.0200
(2026/09/18)

總管理費用

0.2600%

年化標準差

6.82%

Sharpe(一年)

-0.02

Beta(一年)

0.75

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01

1.41%

META PLATFORMS INC 6.3-2056/05/15

1.00%

META PLATFORMS INC 6.45-2066/05/15

1.00%

PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19

0.98%

META PLATFORMS INC 6.2-2046/05/15

0.92%

ETF檔案

ETF名稱

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金

英文名稱

Cathay US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid ETF

發行公司

國泰投信

計價幣別

台幣

成立日期

2018/11/20

淨值幣別

台幣

ETF規模

90,568 百萬台幣(2026/09/17)

ETF市價

33.02(2026/09/18)

註冊地

台灣

ETF淨值

33.1254(2026/09/17)

投資項目

折溢率

-0.89%(2026/09/17)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.2600%

放空交易

是

交易所代碼

00761B.TW

選擇權交易

否

交易所

OTC

指標指數

彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

玉山商業銀行

經理人

洪慧珊

發行公司網站

https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBE

投資策略

本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%，且投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值70%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金淨值

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金市價

近30日淨值

幣別：台幣

日期

淨值

申購成交價
(註3)

贖回成交價
(註3)

2026/09/16

32.8288

2026/09/15

32.6925

2026/09/14

32.5874

2026/09/11

32.5104

2026/09/09

32.6375

2026/09/08

32.7486

2026/09/04

32.8742

2026/09/03

33.0079

2026/09/01

32.8005

2026/08/31

33.0500

2026/08/27

33.2012

2026/08/26

33.3684

2026/08/25

33.4442

33.0900

33.4442

2026/08/21

32.9294

2026/08/20

33.1609

2026/08/19

33.4491

32.9500

33.4491

2026/08/17

33.2075

2026/08/13

34.0098

2026/08/12

33.8715

2026/08/11

33.9232

2026/08/10

33.8185

2026/08/07

34.2447

2026/08/05

34.3721

2026/08/04

34.5261

2026/08/03

34.2109

2026/07/31

33.8891

2026/07/29

33.9575

2026/07/28

34.4079

2026/07/24

34.1591

2026/07/23

34.0807

2026/07/22

34.3087

2026/07/20

34.4367

2026/07/17

34.7222

2026/07/16

34.6279

2026/07/15

34.4991

2026/07/14

34.3653

2026/07/13

34.3471

2026/07/09

34.6910

2026/07/08

34.5628

2026/07/07

34.7061

2026/07/06

35.0170

2026/07/02

34.8503

2026/06/30

34.9049

日期

淨值

申購成交價
(註3)

贖回成交價
(註3)

2026/06/29

35.2728

2026/06/26

35.2184

2026/06/24

35.1527

2026/06/23

34.7153

2026/06/22

34.5774

2026/06/18

34.7077

2026/06/17

34.6275

2026/06/16

34.6834

2026/06/15

34.5819

2026/06/12

34.6400

2026/06/11

34.7417

2026/06/10

34.3825

2026/06/09

34.4271

2026/06/08

34.2649

2026/06/05

34.3020

2026/06/03

34.3460

2026/06/02

34.5723

2026/06/01

34.4006

2026/05/29

34.3412

2026/05/28

34.3805

2026/05/27

34.1898

2026/05/26

34.1859

2026/05/21

34.0347

2026/05/20

33.9961

2026/05/19

33.6366

2026/05/18

34.1721

2026/05/15

34.1639

2026/05/14

34.5434

2026/05/13

34.5162

2026/05/12

34.5074

2026/05/11

34.5199

2026/05/08

34.6439

2026/05/07

34.4840

2026/05/06

34.7885

2026/05/05

34.7176

2026/05/04

34.4786

2026/04/30

34.6452

2026/04/29

34.5331

2026/04/28

34.7005

2026/04/27

34.5868

2026/04/24

34.8341

2026/04/22

34.9610

2026/04/21

34.8233

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(OTC)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(台幣)

-2.47%

6.82%

-0.02

0.75

淨值

(台幣)

-1.92%

7.12%

0.00

0.78

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/18)

0.58%

1.82%

0.89%

-3.80%

-2.83%

0.54%

-6.36%

7.04%

-10.04%

淨值(09/17)

0.90%

2.30%

1.12%

-3.02%

-2.54%

1.11%

-5.86%

7.64%

-9.53%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

1.30%

6.53%

-5.24%

2024

2.30%

-3.96%

6.26%

2023

9.06%

3.30%

5.76%

2022

-16.47%

-25.20%

8.72%

2021

-6.22%

-5.00%

-1.23%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

-1.90%

0.91%

-2.81%

2026/07

-2.98%

-3.44%

0.46%

2026/06

2.44%

0.86%

1.59%

2026/05

0.63%

0.42%

0.20%

2026/04

-0.80%

-0.47%

-0.33%

2026/03

-0.57%

-3.72%

3.15%

2026/02

1.46%

3.74%

-2.28%

2026/01

-0.43%

-0.04%

-0.39%

2025/12

-1.10%

-1.61%

0.51%

2025/11

2.30%

0.61%

1.70%

2025/10

1.44%

1.13%

0.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01(2026/09/17)

1.41%

META PLATFORMS INC 6.3-2056/05/15(2026/09/17)

1.00%

META PLATFORMS INC 6.45-2066/05/15(2026/09/17)

1.00%

PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19(2026/09/17)

0.98%

META PLATFORMS INC 6.2-2046/05/15(2026/09/17)

0.92%

PFIZER INC 7.2-2039/03/15(2026/09/17)

0.91%

AMAZON.COM INC 6.05-2076/03/13(2026/09/17)

0.88%

AMAZON.COM INC 5.95-2066/03/13(2026/09/17)

0.84%

ALPHABET INC 5.7-2075/11/15(2026/09/17)

0.81%

ALPHABET INC 5.75-2066/02/15(2026/09/17)

0.73%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/08/17

2026/08/18

2026/09/11

台幣

0.45

2026/05/18

2026/05/19

2026/06/12

台幣

0.4

2026/02/25

2026/02/26

2026/03/23

台幣

0.41

2025/11/17

2025/11/18

2025/12/12

台幣

0.408

2025/08/15

2025/08/18

2025/09/11

台幣

0.43

2025/05/16

2025/05/19

2025/06/13

台幣

0.49

2025/02/19

2025/02/20

2025/03/18

台幣

0.5

2024/11/15

2024/11/18

2024/12/12

台幣

0.5

2024/08/15

2024/08/16

2024/09/11

台幣

0.48

2024/05/16

2024/05/17

2024/06/13

台幣

0.48

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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