ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金

Cathay US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid ETF

交易所代碼：00761B.TW

商品代碼：12080009

績效表現
市價走勢

區間：1年

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(台幣)

列印

市價

台幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

國泰投信

投資區域

全球

投資項目

計價幣別

台幣

ETF規模

93,206 百萬台幣(2026/07/30)

交易所

OTC

ETF收盤價

34.0700
(2026/08/03)

總管理費用

0.2600%

年化標準差

5.92%

Sharpe(一年)

0.32

Beta(一年)

0.65

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01

1.44%

META PLATFORMS INC 6.3-2056/05/15

0.98%

META PLATFORMS INC 6.45-2066/05/15

0.97%

PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19

0.97%

PFIZER INC 7.2-2039/03/15

0.94%

ETF檔案

ETF名稱

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金

英文名稱

Cathay US Corporate A- and Above 10+ Years Liquid ETF

發行公司

國泰投信

計價幣別

台幣

成立日期

2018/11/20

淨值幣別

台幣

ETF規模

93,206 百萬台幣(2026/07/30)

ETF市價

34.07(2026/08/03)

註冊地

台灣

ETF淨值

33.8891(2026/07/31)

投資項目

折溢率

-0.58%(2026/07/30)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.2600%

放空交易

是

交易所代碼

00761B.TW

選擇權交易

否

交易所

OTC

指標指數

彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

玉山商業銀行

經理人

陳韻竹

發行公司網站

https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBE

投資策略

本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%，且投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值70%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金淨值

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金市價

近30日淨值

幣別：台幣

日期

淨值

申購成交價
(註3)

贖回成交價
(註3)

2026/07/29

33.9575

2026/07/28

34.4079

2026/07/24

34.1591

2026/07/23

34.0807

2026/07/22

34.3087

2026/07/20

34.4367

2026/07/17

34.7222

2026/07/16

34.6279

2026/07/15

34.4991

2026/07/14

34.3653

2026/07/13

34.3471

2026/07/09

34.6910

2026/07/08

34.5628

2026/07/07

34.7061

2026/07/06

35.0170

2026/07/02

34.8503

2026/06/30

34.9049

2026/06/29

35.2728

2026/06/26

35.2184

2026/06/24

35.1527

2026/06/23

34.7153

2026/06/22

34.5774

2026/06/18

34.7077

2026/06/17

34.6275

2026/06/16

34.6834

2026/06/15

34.5819

2026/06/12

34.6400

2026/06/11

34.7417

2026/06/10

34.3825

2026/06/09

34.4271

日期

淨值

申購成交價
(註3)

贖回成交價
(註3)

2026/06/08

34.2649

2026/06/05

34.3020

2026/06/03

34.3460

2026/06/02

34.5723

2026/06/01

34.4006

2026/05/29

34.3412

2026/05/28

34.3805

2026/05/27

34.1898

2026/05/26

34.1859

2026/05/21

34.0347

2026/05/20

33.9961

2026/05/19

33.6366

2026/05/18

34.1721

2026/05/15

34.1639

2026/05/14

34.5434

2026/05/13

34.5162

2026/05/12

34.5074

2026/05/11

34.5199

2026/05/08

34.6439

2026/05/07

34.4840

2026/05/06

34.7885

2026/05/05

34.7176

2026/05/04

34.4786

2026/04/30

34.6452

2026/04/29

34.5331

2026/04/28

34.7005

2026/04/27

34.5868

2026/04/24

34.8341

2026/04/22

34.9610

2026/04/21

34.8233

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

國內-00761B國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(OTC)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(台幣)

-0.72%

5.92%

0.32

0.65

淨值

(台幣)

-1.02%

6.10%

0.36

0.61

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/03)

-0.38%

-0.79%

-2.46%

-0.37%

-0.81%

7.92%

-1.72%

6.49%

-9.31%

淨值(07/31)

-0.70%

-0.79%

-2.91%

-1.02%

-1.21%

7.52%

-1.97%

5.24%

-9.48%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

1.30%

6.53%

-5.24%

2024

2.30%

-3.96%

6.26%

2023

9.06%

3.30%

5.76%

2022

-16.47%

-25.20%

8.72%

2021

-6.22%

-5.00%

-1.23%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

2.44%

0.86%

1.59%

2026/05

0.63%

0.42%

0.20%

2026/04

-0.80%

-0.47%

-0.33%

2026/03

-0.57%

-3.72%

3.15%

2026/02

1.46%

3.74%

-2.28%

2026/01

-0.43%

-0.04%

-0.39%

2025/12

-1.10%

-1.61%

0.51%

2025/11

2.30%

0.61%

1.70%

2025/10

1.44%

1.13%

0.32%

2025/09

2.43%

2.49%

-0.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9-2046/02/01(2026/07/30)

1.44%

META PLATFORMS INC 6.3-2056/05/15(2026/07/30)

0.98%

META PLATFORMS INC 6.45-2066/05/15(2026/07/30)

0.97%

PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19(2026/07/30)

0.97%

PFIZER INC 7.2-2039/03/15(2026/07/30)

0.94%

META PLATFORMS INC 6.2-2046/05/15(2026/07/30)

0.90%

AMAZON.COM INC 6.05-2076/03/13(2026/07/30)

0.88%

AMAZON.COM INC 5.95-2066/03/13(2026/07/30)

0.85%

ALPHABET INC 5.7-2075/11/15(2026/07/30)

0.80%

ALPHABET INC 5.75-2066/02/15(2026/07/30)

0.75%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/05/18

2026/05/19

2026/06/12

台幣

0.4

2026/02/25

2026/02/26

2026/03/23

台幣

0.41

2025/11/17

2025/11/18

2025/12/12

台幣

0.408

2025/08/15

2025/08/18

2025/09/11

台幣

0.43

2025/05/16

2025/05/19

2025/06/13

台幣

0.49

2025/02/19

2025/02/20

2025/03/18

台幣

0.5

2024/11/15

2024/11/18

2024/12/12

台幣

0.5

2024/08/15

2024/08/16

2024/09/11

台幣

0.48

2024/05/16

2024/05/17

2024/06/13

台幣

0.48

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文