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國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF
交易所代碼:00878.TW
商品代碼:12080005
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(台幣)
  • 市價
    台幣
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
國泰投信
投資區域
台灣
投資項目
-
計價幣別
台幣
ETF規模
608,204 百萬台幣(2026/07/13)
交易所
TWSE
ETF收盤價
33.1300
(2026/07/13)
總管理費用
0.5300%
年化標準差
25.16%
Sharpe(一年)
0.64
Beta(一年)
1.23

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
廣達
10.71%
中信金
10.07%
國泰金
5.93%
聯電
4.67%
華碩
4.45%

ETF檔案

ETF名稱
國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
英文名稱
Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF
發行公司
國泰投信
計價幣別
台幣
成立日期
2020/07/10
淨值幣別
台幣
ETF規模
608,204 百萬台幣(2026/07/13)
ETF市價
33.13(2026/07/13)
註冊地
台灣
ETF淨值
33.17(2026/07/13)
投資項目
-
折溢率
-0.12%(2026/07/13)
投資區域
台灣
融資交易
總管理費用
0.5300%
放空交易
交易所代碼
00878.TW
選擇權交易
交易所
TWSE
指標指數
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
台新銀行
經理人
江宇騰
投資策略
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數成分股與證券相關商品為主要投資標的,使基金整體曝險金額,含基金所持有之證券及證券相關商品,能貼近基金淨資產價值之100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 淨值
國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 市價

近30日淨值

幣別:台幣
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2026/07/09
33.2600
33.3200
33.2600
2026/07/08
33.3900
32.8800
33.3900
2026/07/07
32.9700
33.4089
32.9700
2026/07/06
33.4300
33.7900
33.4300
2026/07/03
33.4700
33.1600
33.4700
2026/07/02
33.2700
33.2200
33.2700
2026/07/01
33.4400
33.4400
33.5600
2026/06/30
33.5000
33.3000
33.5000
2026/06/29
32.9400
33.0500
32.9400
2026/06/26
32.7600
33.3900
33.3700
2026/06/25
33.9300
33.6800
33.9300
2026/06/24
33.6700
33.6000
33.6700
2026/06/23
34.0500
34.3300
34.3800
2026/06/22
34.2000
34.1700
34.1500
2026/06/18
33.7400
33.6900
33.7400
2026/06/17
33.4500
33.0700
33.0600
2026/06/16
33.0900
32.8100
32.7200
2026/06/15
32.8300
32.8300
32.8300
2026/06/12
32.2100
32.3000
32.2100
2026/06/11
31.8200
31.6800
31.8200
2026/06/10
31.7700
31.9800
31.7700
2026/06/09
32.5100
31.7000
31.6400
2026/06/08
31.2800
30.6650
31.2800
2026/06/05
32.5200
32.0200
32.5200
2026/06/04
32.7400
32.8000
32.7400
2026/06/03
33.3800
33.1300
33.0500
2026/06/02
32.6900
32.0300
32.6900
2026/06/01
32.0300
32.0300
32.0300
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2026/05/29
30.8600
30.4300
30.8600
2026/05/28
30.1600
30.5800
30.1600
2026/05/27
30.6100
30.6600
30.6100
2026/05/26
29.7800
29.7300
29.7800
2026/05/25
29.4800
29.1490
29.4800
2026/05/22
28.4000
28.0300
28.4000
2026/05/21
27.8100
27.6000
27.8100
2026/05/20
26.9600
27.0500
26.9600
2026/05/19
26.9400
27.5300
26.9400
2026/05/18
27.7300
27.4900
27.7300
2026/05/15
27.8700
27.8700
27.8700
2026/05/14
28.2000
28.2000
28.2000
2026/05/13
28.0000
28.0000
28.0000
2026/05/12
28.2000
28.2000
28.2000
2026/05/11
28.3300
28.3300
28.3300
2026/05/08
27.9400
28.1200
27.9400
2026/05/07
27.9000
27.9000
27.9000
2026/05/06
27.3800
27.3800
27.3800
2026/05/05
26.5500
26.5500
26.5500
2026/05/04
26.0900
26.0900
26.0900
2026/04/30
25.4100
25.4100
25.4100
2026/04/29
25.4700
25.4700
25.4700
2026/04/28
25.4400
25.4400
25.4400
2026/04/27
25.0800
25.0800
25.0800
2026/04/24
25.1200
24.9900
25.1200
2026/04/23
24.7100
24.8600
24.7100
2026/04/22
25.2200
25.2200
25.2200
2026/04/21
24.8600
24.5600
24.8600

國內-00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(TWSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(台幣)
59.10%
25.16%
0.64
1.23
淨值
(台幣)
58.71%
24.95%
0.66
1.21

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(07/13)
-0.18%
-1.07%
3.37%
47.48%
54.68%
70.15%
61.40%
106.43%
161.07%
淨值(07/13)
-0.27%
-0.78%
2.98%
46.90%
53.98%
69.99%
61.84%
106.10%
161.66%

市價與指標指數比較

指標指數:台灣加權
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
6.31%
25.74%
-19.43%
2024
11.15%
28.47%
-17.31%
2023
43.80%
26.83%
16.97%
2022
-9.85%
-22.40%
12.55%
2021
25.45%
23.66%
1.78%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/06
8.91%
3.11%
5.79%
2026/05
24.10%
14.92%
9.18%
2026/04
16.41%
22.71%
-6.29%
2026/03
-8.13%
-10.42%
2.29%
2026/02
5.93%
10.45%
-4.52%
2026/01
5.07%
10.70%
-5.64%
2025/12
4.22%
4.84%
-0.62%
2025/11
-2.25%
-2.15%
-0.10%
2025/10
1.68%
9.34%
-7.66%
2025/09
4.96%
6.55%
-1.59%
2025/08
-1.46%
2.93%
-4.40%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
廣達(2026/07/13)
10.71%
中信金(2026/07/13)
10.07%
國泰金(2026/07/13)
5.93%
聯電(2026/07/13)
4.67%
華碩(2026/07/13)
4.45%
長榮(2026/07/13)
3.56%
台新新光金(2026/07/13)
3.35%
瑞昱(2026/07/13)
3.20%
聯發科(2026/07/13)
3.13%
臻鼎-KY(2026/07/13)
3.01%
資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/05/18
2026/05/19
2026/06/12
台幣
-
-
0.66
2026/02/25
2026/02/26
2026/03/23
台幣
-
-
0.42
2025/11/17
2025/11/18
2025/12/12
台幣
-
-
0.4
2025/08/15
2025/08/18
2025/09/11
台幣
-
-
0.4
2025/05/16
2025/05/19
2025/06/13
台幣
-
-
0.47
2025/02/19
2025/02/20
2025/03/18
台幣
-
-
0.5
2024/11/15
2024/11/18
2024/12/12
台幣
-
-
0.55
2024/08/15
2024/08/16
2024/09/11
台幣
-
-
0.55
2024/05/16
2024/05/17
2024/06/13
台幣
-
-
0.51
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
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