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國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF
交易所代碼：00933B.TW
商品代碼：12080003
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(台幣)
列印
  • 市價
    台幣
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
國泰投信
投資區域
全球
投資項目
美國複合債
計價幣別
台幣
ETF規模
101,750 百萬台幣(2026/07/30)
交易所
OTC
ETF收盤價
15.9400
(2026/08/03)
總管理費用
0.2800%
年化標準差
5.49%
Sharpe(一年)
0.43
Beta(一年)
0.55

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01
3.74%
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29
3.24%
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15
2.73%
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14
2.62%
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24
2.61%

ETF檔案

ETF名稱
國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金
英文名稱
Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF
發行公司
國泰投信
計價幣別
台幣
成立日期
2023/10/04
淨值幣別
台幣
ETF規模
101,750 百萬台幣(2026/07/30)
ETF市價
15.94(2026/08/03)
註冊地
台灣
ETF淨值
15.8723(2026/07/31)
投資項目
美國複合債
折溢率
-0.63%(2026/07/30)
投資區域
全球
融資交易
是
總管理費用
0.2800%
放空交易
是
交易所代碼
00933B.TW
選擇權交易
否
交易所
OTC
指標指數
彭博10年以上美元金融債券指數

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經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
彰化商業銀行
經理人
鄭凱允
發行公司網站
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EDT
投資策略
本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2)本基金之指數化投資策略，原則上以前述1)所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 淨值
國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 市價

近30日淨值

幣別：台幣
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2026/07/29
15.9293
15.9293
15.9293
2026/07/28
16.1045
16.1045
16.1045
2026/07/27
15.9691
16.0200
15.9691
2026/07/24
15.9974
15.9400
15.9974
2026/07/22
16.0169
16.0169
16.0169
2026/07/20
16.0456
16.0456
16.0456
2026/07/17
16.1511
16.1511
16.1511
2026/07/15
16.1104
16.1104
16.1104
2026/07/14
16.0464
16.0464
16.0464
2026/07/09
16.2235
16.2235
16.2235
2026/07/08
16.1388
16.1388
16.1388
2026/07/07
16.2081
16.2081
16.2081
2026/07/06
16.3038
16.3038
16.3038
2026/07/01
16.1948
16.1948
16.1948
2026/06/30
16.2374
16.2374
16.2374
2026/06/26
16.3757
16.3757
16.3757
2026/06/25
16.3461
16.3461
16.3461
2026/06/24
16.3204
16.3204
16.3204
2026/06/23
16.1244
16.1244
16.0700
2026/06/18
16.1175
16.1175
16.1175
2026/06/17
16.0675
16.0675
16.0675
2026/06/16
16.1049
16.1049
16.1049
2026/06/12
16.1360
16.1360
16.1360
2026/06/11
16.1815
16.1815
16.1815
2026/06/10
16.0320
16.0320
16.0320
2026/06/09
16.0431
16.0431
16.0431
2026/06/05
15.9558
15.9558
15.9558
2026/06/04
16.0229
16.0229
16.0229
2026/06/03
15.9705
15.9705
15.9705
2026/06/02
16.0627
16.0627
16.0627
2026/05/29
15.9694
15.9694
15.9694
2026/05/27
15.9237
15.9237
15.9237
2026/05/22
15.8723
15.8723
15.8000
2026/05/20
15.8741
15.8741
15.8741
2026/05/19
15.7336
15.7336
15.7336
2026/05/18
15.8503
15.8503
15.8503
2026/05/15
15.8410
15.8410
15.9500
2026/05/13
15.9966
15.9966
15.9966
2026/05/12
15.9911
15.9911
15.9600
2026/05/08
16.0297
16.0297
16.0297
2026/05/07
15.9639
16.0300
15.9639
2026/05/05
16.0460
16.0460
16.0460
2026/04/30
16.0204
16.0204
16.0204
2026/04/29
15.9458
15.9458
15.9458
2026/04/28
16.0214
16.0214
16.0214
2026/04/27
15.9791
15.9791
15.9791
2026/04/24
16.0713
16.0713
16.0713
2026/04/22
16.0988
16.0988
16.0988
2026/04/21
16.0303
16.0600
16.0600
2026/04/20
16.1063
16.0600
16.0600
2026/04/17
16.2274
16.1200
16.1100
2026/04/16
16.0891
16.1800
16.0891
2026/04/14
16.2838
16.2838
16.2838
2026/04/13
16.2748
16.2748
16.2748
2026/04/10
16.1751
16.1751
16.1751
2026/04/08
16.2104
16.2104
16.2104
2026/04/02
16.2647
16.2647
16.2647
2026/04/01
16.1536
16.1536
16.1536
2026/03/31
16.1234
16.1234
16.1234
2026/03/27
15.8433
15.8433
15.8433
2026/03/25
16.1310
16.1310
16.1310
2026/03/23
16.1923
16.1923
16.1923
2026/03/20
15.9958
15.9958
15.9958
2026/03/19
16.2075
16.2075
16.2075
2026/03/17
16.1730
16.1730
16.1730
2026/03/13
16.0784
16.0784
16.0784
2026/03/12
16.1108
16.2100
16.1108
2026/03/11
16.1408
16.3800
16.3800
2026/03/09
16.5994
16.5994
16.5994
2026/03/06
16.3866
16.3866
16.3866
2026/03/05
16.4746
16.4746
16.4746
2026/03/03
16.4952
16.4200
16.4200
2026/02/26
16.4033
16.4033
16.4033
2026/02/24
16.6060
16.6060
16.6060
2026/02/23
16.6140
16.6140
16.6140
2026/02/11
16.4350
16.4350
16.4350
2026/02/10
16.5483
16.5483
16.5483
2026/02/09
16.4633
16.4600
16.4600
2026/02/05
16.5270
16.5270
16.5270
2026/02/03
16.4029
16.4029
16.4029
2026/02/02
16.4223
16.4223
16.4223
2026/01/30
16.3644
16.3644
16.3644
2026/01/29
16.3137
16.3137
16.2900
2026/01/27
16.4127
16.4127
16.4127
2026/01/26
16.4870
16.4870
16.4870
2026/01/23
16.4968
16.4968
16.4968
2026/01/22
16.5042
16.5042
16.5042
2026/01/21
16.4902
16.4902
16.4902
2026/01/20
16.3370
16.3370
16.3370
2026/01/16
16.5327
16.5900
16.5900
2026/01/14
16.6334
16.6334
16.6334
2026/01/13
16.5936
16.5936
16.5936
2026/01/12
16.5621
16.5621
16.5621
2026/01/09
16.5914
16.5914
16.5914
2026/01/08
16.4906
16.4906
16.4906
2026/01/07
16.5079
16.5079
16.5079
2026/01/06
16.4906
16.4400
16.4906
2026/01/05
16.4587
16.3700
16.4587
2026/01/02
16.3372
16.3372
16.4000
2025/12/31
16.4124
16.4124
16.4124
2025/12/30
16.4423
16.4423
16.4423
2025/12/29
16.5068
16.5068
16.5068
2025/12/26
16.4772
16.4772
16.4772
2025/12/24
16.5005
16.5005
16.5005
2025/12/23
16.4640
16.4640
16.4640
2025/12/19
16.4465
16.4465
16.4465
2025/12/18
16.5167
16.5167
16.5167
2025/12/17
16.4653
16.4653
16.4653
2025/12/16
16.4656
16.4656
16.4656
2025/12/15
16.4013
16.4013
16.4013
2025/12/12
16.2835
16.2835
16.2835
2025/12/11
16.4418
16.4100
16.4100
2025/12/09
16.3499
16.3499
16.3499
2025/12/08
16.3440
16.3440
16.3440
2025/12/05
16.4395
16.4395
16.4395
2025/12/04
16.5032
16.5032
16.5032
2025/12/03
16.5304
16.5304
16.5304
2025/12/02
16.5456
16.5456
16.5456
2025/11/28
16.6226
16.6226
16.6226
日期
淨值
申購成交價
(註3)
贖回成交價
(註3)
2025/11/26
16.6253
16.6253
16.6253
2025/11/25
16.6106
16.6106
16.6106
2025/11/21
16.4411
16.4411
16.4411
2025/11/20
16.3430
16.2500
16.2500
2025/11/18
16.2588
16.2588
16.2588
2025/11/17
16.3147
16.2200
16.2200
2025/11/13
16.3200
16.3200
16.3200
2025/11/12
16.3788
16.3788
16.3788
2025/11/10
16.2843
16.2843
16.2843
2025/11/07
16.2793
16.2793
16.2793
2025/11/06
16.2738
16.2738
16.2738
2025/11/05
16.1897
16.1897
16.1897
2025/11/04
16.2595
16.2595
16.2595
2025/11/03
16.1946
16.1946
16.1946
2025/10/31
16.2075
16.2075
16.2075
2025/10/29
16.2600
16.2600
16.2600
2025/10/28
16.3931
16.3931
16.3931
2025/10/27
16.4213
16.4213
16.4213
2025/10/22
16.3742
16.3742
16.3742
2025/10/21
16.3553
16.3553
16.3553
2025/10/20
16.2906
16.2906
16.2906
2025/10/17
16.3383
16.3800
16.3383
2025/10/16
16.3290
16.3290
16.2633
2025/10/14
16.3421
16.3421
16.3421
2025/10/09
16.0648
16.0648
16.0648
2025/10/07
16.0665
16.0200
16.0665
2025/10/03
16.0102
16.1100
16.0102
2025/10/01
16.0658
16.0658
16.0658
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15.7200
2025/08/26
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14.7808
2025/07/02
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2025/06/30
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2025/06/27
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2025/06/25
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2025/06/18
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14.8722
2025/06/17
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14.8524
2025/06/16
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2025/06/13
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2025/06/12
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15.0875
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2025/06/10
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2025/06/09
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15.0369
2025/06/06
15.0800
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14.9887
2025/06/05
15.1200
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15.0950
2025/06/04
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15.1688
2025/06/03
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15.0276
2025/06/02
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2025/05/12
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2025/05/09
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2025/05/08
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2025/05/07
15.1200
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15.1486
2025/05/06
14.9500
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2025/04/30
16.1800
16.1335
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2025/04/28
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16.4375
2025/04/25
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2025/04/24
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16.2611
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2025/04/23
16.0700
16.0674
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2025/04/22
15.7900
15.9120
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市價與淨值比較

項目
價格
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年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(台幣)
0.11%
5.49%
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0.55
淨值
(台幣)
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0.52

ETF績效圖

區間
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項目
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一週
一個月
三個月
六個月
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三年
五年
市價(08/03)
-0.31%
-0.56%
-1.52%
1.18%
-0.08%
9.65%
2.47%
-
-
淨值(07/31)
-0.80%
-0.78%
-1.80%
0.44%
-0.36%
9.45%
2.04%
-
-

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
3.89%
6.53%
-2.65%
2024
6.56%
-3.96%
10.52%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/06
2.65%
0.86%
1.80%
2026/05
0.52%
0.42%
0.10%
2026/04
-0.24%
-0.47%
0.24%
2026/03
-1.57%
-3.72%
2.15%
2026/02
1.12%
3.74%
-2.62%
2026/01
-0.36%
-0.04%
-0.32%
2025/12
-0.47%
-1.61%
1.14%
2025/11
2.55%
0.61%
1.94%
2025/10
1.63%
1.13%
0.50%
2025/09
2.10%
2.49%
-0.39%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01(2026/07/30)
3.74%
JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29(2026/07/30)
3.24%
JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15(2026/07/30)
2.73%
BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14(2026/07/30)
2.62%
MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24(2026/07/30)
2.61%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19(2026/07/30)
2.60%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28(2026/07/30)
2.58%
MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19(2026/07/30)
2.54%
WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04(2026/07/30)
2.44%
BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29(2026/07/30)
2.33%
資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/07/15
2026/07/16
2026/08/11
台幣
-
-
0.073
2026/06/15
2026/06/16
2026/07/10
台幣
-
-
0.073
2026/05/18
2026/05/19
2026/06/12
台幣
-
-
0.072
2026/04/17
2026/04/20
2026/05/15
台幣
-
-
0.072
2026/03/16
2026/03/17
2026/04/14
台幣
-
-
0.072
2026/02/25
2026/02/26
2026/03/23
台幣
-
-
0.072
2026/01/19
2026/01/20
2026/02/12
台幣
-
-
0.072
2025/12/15
2025/12/16
2026/01/13
台幣
-
-
0.072
2025/11/17
2025/11/18
2025/12/12
台幣
-
-
0.072
2025/10/17
2025/10/20
2025/11/13
台幣
-
-
0.072
2025/09/15
2025/09/16
2025/10/15
台幣
-
-
0.072
2025/08/15
2025/08/18
2025/09/11
台幣
-
-
0.072
2025/07/15
2025/07/16
2025/08/11
台幣
-
-
0.082
2025/06/16
2025/06/17
2025/07/11
台幣
-
-
0.082
2025/05/16
2025/05/19
2025/06/13
台幣
-
-
0.082
2025/04/18
2025/04/21
2025/05/15
台幣
-
-
0.082
2025/03/17
2025/03/18
2025/04/15
台幣
-
-
0.082
2025/02/19
2025/02/20
2025/03/18
台幣
-
-
0.082
2025/01/16
2025/01/17
2025/02/18
台幣
-
-
0.082
2024/12/16
2024/12/17
2024/01/13
台幣
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0.082
2024/11/15
2024/11/18
2024/12/12
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-
0.082
2024/10/16
2024/10/17
2024/11/12
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-
-
0.08
2024/09/16
2024/09/18
2024/10/15
台幣
-
-
0.075
2024/08/15
2024/08/16
2024/09/11
台幣
-
-
0.072
2024/07/15
2024/07/16
2024/08/09
台幣
-
-
0.072
2024/06/19
2024/06/20
2024/07/15
台幣
-
-
0.072
2024/05/16
2024/05/17
2024/06/13
台幣
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-
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2024/04/17
2024/04/18
2024/05/15
台幣
-
-
0.07
2024/03/15
2024/03/18
2024/04/15
台幣
-
-
0.07
2024/02/26
2024/02/27
2024/03/25
台幣
-
-
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2. 　
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    3. 　
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