ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金

Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

交易所代碼：00933B.TW

商品代碼：12080003

績效表現
市價走勢

區間：1年

國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(台幣)

列印

市價

台幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

國泰投信

投資區域

全球

投資項目

美國複合債

計價幣別

台幣

ETF規模

107,000 百萬台幣(2026/04/30)

交易所

OTC

ETF收盤價

15.9800
(2026/05/29)

總管理費用

0.2800%

年化標準差

6.86%

Sharpe(一年)

0.47

Beta(一年)

0.48

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01

4.01%

JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29

3.23%

JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15

2.57%

MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24

2.56%

BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14

2.47%

ETF檔案

ETF名稱

國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金

英文名稱

Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

發行公司

國泰投信

計價幣別

台幣

成立日期

2023/10/04

淨值幣別

台幣

ETF規模

107,000 百萬台幣(2026/04/30)

ETF市價

15.98(2026/05/29)

註冊地

台灣

ETF淨值

15.9973(2026/05/28)

投資項目

美國複合債

折溢率

-0.73%(2026/05/28)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.2800%

放空交易

是

交易所代碼

00933B.TW

選擇權交易

否

交易所

OTC

指標指數

彭博10年以上美元金融債券指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

彰化商業銀行

經理人

鄭凱允

發行公司網站

https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EDT

投資策略

本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2)本基金之指數化投資策略，原則上以前述1)所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金淨值

國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金市價

近30日淨值

幣別：台幣

日期

淨值

申購成交價
(註3)

贖回成交價
(註3)

2026/05/27

15.9237

2026/05/22

15.8723

15.8000

2026/05/20

15.8741

2026/05/19

15.7336

2026/05/18

15.8503

2026/05/15

15.8410

15.9500

2026/05/13

15.9966

2026/05/12

15.9911

15.9600

2026/05/08

16.0297

2026/05/07

15.9639

16.0300

15.9639

2026/05/05

16.0460

2026/04/30

16.0204

2026/04/29

15.9458

2026/04/28

16.0214

2026/04/27

15.9791

2026/04/24

16.0713

2026/04/22

16.0988

2026/04/21

16.0303

16.0600

2026/04/20

16.1063

16.0600

2026/04/17

16.2274

16.1200

16.1100

2026/04/16

16.0891

16.1800

16.0891

2026/04/14

16.2838

2026/04/13

16.2748

2026/04/10

16.1751

2026/04/08

16.2104

2026/04/02

16.2647

2026/04/01

16.1536

2026/03/31

16.1234

2026/03/27

15.8433

2026/03/25

16.1310

2026/03/23

16.1923

2026/03/20

15.9958

2026/03/19

16.2075

2026/03/17

16.1730

2026/03/13

16.0784

2026/03/12

16.1108

16.2100

16.1108

2026/03/11

16.1408

16.3800

2026/03/09

16.5994

2026/03/06

16.3866

2026/03/05

16.4746

2026/03/03

16.4952

16.4200

2026/02/26

16.4033

2026/02/24

16.6060

2026/02/23

16.6140

2026/02/11

16.4350

2026/02/10

16.5483

2026/02/09

16.4633

16.4600

2026/02/05

16.5270

2026/02/03

16.4029

2026/02/02

16.4223

2026/01/30

16.3644

2026/01/29

16.3137

16.2900

2026/01/27

16.4127

2026/01/26

16.4870

2026/01/23

16.4968

2026/01/22

16.5042

2026/01/21

16.4902

2026/01/20

16.3370

2026/01/16

16.5327

16.5900

2026/01/14

16.6334

2026/01/13

16.5936

2026/01/12

16.5621

2026/01/09

16.5914

2026/01/08

16.4906

2026/01/07

16.5079

2026/01/06

16.4906

16.4400

16.4906

2026/01/05

16.4587

16.3700

16.4587

2026/01/02

16.3372

16.4000

2025/12/31

16.4124

2025/12/30

16.4423

2025/12/29

16.5068

2025/12/26

16.4772

2025/12/24

16.5005

2025/12/23

16.4640

2025/12/19

16.4465

2025/12/18

16.5167

2025/12/17

16.4653

2025/12/16

16.4656

2025/12/15

16.4013

2025/12/12

16.2835

2025/12/11

16.4418

16.4100

2025/12/09

16.3499

2025/12/08

16.3440

2025/12/05

16.4395

2025/12/04

16.5032

2025/12/03

16.5304

2025/12/02

16.5456

2025/11/28

16.6226

2025/11/26

16.6253

2025/11/25

16.6106

2025/11/21

16.4411

2025/11/20

16.3430

16.2500

2025/11/18

16.2588

2025/11/17

16.3147

16.2200

2025/11/13

16.3200

2025/11/12

16.3788

2025/11/10

16.2843

2025/11/07

16.2793

2025/11/06

16.2738

2025/11/05

16.1897

2025/11/04

16.2595

2025/11/03

16.1946

2025/10/31

16.2075

2025/10/29

16.2600

日期

淨值

申購成交價
(註3)

贖回成交價
(註3)

2025/10/28

16.3931

2025/10/27

16.4213

2025/10/22

16.3742

2025/10/21

16.3553

2025/10/20

16.2906

2025/10/17

16.3383

16.3800

16.3383

2025/10/16

16.3290

16.2633

2025/10/14

16.3421

2025/10/09

16.0648

2025/10/07

16.0665

16.0200

16.0665

2025/10/03

16.0102

16.1100

16.0102

2025/10/01

16.0658

2025/09/30

16.0404

2025/09/26

16.0150

2025/09/25

15.9462

2025/09/24

15.9280

2025/09/23

15.9759

2025/09/22

15.9013

15.9500

2025/09/19

15.9199

15.9000

15.9199

2025/09/18

15.8342

15.9300

2025/09/17

15.8926

15.9300

2025/09/16

15.9679

16.0100

2025/09/12

16.0409

2025/09/11

16.1242

2025/09/10

16.0091

15.9800

2025/09/08

16.1227

2025/09/05

16.0556

2025/09/04

15.9649

2025/09/03

15.8519

2025/08/29

15.7291

2025/08/28

15.8263

15.7700

2025/08/27

15.7562

15.7200

2025/08/26

15.7298

15.6900

2025/08/22

15.8017

2025/08/21

15.6272

2025/08/20

15.5919

2025/08/19

15.5015

2025/08/15

15.5168

2025/08/13

15.5935

2025/08/12

15.5037

2025/08/11

15.4409

2025/08/08

15.4600

15.3804

2025/08/07

15.4100

15.3783

2025/08/05

15.4800

15.5043

2025/08/01

15.3400

15.5081

2025/07/31

15.3700

15.3010

2025/07/30

15.3100

15.2900

15.2134

2025/07/28

15.0600

15.0379

2025/07/24

14.8900

14.9282

2025/07/22

14.9400

15.0065

2025/07/21

14.9100

14.9466

2025/07/18

14.8800

14.8061

2025/07/17

14.8000

14.8271

2025/07/15

14.8800

14.7835

2025/07/11

14.9400

14.7957

2025/07/10

14.9400

14.9478

2025/07/09

14.8100

2025/07/07

14.9500

14.7927

2025/07/03

14.9200

14.7808

2025/07/02

15.0000

15.0400

14.8909

2025/06/30

14.8500

15.0377

2025/06/27

14.7700

14.8100

2025/06/25

14.9900

14.9649

2025/06/24

14.9400

15.0341

2025/06/23

14.9500

15.0225

2025/06/20

14.8600

14.8854

2025/06/18

14.8400

14.8722

2025/06/17

14.7900

14.8524

2025/06/16

14.9100

14.8540

2025/06/13

15.0900

14.9458

2025/06/12

15.0300

15.0875

2025/06/11

15.0600

15.1148

2025/06/10

15.0700

15.0634

2025/06/09

15.0000

15.0369

2025/06/06

15.0800

14.9887

2025/06/05

15.1200

15.0950

2025/06/04

15.0500

15.1688

2025/06/03

15.0300

15.0276

2025/06/02

14.9900

14.9901

2025/05/29

14.9600

15.0005

2025/05/27

14.8300

14.9581

2025/05/23

14.7800

14.7830

2025/05/22

14.7200

14.7882

2025/05/21

14.9800

14.7829

2025/05/19

14.9300

15.0661

2025/05/16

15.1300

15.1052

2025/05/15

15.0100

15.0875

2025/05/14

15.1700

15.0414

2025/05/13

15.1800

15.1891

2025/05/12

15.0500

15.0484

2025/05/09

15.0400

15.1156

2025/05/08

15.1600

15.1004

2025/05/07

15.1200

15.1486

2025/05/06

14.9500

15.0990

2025/05/05

14.6900

14.9533

2025/05/02

15.7200

15.5686

2025/04/30

16.1800

16.1335

2025/04/28

16.3700

16.4375

2025/04/25

16.2400

16.3810

2025/04/24

16.1000

16.2611

2025/04/23

16.0700

16.0674

2025/04/22

15.7900

15.9120

2025/04/21

15.9000

15.8144

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

國內-國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(OTC)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(台幣)

-0.55%

6.86%

0.47

0.48

淨值

(台幣)

-0.34%

7.59%

0.45

0.51

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(05/29)

0.63%

1.01%

0.02%

-1.30%

-1.01%

12.93%

8.00%

淨值(05/28)

0.46%

0.76%

0.31%

-1.15%

-1.17%

13.57%

8.58%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

3.89%

6.53%

-2.65%

2024

6.56%

-3.96%

10.52%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/04

-0.24%

-0.47%

0.24%

2026/03

-1.57%

-3.72%

2.15%

2026/02

1.12%

3.74%

-2.62%

2026/01

-0.36%

-0.04%

-0.32%

2025/12

-0.47%

-1.61%

1.14%

2025/11

2.55%

0.61%

1.94%

2025/10

1.63%

1.13%

0.50%

2025/09

2.10%

2.49%

-0.39%

2025/08

3.21%

0.73%

2.48%

2025/07

4.07%

-0.68%

4.75%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01(2026/05/28)

4.01%

JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29(2026/05/28)

3.23%

JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15(2026/05/28)

2.57%

MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24(2026/05/28)

2.56%

BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14(2026/05/28)

2.47%

GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28(2026/05/28)

2.46%

GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19(2026/05/28)

2.38%

MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19(2026/05/28)

2.37%

WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04(2026/05/28)

2.33%

WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15(2026/05/28)

2.23%

資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/05/18

2026/05/19

2026/06/12

台幣

0.072

2026/04/17

2026/04/20

2026/05/15

台幣

0.072

2026/03/16

2026/03/17

2026/04/14

台幣

0.072

2026/02/25

2026/02/26

2026/03/23

台幣

0.072

2026/01/19

2026/01/20

2026/02/12

台幣

0.072

2025/12/15

2025/12/16

2026/01/13

台幣

0.072

2025/11/17

2025/11/18

2025/12/12

台幣

0.072

2025/10/17

2025/10/20

2025/11/13

台幣

0.072

2025/09/15

2025/09/16

2025/10/15

台幣

0.072

2025/08/15

2025/08/18

2025/09/11

台幣

0.072

2025/07/15

2025/07/16

2025/08/11

台幣

0.082

2025/06/16

2025/06/17

2025/07/11

台幣

0.082

2025/05/16

2025/05/19

2025/06/13

台幣

0.082

2025/04/18

2025/04/21

2025/05/15

台幣

0.082

2025/03/17

2025/03/18

2025/04/15

台幣

0.082

2025/02/19

2025/02/20

2025/03/18

台幣

0.082

2025/01/16

2025/01/17

2025/02/18

台幣

0.082

2024/12/16

2024/12/17

2024/01/13

台幣

0.082

2024/11/15

2024/11/18

2024/12/12

台幣

0.082

2024/10/16

2024/10/17

2024/11/12

台幣

0.08

2024/09/16

2024/09/18

2024/10/15

台幣

0.075

2024/08/15

2024/08/16

2024/09/11

台幣

0.072

2024/07/15

2024/07/16

2024/08/09

台幣

0.072

2024/06/19

2024/06/20

2024/07/15

台幣

0.072

2024/05/16

2024/05/17

2024/06/13

台幣

0.07

2024/04/17

2024/04/18

2024/05/15

台幣

0.07

2024/03/15

2024/03/18

2024/04/15

台幣

0.07

2024/02/26

2024/02/27

2024/03/25

台幣

0.23

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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