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TLTW-iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

交易所代碼：TLTW

商品代碼：00991523

績效表現
市價走勢

區間：1年

TLTW-iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

1,837 百萬美元(2026/07/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

21.3000
(2026/08/24)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

8.71%

Sharpe(一年)

-0.01

Beta(一年)

0.95

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TREASURY BOND 4.75 May 15, 2055

4.51%

TREASURY BOND 4.63 May 15, 2054

4.45%

TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 2053

4.27%

TREASURY BOND 4.25 Feb 15, 2054

4.12%

TREASURY BOND (OLD) 4.75 Feb 15, 2056

4.04%

ETF檔案

ETF名稱

TLTW-iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF

英文名稱

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2022/08/18

淨值幣別

美元

ETF規模

1,837 百萬美元(2026/07/31)

ETF市價

21.3(2026/08/24)

註冊地

美國

ETF淨值

21.31(2026/08/24)

投資項目

折溢率

-0.05%(2026/08/24)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.3500%

放空交易

否

交易所代碼

TLTW

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Erin Armstrong / Orlando Montalvo / Kyle McClements

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/329118/

投資策略

本基金旨在追蹤CBOETLT2%OTMBuywriteIndex的投資表現，該指數反映了持有iShares20+YearTreasuryBondETF的策略，同時賣出一個月看漲期權以產生收入。基金將尋求賣出最多（但不超過）在基金中持有的標的基金的全部股份的看漲期權（即看漲期權中的空頭頭寸被多頭頭寸抵消或“覆蓋”該基金持有相關基金的股份）。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TLTW-iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF 淨值

TLTW-iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TLTW-iShares 20年期以上美國公債買沖策略ETF(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-0.80%

8.71%

-0.01

0.95

淨值

(美元)

-0.66%

8.86%

0.01

0.97

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/24)

0.52%

1.33%

-0.47%

-0.93%

-4.51%

3.19%

2.96%

5.44%

淨值(08/24)

0.52%

1.43%

-0.31%

-0.97%

-4.42%

3.29%

3.07%

5.58%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

11.36%

4.29%

7.07%

2024

0.48%

-7.71%

8.19%

2023

-1.94%

2.15%

-4.09%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/07

-4.07%

-4.50%

0.42%

2026/06

1.39%

1.20%

0.20%

2026/05

0.37%

0.52%

-0.15%

2026/04

-0.53%

-0.86%

0.33%

2026/03

-2.98%

-4.13%

1.15%

2026/02

4.37%

4.54%

-0.17%

2026/01

0.18%

-0.07%

0.25%

2025/12

-2.03%

-2.52%

0.49%

2025/11

0.42%

0.25%

0.18%

2025/10

2.43%

1.39%

1.04%

2025/09

3.50%

3.62%

-0.13%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TREASURY BOND 4.75 May 15, 2055(2026/07/31)

4.51%

TREASURY BOND 4.63 May 15, 2054(2026/07/31)

4.45%

TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 2053(2026/07/31)

4.27%

TREASURY BOND 4.25 Feb 15, 2054(2026/07/31)

4.12%

TREASURY BOND (OLD) 4.75 Feb 15, 2056(2026/07/31)

4.04%

TREASURY BOND 4.25 Aug 15, 2054(2026/07/31)

4.03%

TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 2053(2026/07/31)

3.97%

TREASURY BOND 3.63 May 15, 2053(2026/07/31)

3.90%

TREASURY BOND 4.63 Feb 15, 2055(2026/07/31)

3.89%

TREASURY BOND 4.50 Nov 15, 2054(2026/07/31)

3.79%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/08/04

2026/08/07

美元

0.1523

2026/07/02

2026/07/08

美元

0.1347

2026/06/02

2026/06/05

美元

0.2172

2026/05/04

2026/05/07

美元

0.1214

2026/04/02

2026/04/08

美元

0.2115

2026/03/03

2026/03/06

美元

0.204

2026/02/03

2026/02/06

美元

0.1742

2025/12/23

2025/12/29

美元

0.1869

2025/12/02

2025/12/05

美元

0.1876

2025/11/04

2025/11/07

美元

0.3783

2025/10/02

2025/10/07

美元

0.1445

2025/09/03

2025/09/08

美元

0.2183

2025/08/04

2025/08/07

美元

0.2311

2025/07/02

2025/07/08

美元

0.3137

2025/06/03

2025/06/06

美元

0.4186

2025/05/02

2025/05/07

美元

0.375

2025/04/02

2025/04/07

美元

0.2579

2025/03/04

2025/03/07

美元

0.2588

2025/02/04

2025/02/07

美元

0.3883

2024/12/20

2024/12/26

美元

0.593

2024/12/03

2024/12/06

美元

0.3314

2024/11/04

2024/11/07

美元

0.2524

2024/10/02

2024/10/07

美元

0.2076

2024/09/04

2024/09/09

美元

0.2802

2024/08/02

2024/08/07

美元

0.2201

2024/07/02

2024/07/08

美元

0.2769

2024/06/04

2024/06/10

美元

0.2469

2024/05/02

2024/05/08

美元

0.2466

2024/04/02

2024/04/08

美元

0.235

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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