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USHY-iShares美元非投資等級公司債券ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

交易所代碼：USHY

商品代碼：00991514

績效表現
市價走勢

區間：1年

USHY-iShares美元非投資等級公司債券ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

28,733 百萬美元(2026/08/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

36.3500
(2026/09/10)

總管理費用

0.0800%

年化標準差

2.14%

Sharpe(一年)

-0.04

Beta(一年)

1.17

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY

1.76%

1261229 BC LTD 144A 10.0% Apr 15, 2032

0.49%

ECHOSTAR CORP 10.75% Nov 30, 2029

0.40%

MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% Apr 30, 2031

0.39%

QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% Mar 01, 2032

0.30%

ETF檔案

ETF名稱

USHY-iShares美元非投資等級公司債券ETF

英文名稱

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2017/10/25

淨值幣別

美元

ETF規模

28,733 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

36.35(2026/09/10)

註冊地

美國

ETF淨值

36.42(2026/09/10)

投資項目

折溢率

-0.05%(2026/09/09)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.0800%

放空交易

否

交易所代碼

USHY

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

ICE BofA US High Yield Constrained Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jonathan Graves / James Mauro / Marcus Tom

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/291299/

投資策略

本基金所追蹤之指數為ICEBofAUSHighYieldConstrainedIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。標的指數旨在廣泛代表以美國計價的非投資等級公司債券市場。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券，BFA認為這將有助於本基金追蹤標的指數。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

USHY-iShares美元非投資等級公司債券ETF 淨值

USHY-iShares美元非投資等級公司債券ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

USHY-iShares美元非投資等級公司債券ETF(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.75%

2.14%

-0.04

1.17

淨值

(美元)

2.02%

1.65%

0.00

0.95

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/10)

-0.49%

-0.74%

-0.54%

0.52%

1.51%

3.56%

12.17%

27.17%

21.00%

淨值(09/10)

-0.36%

-0.60%

-0.29%

0.74%

1.54%

3.85%

12.50%

27.64%

21.38%

市價與指標指數比較

指標指數：北方信託高收益價值評分美國公司債指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

8.81%

1.10%

7.72%

2024

8.45%

1.57%

6.88%

2023

12.73%

6.87%

5.86%

2022

-11.18%

-17.76%

6.58%

2021

5.01%

0.69%

4.33%

2020

6.17%

3.31%

2.86%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

0.97%

0.65%

0.32%

2026/07

-0.09%

-0.69%

0.60%

2026/06

0.16%

-0.31%

0.47%

2026/05

0.38%

-0.20%

0.58%

2026/04

1.69%

1.38%

0.31%

2026/03

-0.93%

-1.84%

0.90%

2026/02

-0.09%

-0.57%

0.48%

2026/01

0.66%

-0.11%

0.77%

2025/12

0.49%

0.13%

0.36%

2025/11

0.73%

0.01%

0.72%

2025/10

0.04%

-0.49%

0.53%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/08/31)

1.76%

1261229 BC LTD 144A 10.0% Apr 15, 2032(2026/08/31)

0.49%

ECHOSTAR CORP 10.75% Nov 30, 2029(2026/08/31)

0.40%

MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% Apr 30, 2031(2026/08/31)

0.39%

QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% Mar 01, 2032(2026/08/31)

0.30%

PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.5% May 01, 2031(2026/08/31)

0.29%

CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5% Mar 31, 2029(2026/08/31)

0.27%

CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.0% Sep 30, 2029(2026/08/31)

0.26%

ASURION LLC 144A 8.0% Dec 31, 2032(2026/08/31)

0.26%

SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88% Mar 01, 2031(2026/08/31)

0.25%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/01

2026/09/04

美元

0.2133

2026/08/03

2026/08/06

美元

0.2129

2026/07/01

2026/07/07

美元

0.2063

2026/06/01

2026/06/04

美元

0.2093

2026/05/01

2026/05/06

美元

0.2025

2026/04/01

2026/04/07

美元

0.2303

2026/03/02

2026/03/05

美元

0.2024

2026/02/02

2026/02/05

美元

0.2154

2025/12/19

2025/12/24

美元

0.2121

2025/12/01

2025/12/04

美元

0.2155

2025/11/03

2025/11/06

美元

0.2119

2025/10/01

2025/10/06

美元

0.2148

2025/09/02

2025/09/05

美元

0.2155

2025/08/01

2025/08/06

美元

0.2105

2025/07/01

2025/07/07

美元

0.2113

2025/06/02

2025/06/05

美元

0.2108

2025/05/01

2025/05/06

美元

0.2017

2025/04/01

2025/04/04

美元

0.2103

2025/03/03

2025/03/06

美元

0.2103

2025/02/03

2025/02/06

美元

0.2143

2024/12/18

2024/12/23

美元

0.2244

2024/12/02

2024/12/05

美元

0.2179

2024/11/01

2024/11/06

美元

0.211

2024/10/01

2024/10/04

美元

0.2031

2024/09/03

2024/09/06

美元

0.2069

2024/08/01

2024/08/06

美元

0.1889

2024/07/01

2024/07/05

美元

0.2078

2024/06/03

2024/06/07

美元

0.2021

2024/05/01

2024/05/07

美元

0.2103

2024/04/01

2024/04/05

美元

0.2268

2024/03/01

2024/03/07

美元

0.2183

2024/02/01

2024/02/07

美元

0.2182

2023/12/14

2023/12/20

美元

0.2014

2023/12/01

2023/12/07

美元

0.1943

2023/11/01

2023/11/07

美元

0.1897

2023/10/02

2023/10/06

美元

0.1981

2023/09/01

2023/09/08

美元

0.2012

2023/08/01

2023/08/07

美元

0.1985

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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