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IGSB-iShares 1-5年期投資級公司債券ETF

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

交易所代碼：IGSB

商品代碼：00991512

績效表現
市價走勢

區間：1年

IGSB-iShares 1-5年期投資級公司債券ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

23,458 百萬美元(2026/08/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

51.5800
(2026/09/10)

總管理費用

0.0400%

年化標準差

1.00%

Sharpe(一年)

-0.68

Beta(一年)

1.08

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 5.5% Aug 17, 2030

0.30%

T-MOBILE USA INC 3.88% Apr 15, 2030

0.17%

SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35% Jul 15, 2031

0.15%

BANK OF AMERICA CORP 3.42% Dec 20, 2028

0.14%

ABBVIE INC 3.2% Nov 21, 2029

0.13%

ETF檔案

ETF名稱

IGSB-iShares 1-5年期投資級公司債券ETF

英文名稱

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/01/05

淨值幣別

美元

ETF規模

23,458 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

51.58(2026/09/10)

註冊地

美國

ETF淨值

51.6(2026/09/10)

投資項目

折溢率

0.02%(2026/09/09)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.0400%

放空交易

否

交易所代碼

IGSB

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

ICE BofA 1-5 Year Corporate

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jonathan Graves / James Mauro / Marcus Tom

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239451/ishares-13-year-credit-bond-etf

投資策略

本基金旨在追蹤ICEBofA1-5YearCorporateIndex的投資表現，該指數衡量美國及非美國發行人持有的投資等級公司債的表現，這些債券以美元計價，在美國國內市場公開發行，剩餘期限為一年以上、五年以下。該基金將至少80%的資產投資於該指數的成分證券，並將至少90%的資產投資於基礎指數中包含的、BofA認為有助於該基金追蹤該指數的固定收益證券類型。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IGSB-iShares 1-5年期投資級公司債券ETF 淨值

IGSB-iShares 1-5年期投資級公司債券ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IGSB-iShares 1-5年期投資級公司債券ETF(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

0.17%

1.00%

-0.68

1.08

淨值

(美元)

0.25%

1.35%

-0.49

1.71

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/10)

-0.41%

-0.54%

-0.88%

-0.41%

-0.44%

1.45%

6.91%

16.84%

11.66%

淨值(09/10)

-0.35%

-0.48%

-0.86%

-0.37%

-0.38%

1.49%

6.95%

16.94%

11.80%

市價與指標指數比較

指標指數：BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

6.96%

6.17%

0.78%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

0.25%

0.29%

-0.04%

2026/07

-0.09%

-0.15%

0.06%

2026/06

0.13%

0.18%

-0.04%

2026/05

0.28%

0.29%

-0.01%

2026/04

0.45%

0.60%

-0.15%

2026/03

-0.89%

-0.75%

-0.14%

2026/02

0.60%

0.50%

0.10%

2026/01

0.44%

0.34%

0.10%

2025/12

0.33%

0.36%

-0.02%

2025/11

0.56%

0.54%

0.02%

2025/10

0.34%

0.31%

0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 5.5% Aug 17, 2030(2026/08/31)

0.30%

T-MOBILE USA INC 3.88% Apr 15, 2030(2026/08/31)

0.17%

SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35% Jul 15, 2031(2026/08/31)

0.15%

BANK OF AMERICA CORP 3.42% Dec 20, 2028(2026/08/31)

0.14%

ABBVIE INC 3.2% Nov 21, 2029(2026/08/31)

0.13%

AMAZON.COM INC 4.25% Mar 13, 2031(2026/08/31)

0.13%

AMAZON.COM INC 4.8% Jul 09, 2031(2026/08/31)

0.12%

BOEING CO 5.15% May 01, 2030(2026/08/31)

0.12%

CVS HEALTH CORP 4.3% Mar 25, 2028(2026/08/31)

0.12%

MARS INC 144A 4.8% Mar 01, 2030(2026/08/31)

0.12%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/08/03

2026/08/06

美元

0.1981

2026/07/01

2026/07/07

美元

0.2011

2026/06/01

2026/06/04

美元

0.1996

2026/05/01

2026/05/06

美元

0.1978

2026/04/01

2026/04/07

美元

0.2045

2026/03/02

2026/03/05

美元

0.1972

2026/02/02

2026/02/05

美元

0.198

2025/12/19

2025/12/24

美元

0.2018

2025/12/01

2025/12/04

美元

0.2042

2025/11/03

2025/11/06

美元

0.1971

2025/10/01

2025/10/06

美元

0.1987

2025/09/02

2025/09/05

美元

0.2047

2025/08/01

2025/08/06

美元

0.1937

2025/07/01

2025/07/07

美元

0.1943

2025/06/02

2025/06/05

美元

0.1942

2025/05/01

2025/05/06

美元

0.1948

2025/04/01

2025/04/04

美元

0.1927

2025/03/03

2025/03/06

美元

0.1867

2025/02/03

2025/02/06

美元

0.1874

2024/12/18

2024/12/23

美元

0.181

2024/12/02

2024/12/05

美元

0.1842

2024/11/01

2024/11/06

美元

0.1836

2024/10/01

2024/10/04

美元

0.1785

2024/09/03

2024/09/06

美元

0.1782

2024/08/01

2024/08/06

美元

0.1761

2024/07/01

2024/07/05

美元

0.1788

2024/06/03

2024/06/07

美元

0.1744

2024/05/01

2024/05/07

美元

0.165

2024/04/01

2024/04/05

美元

0.1653

2024/03/01

2024/03/07

美元

0.1623

2024/02/01

2024/02/07

美元

0.1515

2023/12/14

2023/12/20

美元

0.1628

2023/12/01

2023/12/07

美元

0.1512

2023/11/01

2023/11/07

美元

0.1539

2023/10/02

2023/10/06

美元

0.1432

2023/09/01

2023/09/08

美元

0.1474

2023/08/01

2023/08/07

美元

0.1384

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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