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1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

交易所代碼：1321.JP

商品代碼：00991466

績效表現
市價走勢

區間：1年

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Nomura Asset Management

投資區域

日本

投資項目

日本股票

計價幣別

日圓

ETF規模

17,860,000 百萬日圓(2026/09/30)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

681.1000
(2026/10/16)

總管理費用

年化標準差

35.74%

Sharpe(一年)

0.05

Beta(一年)

1.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ADVANTEST CORPORATION

10.90%

TOKYO ELECTRON LIMITED

8.81%

FAST RETAILING CO.,LTD.

8.45%

SOFTBANK GROUP CORP.

7.67%

RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.

2.50%

ETF檔案

ETF名稱

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金

英文名稱

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

發行公司

Nomura Asset Management

計價幣別

日圓

成立日期

2001/07/09

淨值幣別

日圓

ETF規模

17,860,000 百萬日圓(2026/09/30)

ETF市價

681.1(2026/10/16)

註冊地

日本

ETF淨值

680.25(2026/10/16)

投資項目

日本股票

折溢率

0.08%(2026/10/15)

投資區域

日本

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

1321.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

Nikkei 225

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

經理人

發行公司網站

http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141321

投資策略

本基金追蹤Nikkei225指數，持有該指數所涵蓋的全部資產，個股所佔的比例為該公司市值佔指數的比例。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金淨值

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

31.68%

35.74%

0.05

1.01

淨值

(日圓)

31.57%

22.31%

0.43

0.97

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/16)

-6.66%

2.92%

-1.62%

10.43%

37.52%

72.46%

117.29%

146.03%

淨值(10/16)

1.39%

-5.37%

2.81%

-1.63%

10.51%

37.32%

72.29%

116.71%

145.48%

市價與指標指數比較

指標指數：Nikkei 225 Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

28.44%

26.18%

2.26%

2024

21.43%

19.22%

2.21%

2023

30.62%

28.24%

2.38%

2022

-7.62%

-9.37%

1.75%

2021

6.38%

4.44%

1.94%

2020

18.09%

16.53%

1.55%

2019

20.84%

18.20%

2.64%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-26,828.28%

0.67%

-26,828.95%

2026/08

3.11%

3.03%

0.08%

2026/07

-8.41%

-8.14%

-0.27%

2026/06

6.06%

5.63%

0.43%

2026/05

11.81%

11.88%

-0.07%

2026/04

15.91%

16.10%

-0.19%

2026/03

-12.50%

-13.23%

0.73%

2026/02

10.34%

10.37%

-0.02%

2026/01

5.87%

5.93%

-0.06%

2025/12

0.38%

0.17%

0.21%

2025/11

-4.17%

-4.12%

-0.06%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ADVANTEST CORPORATION(2026/09/30)

10.90%

TOKYO ELECTRON LIMITED(2026/09/30)

8.81%

FAST RETAILING CO.,LTD.(2026/09/30)

8.45%

SOFTBANK GROUP CORP.(2026/09/30)

7.67%

RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.(2026/09/30)

2.50%

TDK CORPORATION(2026/09/30)

2.22%

IBIDEN CO.,LTD.(2026/09/30)

2.19%

KIOXIA HOLDINGS CORPORATION(2026/09/30)

1.89%

KDDI CORPORATION(2026/09/30)

1.75%

FUJIKURA LTD.(2026/09/30)

1.56%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/07/08

日圓

8.12

2025/07/08

日圓

7.23

2024/07/08

日圓

617

2023/07/08

日圓

576

2022/07/08

日圓

497

2021/07/08

日圓

365

2020/07/08

日圓

389

2019/07/08

日圓

409

2018/07/08

日圓

350

2017/07/08

日圓

286

2016/07/08

日圓

269

2015/07/08

日圓

230

2014/07/08

日圓

199

2013/07/08

日圓

187

2012/07/08

日圓

146

2011/07/08

日圓

138

2010/07/08

日圓

153

2009/07/08

日圓

206

2008/07/08

日圓

201.8

2007/07/08

日圓

116

2006/07/08

日圓

80.1

2005/07/08

日圓

59.7

2004/07/08

日圓

60.5

2003/07/08

日圓

91.5

2002/07/08

日圓

47.3

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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