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1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金

iShares Core Japan REIT ETF

交易所代碼：1476.JP

商品代碼：00991464

績效表現
市價走勢

區間：1年

1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

投資區域

日本

投資項目

目標投資

計價幣別

日圓

ETF規模

341,955 百萬日圓(2026/09/30)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

1741.0000
(2026/10/16)

總管理費用

年化標準差

10.51%

Sharpe(一年)

-0.29

Beta(一年)

0.44

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NIPPON BUILDING FUND REIT

7.02%

JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

5.59%

JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT

5.43%

GLP J-REIT REIT

4.40%

NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI

4.34%

ETF檔案

ETF名稱

1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金

英文名稱

iShares Core Japan REIT ETF

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

計價幣別

日圓

成立日期

2015/10/19

淨值幣別

日圓

ETF規模

341,955 百萬日圓(2026/09/30)

ETF市價

1,741(2026/10/16)

註冊地

日本

ETF淨值

1,735.6(2026/10/16)

投資項目

目標投資

折溢率

-0.04%(2026/10/15)

投資區域

日本

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

1476.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

TOPIX REIT Total Return Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.

經理人

發行公司網站

https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/279435/ishares-core-japan-reit-etf

投資策略

本基金旨在追蹤TOPIXREITTotalReturnIndex的表現。TOPIXREITTotalReturnIndex是基於在TSE上市的所有REIT的自由流通調整市值加權指數。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金淨值

1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

1476.JT-iShares核心日本REIT指數型基金(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

-13.68%

10.51%

-0.29

0.44

淨值

(日圓)

-14.03%

10.76%

-0.29

0.45

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/16)

0.29%

0.75%

-4.02%

-7.37%

-11.37%

-9.62%

8.77%

6.22%

-0.93%

淨值(10/16)

-0.06%

0.62%

-4.50%

-7.36%

-11.97%

-9.87%

8.58%

5.80%

-1.52%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

27.29%

22.30%

5.00%

2024

-3.96%

-15.33%

11.37%

2023

-0.64%

2.18%

-2.82%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-4.21%

-5.88%

1.67%

2026/08

-2.79%

-3.28%

0.49%

2026/07

2.77%

4.50%

-1.73%

2026/06

0.54%

-2.36%

2.89%

2026/05

-3.59%

-2.15%

-1.44%

2026/04

1.98%

6.58%

-4.60%

2026/03

-6.33%

-13.15%

6.82%

2026/02

0.73%

4.60%

-3.88%

2026/01

-1.29%

3.15%

-4.44%

2025/12

-0.05%

0.66%

-0.71%

2025/11

3.01%

1.93%

1.08%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NIPPON BUILDING FUND REIT(2026/09/30)

7.02%

JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(2026/09/30)

5.59%

JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT(2026/09/30)

5.43%

GLP J-REIT REIT(2026/09/30)

4.40%

NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI(2026/09/30)

4.34%

NIPPON PROLOGIS REIT(2026/09/30)

4.16%

KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP(2026/09/30)

4.08%

ORIX JREIT REIT INC(2026/09/30)

3.61%

JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT(2026/09/30)

3.38%

DAIWA HOUSE REIT CORP(2026/09/30)

3.37%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/08/09

日圓

2026/05/09

日圓

2026/02/09

日圓

2025/11/09

日圓

2025/08/09

日圓

2025/05/09

日圓

2025/02/09

日圓

2024/11/09

日圓

2024/08/09

日圓

2024/05/09

日圓

2024/02/09

日圓

2023/11/09

日圓

2023/08/09

日圓

2023/05/09

日圓

2023/02/09

日圓

2022/11/09

日圓

2022/08/09

日圓

2022/05/09

日圓

2022/02/09

日圓

2021/11/09

日圓

2021/08/09

日圓

2021/05/09

日圓

2021/02/09

日圓

2020/11/09

日圓

2020/08/09

日圓

2020/05/09

日圓

2020/02/09

日圓

2019/11/09

日圓

2019/08/09

日圓

2019/05/09

日圓

2019/02/09

日圓

2018/11/09

日圓

2018/08/09

日圓

2018/05/09

日圓

2018/02/09

日圓

2017/11/09

日圓

2017/08/09

日圓

2017/05/09

日圓

2017/02/09

日圓

2016/11/09

日圓

2016/08/09

日圓

2016/05/09

日圓

2016/02/09

日圓

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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