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INDA-MSCI印度指數型基金
iShares MSCI India ETF
交易所代碼：INDA
商品代碼：00991461
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
INDA-MSCI印度指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
印度
投資項目
印度股票
計價幣別
美元
ETF規模
6,759 百萬美元(2026/05/29)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
49.5600
(2026/06/26)
總管理費用
0.6100%
年化標準差
15.92%
Sharpe(一年)
-0.26
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.33%
HDFC BANK LTD
6.15%
ICICI BANK LTD
4.68%
BHARTI AIRTEL LTD
3.91%
INFOSYS LTD
2.76%

ETF檔案

ETF名稱
INDA-MSCI印度指數型基金
英文名稱
iShares MSCI India ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2012/02/02
淨值幣別
美元
ETF規模
6,759 百萬美元(2026/05/29)
ETF市價
49.56(2026/06/26)
註冊地
美國
ETF淨值
49.45(2026/06/25)
投資項目
印度股票
折溢率
-0.04%(2026/06/25)
投資區域
印度
融資交易
否
總管理費用
0.6100%
放空交易
否
交易所代碼
INDA
選擇權交易
是
交易所
CboeBZX
指標指數
MSCI India Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White
發行公司網站
https://www.ishares.com/us/products/239659/ishares-msci-india-etf
投資策略
本基金以追求MSCIIndiaIndex指數績效為投資目標。基金通常會將至少90%的基金資產共同投資於基礎指數的成分股以及經濟特徵與基礎指數的成分股基本相同的投資。該指數衡量的是公司股票的表現，根據指數提供商的計算，這些公司的市值代表了印度證券市場的大中型市值部分。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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INDA-MSCI印度指數型基金 淨值
INDA-MSCI印度指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

INDA-MSCI印度指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-8.31%
15.92%
-0.26
1.00
淨值
(美元)
-8.65%
13.57%
-0.28
0.80

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(06/26)
0.26%
-0.04%
2.08%
6.33%
-7.95%
-11.04%
-9.60%
16.71%
19.67%
淨值(06/25)
-0.04%
-0.34%
2.55%
3.69%
-8.43%
-9.76%
-9.74%
17.55%
19.01%

市價與指標指數比較

指標指數：印度(INDA.US)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
2.68%
2.68%
0.00%
2024
8.63%
7.85%
0.78%
2023
17.16%
16.94%
0.22%
2022
-8.94%
-8.94%
0.00%
2021
21.36%
13.97%
7.38%
2020
14.83%
14.42%
0.40%
2019
7.32%
5.43%
1.89%
2018
-6.74%
-7.57%
0.83%
2017
35.06%
34.54%
0.52%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/05
-1.74%
-1.74%
0.00%
2026/04
5.51%
5.51%
0.00%
2026/03
-10.39%
-10.39%
0.00%
2026/02
1.02%
1.02%
0.00%
2026/01
-4.27%
-4.27%
0.00%
2025/12
-1.21%
-1.21%
0.00%
2025/11
1.37%
1.37%
0.00%
2025/10
3.67%
3.67%
0.00%
2025/09
0.15%
0.15%
0.00%
2025/08
-1.25%
-1.25%
0.00%
2025/07
-5.46%
-5.46%
0.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
RELIANCE INDUSTRIES LTD(2026/05/29)
6.33%
HDFC BANK LTD(2026/05/29)
6.15%
ICICI BANK LTD(2026/05/29)
4.68%
BHARTI AIRTEL LTD(2026/05/29)
3.91%
INFOSYS LTD(2026/05/29)
2.76%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/05/29)
2.64%
AXIS BANK LTD(2026/05/29)
2.24%
LARSEN AND TOUBRO LTD(2026/05/29)
2.15%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD(2026/05/29)
2.04%
BAJAJ FINANCE LTD(2026/05/29)
1.76%
資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/12/17
2024/12/20
美元
-
-
0.3994
2023/06/07
2023/06/13
美元
-
-
0.0801
2021/12/30
2022/01/05
美元
-
-
0.0301
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
2.8794
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.0418
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.0316
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.0762
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.0326
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.3165
2018/12/28
2019/01/04
美元
-
-
0.0156
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.2529
2018/06/19
2018/06/25
美元
-
-
0.0463
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.2677
2017/06/20
2017/06/26
美元
-
-
0.1252
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.0735
2016/06/22
2016/06/28
美元
-
-
0.1689
2015/12/21
2015/12/28
美元
-
-
0.2002
2015/06/25
2015/07/01
美元
-
-
0.127
2014/12/17
2014/12/24
美元
-
-
0.1132
2014/06/25
2014/07/02
美元
-
-
0.0758
2013/12/18
2013/12/30
美元
-
-
0.097
2013/06/27
2013/07/05
美元
-
-
0.0546
2012/12/18
2012/12/27
美元
-
-
0.0245
2012/06/21
2012/06/28
美元
-
-
0.0827
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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