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INDA-MSCI印度指數型基金

iShares MSCI India ETF

交易所代碼：INDA

商品代碼：00991461

績效表現
市價走勢

區間：1年

INDA-MSCI印度指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

印度

投資項目

印度股票

計價幣別

美元

ETF規模

6,747 百萬美元(2026/08/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

47.8600
(2026/09/25)

總管理費用

0.6100%

年化標準差

15.81%

Sharpe(一年)

-0.22

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

HDFC BANK

5.95%

ICICI BANK

5.67%

RELIANCE INDUSTRIES LTD

5.45%

BHARTI AIRTEL LTD

3.78%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY

3.05%

ETF檔案

ETF名稱

INDA-MSCI印度指數型基金

英文名稱

iShares MSCI India ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2012/02/02

淨值幣別

美元

ETF規模

6,747 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

47.86(2026/09/25)

註冊地

美國

ETF淨值

47.56(2026/09/24)

投資項目

印度股票

折溢率

0.00%(2026/09/24)

投資區域

印度

融資交易

否

總管理費用

0.6100%

放空交易

否

交易所代碼

INDA

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI India Index (Net)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239659/ishares-msci-india-etf

投資策略

本基金以追求MSCIIndiaIndex指數績效為投資目標。基金通常會將至少90%的基金資產共同投資於基礎指數的成分股以及經濟特徵與基礎指數的成分股基本相同的投資。該指數衡量的是公司股票的表現，根據指數提供商的計算，這些公司的市值代表了印度證券市場的大中型市值部分。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

INDA-MSCI印度指數型基金淨值

INDA-MSCI印度指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

INDA-MSCI印度指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-11.45%

15.81%

-0.22

1.00

淨值

(美元)

-12.14%

16.19%

-0.23

1.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/25)

0.63%

-0.33%

-4.72%

-3.18%

0.93%

-8.82%

-18.21%

8.01%

2.94%

淨值(09/24)

-1.59%

-1.10%

-3.82%

-3.86%

1.99%

-9.89%

-18.63%

7.74%

1.98%

市價與指標指數比較

指標指數：印度(INDA.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

2.68%

0.00%

2024

8.63%

7.85%

0.78%

2023

17.16%

16.94%

0.22%

2022

-8.94%

0.00%

2021

21.36%

13.97%

7.38%

2020

14.83%

14.42%

0.40%

2019

7.32%

5.43%

1.89%

2018

-6.74%

-7.57%

0.83%

2017

35.06%

34.54%

0.52%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

-0.20%

0.00%

2026/07

0.83%

0.00%

2026/06

1.71%

0.00%

2026/05

-1.74%

0.00%

2026/04

5.51%

0.00%

2026/03

-10.39%

0.00%

2026/02

1.02%

0.00%

2026/01

-4.27%

0.00%

2025/12

-1.21%

0.00%

2025/11

1.37%

0.00%

2025/10

3.67%

0.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

HDFC BANK(2026/08/31)

5.95%

ICICI BANK(2026/08/31)

5.67%

RELIANCE INDUSTRIES LTD(2026/08/31)

5.45%

BHARTI AIRTEL LTD(2026/08/31)

3.78%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/08/31)

3.05%

INFOSYS(2026/08/31)

2.56%

AXIS BANK(2026/08/31)

2.18%

MAHINDRA AND MAHINDRA LTD(2026/08/31)

2.12%

LARSEN AND TOUBRO LTD(2026/08/31)

2.02%

BAJAJ FINANCE LTD(2026/08/31)

1.95%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.3994

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.0801

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0301

2021/12/13

2021/12/17

美元

2.8794

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.0418

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.0316

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0762

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.0326

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.3165

2018/12/28

2019/01/04

美元

0.0156

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.2529

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.0463

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.2677

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.1252

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0735

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.1689

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.2002

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.127

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.1132

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.0758

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.097

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.0546

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.0245

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.0827

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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