ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

PHO-景順水資源指數型基金

Invesco Water Resources ETF

交易所代碼：PHO

商品代碼：00991439

績效表現
市價走勢

區間：1年

PHO-景順水資源指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,178 百萬美元(2025/06/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

70.9100
(2025/07/07)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

21.06%

Sharpe(一年)

0.11

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Ferguson Enterprises Inc

8.12%

Ecolab Inc

7.81%

Roper Technologies Inc

7.72%

Waters Corp

6.35%

Xylem Inc/NY

6.34%

ETF檔案

ETF名稱

PHO-景順水資源指數型基金

英文名稱

Invesco Water Resources ETF

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2005/12/06

淨值幣別

美元

ETF規模

2,178 百萬美元(2025/06/30)

ETF市價

70.91(2025/07/07)

註冊地

ETF淨值

71.5(2025/07/03)

投資項目

能源股票

折溢率

-0.04%(2025/07/03)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.5900%

放空交易

是

交易所代碼

PHO

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

NASDAQ OMX US Water Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?productId=PHO

投資策略

本基金以追求NASDAQOMXUSWaterIndex指數績效為投資目標。該指數為設計用以反映和用水相關產業公司的績效表現，包括飲用水提供、水資源處理和水資源技術與服務相關的類別。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PHO-景順水資源指數型基金淨值

PHO-景順水資源指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PHO-景順水資源指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

8.12%

21.06%

0.11

1.00

淨值

(美元)

8.98%

15.84%

0.15

0.61

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/07)

-0.78%

1.43%

2.47%

20.09%

9.21%

11.17%

29.46%

50.74%

99.46%

淨值(07/03)

0.44%

2.42%

3.14%

13.98%

8.88%

12.13%

28.47%

54.88%

100.35%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ OMX US Water Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

8.59%

8.12%

0.47%

2023

18.85%

18.19%

0.67%

2022

-14.86%

-15.35%

0.49%

2021

31.28%

31.53%

-0.25%

2020

20.83%

20.23%

0.60%

2019

37.57%

36.88%

0.69%

2018

-6.40%

-6.71%

0.31%

2017

23.55%

22.96%

0.59%

2016

14.01%

13.40%

0.62%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/06

2.89%

2.80%

0.10%

2025/05

4.16%

4.02%

0.15%

2025/04

1.26%

1.32%

-0.06%

2025/03

-3.88%

-3.94%

0.06%

2025/02

-1.74%

-1.69%

-0.05%

2025/01

4.00%

3.90%

0.10%

2024/12

-8.19%

-8.23%

0.04%

2024/11

5.14%

5.08%

0.06%

2024/10

-3.25%

-3.29%

0.05%

2024/09

1.08%

1.01%

0.06%

2024/08

0.27%

0.40%

-0.12%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Ferguson Enterprises Inc(2025/05/30)

8.12%

Ecolab Inc(2025/05/30)

7.81%

Roper Technologies Inc(2025/05/30)

7.72%

Waters Corp(2025/05/30)

6.35%

Xylem Inc/NY(2025/05/30)

6.34%

Tetra Tech Inc(2025/05/30)

4.74%

AECOM(2025/05/30)

4.34%

Core & Main Inc(2025/05/30)

4.25%

Pentair PLC(2025/05/30)

4.16%

American Water Works Co Inc(2025/05/30)

4.16%

資料日期 : 2025年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/06/23

2025/06/27

美元

0.1063

2025/03/24

2025/03/28

美元

0.098

2024/12/23

2024/12/27

美元

0.0923

2024/09/23

2024/09/27

美元

0.0504

2024/06/24

2024/06/28

美元

0.0926

2024/03/18

2024/03/22

美元

0.0629

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.115

2023/09/18

2023/09/22

美元

0.0505

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.1161

2023/03/20

2023/03/24

美元

0.0794

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.1325

2022/09/19

2022/09/23

美元

0.0393

2022/06/21

2022/06/30

美元

0.0391

2022/03/21

2022/03/31

美元

0.0395

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.0316

2021/09/20

2021/09/30

美元

0.0193

2021/06/21

2021/06/30

美元

0.042

2021/03/22

2021/03/31

美元

0.0285

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.0455

2020/09/21

2020/09/30

美元

0.0365

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.0615

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.0362

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0452

2019/09/23

2019/09/30

美元

0.0328

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.0895

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.0502

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.0227

2018/06/18

2018/06/29

美元

0.0568

2017/12/18

2017/12/29

美元

0.0242

2017/09/18

2017/09/29

美元

0.0206

2017/06/16

2017/06/30

美元

0.0575

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.0763

2016/09/16

2016/09/30

美元

0.0259

2016/06/17

2016/06/30

美元

0.0141

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.0616

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.0264

2015/06/19

2015/06/30

美元

0.0748

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.038

2014/09/19

2014/09/30

美元

0.0287

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.0864

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0225

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0239

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.0813

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.0415

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0183

2012/06/15

2012/06/29

美元

0.1003

2012/03/16

2012/03/30

美元

0.0211

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.0182

2011/09/16

2011/09/30

美元

0.0161

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.0743

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.0764

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0255

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0726

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0044

2009/06/19

2009/06/30

美元

0.0365

2009/03/20

2009/03/31

美元

0.0021

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0424

2008/06/20

2008/06/30

美元

0.0192

2008/03/20

2008/03/31

美元

0.0182

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.0176

2007/09/21

2007/09/28

美元

0.0133

2007/06/15

2007/06/29

美元

0.0305

2007/03/16

2007/03/30

美元

0.0236

2006/12/15

2006/12/29

美元

0.0778

2006/09/15

2006/09/29

美元

0.0362

2006/06/16

2006/06/30

美元

0.0374

2005/12/30

2006/01/31

美元

0.0268

2005/12/16

2005/12/30

美元

0.0063

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文