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PHO-景順水資源指數型基金

Invesco Water Resources ETF

交易所代碼：PHO

商品代碼：00991439

績效表現
市價走勢

區間：1年

PHO-景順水資源指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Invesco

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,000 百萬美元(2026/07/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

73.2400
(2026/08/10)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

12.31%

Sharpe(一年)

0.00

Beta(一年)

0.98

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Roper Technologies Inc

9.11%

Ecolab Inc

8.20%

Ferguson Enterprises Inc

6.88%

Waters Corp

6.73%

IDEXX Laboratories Inc

6.46%

ETF檔案

ETF名稱

PHO-景順水資源指數型基金

英文名稱

Invesco Water Resources ETF

發行公司

Invesco

計價幣別

美元

成立日期

2005/12/06

淨值幣別

美元

ETF規模

2,000 百萬美元(2026/07/31)

ETF市價

73.24(2026/08/10)

註冊地

美國

ETF淨值

73.31(2026/08/07)

投資項目

能源股票

折溢率

0.00%(2026/08/07)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.5900%

放空交易

是

交易所代碼

PHO

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

NASDAQ OMX US Water Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/en/financial-products/etfs/invesco-water-resources-etf.html

投資策略

本基金以追求NASDAQOMXUSWaterIndex指數績效為投資目標。該指數為設計用以反映和用水相關產業公司的績效表現，包括飲用水提供、水資源處理和水資源技術與服務相關的類別。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PHO-景順水資源指數型基金淨值

PHO-景順水資源指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PHO-景順水資源指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

4.38%

12.31%

0.00

0.98

淨值

(美元)

4.53%

12.29%

0.00

0.73

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/10)

-0.10%

2.88%

6.08%

8.44%

-0.49%

3.05%

10.70%

30.47%

30.87%

淨值(08/07)

0.73%

4.52%

5.76%

7.69%

-0.86%

3.12%

12.14%

28.99%

31.32%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ OMX US Water Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

7.62%

6.99%

0.62%

2024

8.59%

8.12%

0.47%

2023

18.85%

18.19%

0.67%

2022

-14.86%

-15.35%

0.49%

2021

31.28%

31.53%

-0.25%

2020

20.83%

20.23%

0.60%

2019

37.57%

36.88%

0.69%

2018

-6.40%

-6.71%

0.31%

2017

23.55%

22.96%

0.59%

2016

14.01%

13.40%

0.62%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/07

1.58%

1.46%

0.12%

2026/06

5.02%

5.04%

-0.02%

2026/05

-4.09%

-4.22%

0.13%

2026/04

2.77%

2.74%

0.02%

2026/03

-8.31%

-8.40%

0.08%

2026/02

0.79%

0.78%

0.01%

2026/01

2.91%

2.93%

-0.02%

2025/12

-2.62%

-2.71%

0.08%

2025/11

1.33%

1.30%

0.03%

2025/10

-0.93%

-0.96%

0.04%

2025/09

-0.91%

-0.97%

0.06%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Roper Technologies Inc(2026/07/31)

9.11%

Ecolab Inc(2026/07/31)

8.20%

Ferguson Enterprises Inc(2026/07/31)

6.88%

Waters Corp(2026/07/31)

6.73%

IDEXX Laboratories Inc(2026/07/31)

6.46%

Veralto Corp(2026/07/31)

4.33%

American Water Works Co Inc(2026/07/31)

4.12%

Xylem Inc/NY(2026/07/31)

4.04%

Agilent Technologies Inc(2026/07/31)

3.86%

IDEX Corp(2026/07/31)

3.67%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/22

2026/06/26

美元

0.1228

2026/03/23

2026/03/27

美元

0.1046

2025/12/22

2025/12/26

美元

0.0833

2025/09/22

2025/09/26

美元

0.093

2025/06/23

2025/06/27

美元

0.1063

2025/03/24

2025/03/28

美元

0.098

2024/12/23

2024/12/27

美元

0.0923

2024/09/23

2024/09/27

美元

0.0504

2024/06/24

2024/06/28

美元

0.0926

2024/03/18

2024/03/22

美元

0.0629

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.115

2023/09/18

2023/09/22

美元

0.0505

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.1161

2023/03/20

2023/03/24

美元

0.0794

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.1325

2022/09/19

2022/09/23

美元

0.0393

2022/06/21

2022/06/30

美元

0.0391

2022/03/21

2022/03/31

美元

0.0395

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.0316

2021/09/20

2021/09/30

美元

0.0193

2021/06/21

2021/06/30

美元

0.042

2021/03/22

2021/03/31

美元

0.0285

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.0455

2020/09/21

2020/09/30

美元

0.0365

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.0615

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.0362

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0452

2019/09/23

2019/09/30

美元

0.0328

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.0895

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.0502

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.0227

2018/06/18

2018/06/29

美元

0.0568

2017/12/18

2017/12/29

美元

0.0242

2017/09/18

2017/09/29

美元

0.0206

2017/06/16

2017/06/30

美元

0.0575

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.0763

2016/09/16

2016/09/30

美元

0.0259

2016/06/17

2016/06/30

美元

0.0141

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.0616

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.0264

2015/06/19

2015/06/30

美元

0.0748

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.038

2014/09/19

2014/09/30

美元

0.0287

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.0864

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0225

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0239

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.0813

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.0415

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0183

2012/06/15

2012/06/29

美元

0.1003

2012/03/16

2012/03/30

美元

0.0211

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.0182

2011/09/16

2011/09/30

美元

0.0161

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.0743

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.0764

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0255

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0726

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0044

2009/06/19

2009/06/30

美元

0.0365

2009/03/20

2009/03/31

美元

0.0021

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0424

2008/06/20

2008/06/30

美元

0.0192

2008/03/20

2008/03/31

美元

0.0182

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.0176

2007/09/21

2007/09/28

美元

0.0133

2007/06/15

2007/06/29

美元

0.0305

2007/03/16

2007/03/30

美元

0.0236

2006/12/15

2006/12/29

美元

0.0778

2006/09/15

2006/09/29

美元

0.0362

2006/06/16

2006/06/30

美元

0.0374

2005/12/30

2006/01/31

美元

0.0268

2005/12/16

2005/12/30

美元

0.0063

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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