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PAVE-GlobalX美國基礎建設開發指數型基金

Global X U.S. Infrastructure Development ETF

交易所代碼：PAVE

商品代碼：00991436

績效表現
市價走勢

區間：1年

PAVE-GlobalX美國基礎建設開發指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

美國

投資項目

其他產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

13,505 百萬美元(2026/08/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

53.3600
(2026/09/10)

總管理費用

0.4700%

年化標準差

17.34%

Sharpe(一年)

0.21

Beta(一年)

1.17

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

DEERE & CO

3.38%

FASTENAL CO

3.36%

EMERSON ELECTRIC CO

3.32%

NUCOR CORP

3.26%

PARKER HANNIFIN CORP

3.13%

ETF檔案

ETF名稱

PAVE-GlobalX美國基礎建設開發指數型基金

英文名稱

Global X U.S. Infrastructure Development ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2017/03/06

淨值幣別

美元

ETF規模

13,505 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

53.36(2026/09/10)

註冊地

美國

ETF淨值

53.38(2026/09/10)

投資項目

其他產業股票

折溢率

0.13%(2026/09/09)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.4700%

放空交易

否

交易所代碼

PAVE

選擇權交易

否

交易所

CboeBZX

指標指數

INDXX U.S. Infrastructure Development Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Nam To / Wayne Xie

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/pave/

投資策略

本基金所追蹤之指數為INDXXU.S.InfrastructureDevelopmentIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PAVE-GlobalX美國基礎建設開發指數型基金淨值

PAVE-GlobalX美國基礎建設開發指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PAVE-GlobalX美國基礎建設開發指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

11.85%

17.34%

0.21

1.17

淨值

(美元)

11.94%

17.32%

0.21

1.15

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/10)

-1.53%

-2.43%

-8.47%

-3.34%

2.66%

15.98%

44.52%

73.61%

108.34%

淨值(09/10)

-1.37%

-2.36%

-8.38%

-3.29%

2.71%

16.00%

44.49%

73.68%

108.50%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

19.36%

12.97%

6.39%

2024

17.92%

12.88%

5.04%

2023

31.01%

13.70%

17.31%

2022

-7.17%

-8.78%

1.61%

2021

36.42%

18.73%

17.69%

2020

19.72%

7.25%

12.47%

2019

33.26%

22.34%

10.92%

2018

-19.15%

-5.63%

-13.52%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

-2.95%

1.34%

-4.28%

2026/07

-4.34%

0.32%

-4.66%

2026/06

4.82%

2.52%

2.30%

2026/05

-0.85%

2.78%

-3.63%

2026/04

11.77%

7.14%

4.63%

2026/03

-7.77%

-5.38%

-2.39%

2026/02

8.55%

0.17%

8.38%

2026/01

6.19%

1.73%

4.47%

2025/12

-0.88%

0.73%

-1.61%

2025/11

0.58%

0.32%

0.26%

2025/10

1.32%

2.51%

-1.19%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

DEERE & CO(2026/08/31)

3.38%

FASTENAL CO(2026/08/31)

3.36%

EMERSON ELECTRIC CO(2026/08/31)

3.32%

NUCOR CORP(2026/08/31)

3.26%

PARKER HANNIFIN CORP(2026/08/31)

3.13%

UNION PACIFIC CORP(2026/08/31)

3.11%

NORFOLK SOUTHERN CORP(2026/08/31)

3.10%

EATON CORP PLC(2026/08/31)

3.05%

CRH PLC(2026/08/31)

3.03%

CSX CORP(2026/08/31)

3.01%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/29

2026/07/02

美元

0.1027

2025/12/30

2026/01/07

美元

0.3284

2025/06/27

2025/07/07

美元

0.1103

2024/12/30

2025/01/07

美元

0.1394

2024/06/27

2024/07/05

美元

0.0801

2023/12/28

2024/01/08

美元

0.156

2023/06/29

2023/07/10

美元

0.08

2022/12/29

2023/01/09

美元

0.1407

2022/06/29

2022/07/08

美元

0.0806

2021/12/30

2022/01/07

美元

0.0992

2021/06/29

2021/07/08

美元

0.0399

2020/12/30

2021/01/08

美元

0.0553

2020/06/29

2020/07/08

美元

0.0383

2019/12/30

2020/01/08

美元

0.0537

2019/06/27

2019/07/08

美元

0.0652

2018/12/28

2019/01/08

美元

0.1051

2017/12/28

2018/01/09

美元

0.0506

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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