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SMH-VanEck半導體產業指數型基金

VanEck Semiconductor ETF

交易所代碼：SMH

商品代碼：00991432

績效表現
市價走勢

區間：1年

SMH-VanEck半導體產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

7,400 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

239.4100
(2022/08/08)

總管理費用

0.3700%

年化標準差

32.96%

Sharpe(一年)

-0.05

Beta(一年)

1.11

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L

11.35%

Nvidia Corp

8.52%

Texas Instruments Inc

5.45%

Qualcomm Inc

5.39%

Intel Corp

5.32%

ETF檔案

ETF名稱

SMH-VanEck半導體產業指數型基金

英文名稱

VanEck Semiconductor ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2011/12/20

淨值幣別

美元

ETF規模

7,400 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

239.41(2022/08/08)

註冊地

美國

ETF淨值

239.44(2022/08/08)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.01%(2022/08/05)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3700%

放空交易

是

交易所代碼

SMH

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (Total Return)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Guo Hua (Jason) Jin

發行公司網站

http://www.vaneck.com/funds/SMH.aspx

投資策略

本基金追蹤MVISUSListedSemiconductor25Index，投資的標的以半導體產業為主。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SMH-VanEck半導體產業指數型基金淨值

SMH-VanEck半導體產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SMH-VanEck半導體產業指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-22.47%

32.96%

-0.05

1.11

淨值

(美元)

-22.46%

32.90%

-0.05

1.11

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/08)

-1.73%

0.74%

14.75%

2.90%

-14.05%

-10.38%

42.97%

116.86%

192.51%

淨值(08/08)

-1.73%

0.73%

14.72%

2.83%

-14.06%

-10.38%

42.91%

116.86%

192.62%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克 100

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

42.13%

26.63%

15.50%

2020

55.53%

47.58%

7.95%

2019

64.45%

37.96%

26.49%

2018

-9.05%

-1.04%

-8.01%

2017

38.48%

31.52%

6.96%

2016

35.54%

5.89%

29.66%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

16.41%

12.55%

3.85%

2022/06

-16.70%

-9.00%

-7.70%

2022/05

6.41%

-1.65%

8.06%

2022/04

-14.80%

-13.37%

-1.44%

2022/03

0.61%

4.22%

-3.61%

2022/02

-2.63%

-4.64%

2.00%

2022/01

-10.81%

-8.52%

-2.30%

2021/12

1.82%

1.14%

0.68%

2021/11

11.42%

1.80%

9.62%

2021/10

6.78%

7.90%

-1.12%

2021/09

-5.38%

-5.73%

0.35%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co L(2022/06/30)

11.35%

Nvidia Corp(2022/06/30)

8.52%

Texas Instruments Inc(2022/06/30)

5.45%

Qualcomm Inc(2022/06/30)

5.39%

Intel Corp(2022/06/30)

5.32%

Broadcom Inc(2022/06/30)

5.04%

Asml Holding Nv(2022/06/30)

4.92%

Analog Devices Inc(2022/06/30)

4.67%

Kla Corp(2022/06/30)

4.52%

Advanced Micro Devices Inc(2022/06/30)

4.40%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/27

美元

1.5733

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/28

美元

1.5022

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/30

美元

2.1222

2018/12/21

2018/12/20

2018/12/27

美元

1.638

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/22

美元

1.396

2016/12/21

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.576

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

1.141

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.632

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.659

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.7

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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