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IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
交易所代碼:IEF
商品代碼:00991430
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間:1年
    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金(美元)
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      保守

    基本資料

    發行公司
    iShares(BlackRock)
    投資區域
    美國
    投資項目
    美國公債
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    21,517 百萬美元(2022/07/29)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    103.1700
    (2022/08/17)
    總管理費用
    0.1500%
    年化標準差
    6.92%
    Sharpe(一年)
    -0.50
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    TREASURY NOTE 0.63 Aug 15, 2030
    21.54%
    TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 2031
    20.99%
    TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031
    15.48%
    TREASURY NOTE (OLD) 1.88 Feb 15, 2032
    13.66%
    TREASURY NOTE 0.63 May 15, 2030
    8.65%

    ETF檔案

    ETF名稱
    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金
    英文名稱
    iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
    發行公司
    iShares(BlackRock)
    計價幣別
    美元
    成立日期
    2002/07/22
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    21,517 百萬美元(2022/07/29)
    ETF市價
    103.17(2022/08/17)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    103.85(2022/08/16)
    投資項目
    美國公債
    折溢率
    0.02%(2022/08/16)
    投資區域
    美國
    融資交易
    總管理費用
    0.1500%
    放空交易
    交易所代碼
    IEF
    選擇權交易
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    BlackRock Investments, LLC
    保管機構
    State Street Bank and Trust Company
    經理人
    James Mauro / Scott Radell
    投資策略
    本基金旨在追蹤ICEU.S.Treasury7-10YearBondIndex的投資表現,該指數由剩餘期限在七年到十年之間的美國國債組成。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金 淨值
    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金 市價

    近30日淨值

    幣別:美元

    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    -9.50%
    6.92%
    -0.50
    1.00
    淨值
    (美元)
    -8.96%
    7.43%
    -0.45
    1.04

    ETF績效圖

    區間
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(08/17)
    -0.67%
    -0.74%
    0.58%
    1.35%
    -6.21%
    -11.05%
    -13.43%
    -5.92%
    3.86%
    淨值(08/16)
    -0.08%
    -0.01%
    1.30%
    1.28%
    -5.04%
    -10.48%
    -12.73%
    -5.29%
    4.83%

    市價與指標指數比較

    指標指數:ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2021
    -3.14%
    -3.17%
    0.03%
    2020
    10.01%
    10.05%
    -0.04%
    2019
    8.03%
    8.35%
    -0.32%
    2018
    0.99%
    0.92%
    0.07%
    2017
    2.55%
    2.72%
    -0.16%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2022/07
    2.96%
    3.02%
    -0.06%
    2022/06
    -0.86%
    -0.87%
    0.01%
    2022/05
    0.62%
    0.65%
    -0.03%
    2022/04
    -4.23%
    -4.15%
    -0.08%
    2022/03
    -4.06%
    -4.04%
    -0.02%
    2022/02
    -0.30%
    -0.37%
    0.07%
    2022/01
    -2.11%
    -2.23%
    0.11%
    2021/12
    -0.52%
    -0.45%
    -0.08%
    2021/11
    1.09%
    1.07%
    0.02%
    2021/10
    -0.26%
    -0.43%
    0.17%
    2021/09
    -1.60%
    -1.60%
    0.00%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    TREASURY NOTE 0.63 Aug 15, 2030(2022/06/30)
    21.54%
    TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 2031(2022/06/30)
    20.99%
    TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031(2022/06/30)
    15.48%
    TREASURY NOTE (OLD) 1.88 Feb 15, 2032(2022/06/30)
    13.66%
    TREASURY NOTE 0.63 May 15, 2030(2022/06/30)
    8.65%
    TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 2029(2022/06/30)
    5.86%
    TREASURY NOTE 1.50 Feb 15, 2030(2022/06/30)
    5.40%
    TREASURY NOTE 2.38 May 15, 2029(2022/06/30)
    3.57%
    TREASURY NOTE (OTR) 2.88 May 15, 2032(2022/06/30)
    2.80%
    TREASURY NOTE 1.63 May 15, 2031(2022/06/30)
    1.79%
    資料日期 : 2022年06月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2022/08/02
    2022/08/01
    2022/08/05
    美元
    -
    -
    0.1841
    2022/07/05
    2022/07/01
    2022/07/08
    美元
    -
    -
    0.1554
    2022/06/02
    2022/06/01
    2022/06/07
    美元
    -
    -
    0.1293
    2022/05/03
    2022/05/02
    2022/05/06
    美元
    -
    -
    0.1251
    2022/04/04
    2022/04/01
    2022/04/07
    美元
    -
    -
    0.1214
    2022/03/02
    2022/03/01
    2022/03/07
    美元
    -
    -
    0.101
    2022/02/02
    2022/02/01
    2022/02/07
    美元
    -
    -
    0.1081
    2021/12/17
    2021/12/16
    2021/12/22
    美元
    -
    -
    0.1059
    2021/12/02
    2021/12/01
    2021/12/07
    美元
    -
    -
    0.0877
    2021/11/02
    2021/11/01
    2021/11/05
    美元
    -
    -
    0.0814
    2021/10/04
    2021/10/01
    2021/10/07
    美元
    -
    -
    0.0802
    2021/09/02
    2021/09/01
    2021/09/08
    美元
    -
    -
    0.0804
    2021/08/03
    2021/08/02
    2021/08/06
    美元
    -
    -
    0.0761
    2021/07/02
    2021/07/01
    2021/07/08
    美元
    -
    -
    0.0767
    2021/06/02
    2021/06/01
    2021/06/07
    美元
    -
    -
    0.0786
    2021/05/04
    2021/05/03
    2021/05/07
    美元
    -
    -
    0.0745
    2021/04/05
    2021/04/01
    2021/04/08
    美元
    -
    -
    0.0783
    2021/03/02
    2021/03/01
    2021/03/05
    美元
    -
    -
    0.0699
    2021/02/02
    2021/02/01
    2021/02/05
    美元
    -
    -
    0.0776
    2020/12/18
    2020/12/17
    2020/12/23
    美元
    -
    -
    0.0725
    2020/12/02
    2020/12/01
    2020/12/07
    美元
    -
    -
    0.0798
    2020/11/03
    2020/11/02
    2020/11/06
    美元
    -
    -
    0.0759
    2020/10/02
    2020/10/01
    2020/10/07
    美元
    -
    -
    0.0793
    2020/09/02
    2020/09/01
    2020/09/08
    美元
    -
    -
    0.088
    2020/08/04
    2020/08/03
    2020/08/07
    美元
    -
    -
    0.0999
    2020/07/02
    2020/07/01
    2020/07/08
    美元
    -
    -
    0.1101
    2020/06/02
    2020/06/01
    2020/06/05
    美元
    -
    -
    0.1222
    2020/05/04
    2020/05/01
    2020/05/07
    美元
    -
    -
    0.128
    2020/04/02
    2020/04/01
    2020/04/07
    美元
    -
    -
    0.144
    2020/03/03
    2020/03/02
    2020/03/06
    美元
    -
    -
    0.1403
    2020/02/04
    2020/02/03
    2020/02/07
    美元
    -
    -
    0.1533
    2019/12/20
    2019/12/19
    2019/12/26
    美元
    -
    -
    0.1564
    2019/12/03
    2019/12/02
    2019/12/06
    美元
    -
    -
    0.1602
    2019/11/04
    2019/11/01
    2019/11/07
    美元
    -
    -
    0.1681
    2019/10/02
    2019/10/01
    2019/10/07
    美元
    -
    -
    0.1707
    2019/09/04
    2019/09/03
    2019/09/09
    美元
    -
    -
    0.1903
    2019/08/02
    2019/08/01
    2019/08/07
    美元
    -
    -
    0.1935
    2019/07/02
    2019/07/01
    2019/07/08
    美元
    -
    -
    0.1923
    2019/06/04
    2019/06/03
    2019/06/07
    美元
    -
    -
    0.2125
    2019/05/02
    2019/05/01
    2019/05/07
    美元
    -
    -
    0.2115
    2019/04/02
    2019/04/01
    2019/04/05
    美元
    -
    -
    0.2179
    2019/03/04
    2019/03/01
    2019/03/07
    美元
    -
    -
    0.1991
    2019/02/04
    2019/02/01
    2019/02/07
    美元
    -
    -
    0.2201
    2018/12/19
    2018/12/18
    2018/12/24
    美元
    -
    -
    0.2126
    2018/12/04
    2018/12/03
    2018/12/07
    美元
    -
    -
    0.2123
    2018/11/02
    2018/11/01
    2018/11/07
    美元
    -
    -
    0.2161
    2018/10/02
    2018/10/01
    2018/10/05
    美元
    -
    -
    0.2042
    2018/09/05
    2018/09/04
    2018/09/10
    美元
    -
    -
    0.2057
    2018/08/02
    2018/08/01
    2018/08/07
    美元
    -
    -
    0.1999
    2018/07/03
    2018/07/02
    2018/07/09
    美元
    -
    -
    0.1897
    2018/06/04
    2018/06/01
    2018/06/07
    美元
    -
    -
    0.2023
    2018/05/02
    2018/05/01
    2018/05/07
    美元
    -
    -
    0.1912
    2018/04/03
    2018/04/02
    2018/04/06
    美元
    -
    -
    0.175
    2018/03/02
    2018/03/01
    2018/03/07
    美元
    -
    -
    0.1593
    2018/02/02
    2018/02/01
    2018/02/07
    美元
    -
    -
    0.1677
    2017/12/22
    2017/12/21
    2017/12/28
    美元
    -
    -
    0.1641
    2017/12/04
    2017/12/01
    2017/12/07
    美元
    -
    -
    0.1597
    2017/11/02
    2017/11/01
    2017/11/07
    美元
    -
    -
    0.1643
    2017/10/03
    2017/10/02
    2017/10/06
    美元
    -
    -
    0.1589
    2017/09/06
    2017/09/01
    2017/09/08
    美元
    -
    -
    0.1625
    2017/08/03
    2017/08/01
    2017/08/07
    美元
    -
    -
    0.1653
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    說明:
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註:
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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