LOADING
個人金融
個人金融
企業金融
私人銀行
海外據點
產品介紹
信用卡
信用卡
卡片介紹 刷卡優惠 小樹點(信用卡) 卡友登錄專區 卡友理財服務 卡友權益 行動支付 申請信用卡
存款
存款
開戶說明 臺外幣帳戶 外幣服務 臺外幣存放款利率 外幣匯率 存款試算
貸款
貸款
信用貸款 房屋貸款 其他貸款 貸款諮詢 貸款試算 申請信用貸款 申請房屋貸款 個人貸款收費標準
投資
投資
基金 ETF 海外債券 結構型商品 智能投資 證券線上開戶　(由國泰綜合證券公司提供) 證券臨櫃申請 投資屬性分析
財富管理與保險
財富管理與保險
理財規劃 投研報告 熱門投資 貴賓權益 理財講堂 信託規劃 保險
數位服務
服務介紹
服務介紹
存提轉繳 靈活外幣 投資理財 信用卡 信用貸款 LINE服務 利即保 線上服務
數位服務安全
數位服務安全
視訊服務 登入安全 交易防護 詐騙預防
關於國泰
品牌
品牌
關於國泰世華 得獎紀錄 企業永續 人才招募
公告事項
公告事項
最新消息 收費標準 紓困專區
支援服務
幫助中心
幫助中心
常見問題 聯絡我們 智能客服阿發 文件下載 線上服務
服務據點
服務據點
ATM 國內外據點 金融服務站
服務據點
EN
IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
交易所代碼：IEF
商品代碼：00991430
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間：1年
    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金(美元)
    列印
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      保守
    • 申購

    基本資料

    發行公司
    iShares（BlackRock）
    投資區域
    美國
    投資項目
    美國公債
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    21,517 百萬美元(2022/07/29)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    103.1700
    (2022/08/17)
    總管理費用
    0.1500%
    年化標準差
    6.92%
    Sharpe(一年)
    -0.50
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    TREASURY NOTE 0.63 Aug 15, 2030
    21.54%
    TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 2031
    20.99%
    TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031
    15.48%
    TREASURY NOTE (OLD) 1.88 Feb 15, 2032
    13.66%
    TREASURY NOTE 0.63 May 15, 2030
    8.65%

    ETF檔案

    ETF名稱
    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金
    英文名稱
    iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
    發行公司
    iShares（BlackRock）
    計價幣別
    美元
    成立日期
    2002/07/22
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    21,517 百萬美元(2022/07/29)
    ETF市價
    103.17(2022/08/17)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    103.85(2022/08/16)
    投資項目
    美國公債
    折溢率
    0.02%(2022/08/16)
    投資區域
    美國
    融資交易
    否
    總管理費用
    0.1500%
    放空交易
    否
    交易所代碼
    IEF
    選擇權交易
    是
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index

    文件下載

    文件下載

    經銷商及經理人資料

    經銷商
    BlackRock Investments, LLC
    保管機構
    State Street Bank and Trust Company
    經理人
    James Mauro / Scott Radell
    發行公司網站
    http://www.ishares.com/us/products/239456/ishares-710-year-treasury-bond-etf
    投資策略
    本基金旨在追蹤ICEU.S.Treasury7-10YearBondIndex的投資表現，該指數由剩餘期限在七年到十年之間的美國國債組成。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    icon-chartSearch
    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金 淨值
    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金 市價

    近30日淨值

    幣別：美元

    報價相關網站

    新聞及報價網站
    官方網站

    IEF-安碩7-10年期美國公債指數型基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    -9.50%
    6.92%
    -0.50
    1.00
    淨值
    (美元)
    -8.96%
    7.43%
    -0.45
    1.04

    ETF績效圖

    區間
    icon-chartSearch
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(08/17)
    -0.67%
    -0.74%
    0.58%
    1.35%
    -6.21%
    -11.05%
    -13.43%
    -5.92%
    3.86%
    淨值(08/16)
    -0.08%
    -0.01%
    1.30%
    1.28%
    -5.04%
    -10.48%
    -12.73%
    -5.29%
    4.83%

    市價與指標指數比較

    指標指數：ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2021
    -3.14%
    -3.17%
    0.03%
    2020
    10.01%
    10.05%
    -0.04%
    2019
    8.03%
    8.35%
    -0.32%
    2018
    0.99%
    0.92%
    0.07%
    2017
    2.55%
    2.72%
    -0.16%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2022/07
    2.96%
    3.02%
    -0.06%
    2022/06
    -0.86%
    -0.87%
    0.01%
    2022/05
    0.62%
    0.65%
    -0.03%
    2022/04
    -4.23%
    -4.15%
    -0.08%
    2022/03
    -4.06%
    -4.04%
    -0.02%
    2022/02
    -0.30%
    -0.37%
    0.07%
    2022/01
    -2.11%
    -2.23%
    0.11%
    2021/12
    -0.52%
    -0.45%
    -0.08%
    2021/11
    1.09%
    1.07%
    0.02%
    2021/10
    -0.26%
    -0.43%
    0.17%
    2021/09
    -1.60%
    -1.60%
    0.00%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    TREASURY NOTE 0.63 Aug 15, 2030(2022/06/30)
    21.54%
    TREASURY NOTE 1.38 Nov 15, 2031(2022/06/30)
    20.99%
    TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 2031(2022/06/30)
    15.48%
    TREASURY NOTE (OLD) 1.88 Feb 15, 2032(2022/06/30)
    13.66%
    TREASURY NOTE 0.63 May 15, 2030(2022/06/30)
    8.65%
    TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 2029(2022/06/30)
    5.86%
    TREASURY NOTE 1.50 Feb 15, 2030(2022/06/30)
    5.40%
    TREASURY NOTE 2.38 May 15, 2029(2022/06/30)
    3.57%
    TREASURY NOTE (OTR) 2.88 May 15, 2032(2022/06/30)
    2.80%
    TREASURY NOTE 1.63 May 15, 2031(2022/06/30)
    1.79%
    資料日期 : 2022年06月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2022/08/02
    2022/08/01
    2022/08/05
    美元
    -
    -
    0.1841
    2022/07/05
    2022/07/01
    2022/07/08
    美元
    -
    -
    0.1554
    2022/06/02
    2022/06/01
    2022/06/07
    美元
    -
    -
    0.1293
    2022/05/03
    2022/05/02
    2022/05/06
    美元
    -
    -
    0.1251
    2022/04/04
    2022/04/01
    2022/04/07
    美元
    -
    -
    0.1214
    2022/03/02
    2022/03/01
    2022/03/07
    美元
    -
    -
    0.101
    2022/02/02
    2022/02/01
    2022/02/07
    美元
    -
    -
    0.1081
    2021/12/17
    2021/12/16
    2021/12/22
    美元
    -
    -
    0.1059
    2021/12/02
    2021/12/01
    2021/12/07
    美元
    -
    -
    0.0877
    2021/11/02
    2021/11/01
    2021/11/05
    美元
    -
    -
    0.0814
    2021/10/04
    2021/10/01
    2021/10/07
    美元
    -
    -
    0.0802
    2021/09/02
    2021/09/01
    2021/09/08
    美元
    -
    -
    0.0804
    2021/08/03
    2021/08/02
    2021/08/06
    美元
    -
    -
    0.0761
    2021/07/02
    2021/07/01
    2021/07/08
    美元
    -
    -
    0.0767
    2021/06/02
    2021/06/01
    2021/06/07
    美元
    -
    -
    0.0786
    2021/05/04
    2021/05/03
    2021/05/07
    美元
    -
    -
    0.0745
    2021/04/05
    2021/04/01
    2021/04/08
    美元
    -
    -
    0.0783
    2021/03/02
    2021/03/01
    2021/03/05
    美元
    -
    -
    0.0699
    2021/02/02
    2021/02/01
    2021/02/05
    美元
    -
    -
    0.0776
    2020/12/18
    2020/12/17
    2020/12/23
    美元
    -
    -
    0.0725
    2020/12/02
    2020/12/01
    2020/12/07
    美元
    -
    -
    0.0798
    2020/11/03
    2020/11/02
    2020/11/06
    美元
    -
    -
    0.0759
    2020/10/02
    2020/10/01
    2020/10/07
    美元
    -
    -
    0.0793
    2020/09/02
    2020/09/01
    2020/09/08
    美元
    -
    -
    0.088
    2020/08/04
    2020/08/03
    2020/08/07
    美元
    -
    -
    0.0999
    2020/07/02
    2020/07/01
    2020/07/08
    美元
    -
    -
    0.1101
    2020/06/02
    2020/06/01
    2020/06/05
    美元
    -
    -
    0.1222
    2020/05/04
    2020/05/01
    2020/05/07
    美元
    -
    -
    0.128
    2020/04/02
    2020/04/01
    2020/04/07
    美元
    -
    -
    0.144
    2020/03/03
    2020/03/02
    2020/03/06
    美元
    -
    -
    0.1403
    2020/02/04
    2020/02/03
    2020/02/07
    美元
    -
    -
    0.1533
    2019/12/20
    2019/12/19
    2019/12/26
    美元
    -
    -
    0.1564
    2019/12/03
    2019/12/02
    2019/12/06
    美元
    -
    -
    0.1602
    2019/11/04
    2019/11/01
    2019/11/07
    美元
    -
    -
    0.1681
    2019/10/02
    2019/10/01
    2019/10/07
    美元
    -
    -
    0.1707
    2019/09/04
    2019/09/03
    2019/09/09
    美元
    -
    -
    0.1903
    2019/08/02
    2019/08/01
    2019/08/07
    美元
    -
    -
    0.1935
    2019/07/02
    2019/07/01
    2019/07/08
    美元
    -
    -
    0.1923
    2019/06/04
    2019/06/03
    2019/06/07
    美元
    -
    -
    0.2125
    2019/05/02
    2019/05/01
    2019/05/07
    美元
    -
    -
    0.2115
    2019/04/02
    2019/04/01
    2019/04/05
    美元
    -
    -
    0.2179
    2019/03/04
    2019/03/01
    2019/03/07
    美元
    -
    -
    0.1991
    2019/02/04
    2019/02/01
    2019/02/07
    美元
    -
    -
    0.2201
    2018/12/19
    2018/12/18
    2018/12/24
    美元
    -
    -
    0.2126
    2018/12/04
    2018/12/03
    2018/12/07
    美元
    -
    -
    0.2123
    2018/11/02
    2018/11/01
    2018/11/07
    美元
    -
    -
    0.2161
    2018/10/02
    2018/10/01
    2018/10/05
    美元
    -
    -
    0.2042
    2018/09/05
    2018/09/04
    2018/09/10
    美元
    -
    -
    0.2057
    2018/08/02
    2018/08/01
    2018/08/07
    美元
    -
    -
    0.1999
    2018/07/03
    2018/07/02
    2018/07/09
    美元
    -
    -
    0.1897
    2018/06/04
    2018/06/01
    2018/06/07
    美元
    -
    -
    0.2023
    2018/05/02
    2018/05/01
    2018/05/07
    美元
    -
    -
    0.1912
    2018/04/03
    2018/04/02
    2018/04/06
    美元
    -
    -
    0.175
    2018/03/02
    2018/03/01
    2018/03/07
    美元
    -
    -
    0.1593
    2018/02/02
    2018/02/01
    2018/02/07
    美元
    -
    -
    0.1677
    2017/12/22
    2017/12/21
    2017/12/28
    美元
    -
    -
    0.1641
    2017/12/04
    2017/12/01
    2017/12/07
    美元
    -
    -
    0.1597
    2017/11/02
    2017/11/01
    2017/11/07
    美元
    -
    -
    0.1643
    2017/10/03
    2017/10/02
    2017/10/06
    美元
    -
    -
    0.1589
    2017/09/06
    2017/09/01
    2017/09/08
    美元
    -
    -
    0.1625
    2017/08/03
    2017/08/01
    2017/08/07
    美元
    -
    -
    0.1653
    2017/07/06
    2017/07/03
    2017/07/10
    美元
    -
    -
    0.1593
    2017/06/05
    2017/06/01
    2017/06/07
    美元
    -
    -
    0.1636
    2017/05/03
    2017/05/01
    2017/05/05
    美元
    -
    -
    0.1603
    2017/04/05
    2017/04/03
    2017/04/07
    美元
    -
    -
    0.1587
    2017/03/03
    2017/03/01
    2017/03/07
    美元
    -
    -
    0.1448
    2017/02/03
    2017/02/01
    2017/02/07
    美元
    -
    -
    0.1593
    2016/12/27
    2016/12/22
    2016/12/29
    美元
    -
    -
    0.1647
    2016/12/05
    2016/12/01
    2016/12/07
    美元
    -
    -
    0.1494
    2016/11/03
    2016/11/01
    2016/11/07
    美元
    -
    -
    0.1537
    2016/10/05
    2016/10/03
    2016/10/07
    美元
    -
    -
    0.1499
    2016/09/06
    2016/09/01
    2016/09/08
    美元
    -
    -
    0.1555
    2016/08/03
    2016/08/01
    2016/08/05
    美元
    -
    -
    0.1583
    2016/07/06
    2016/07/01
    2016/07/08
    美元
    -
    -
    0.1575
    2016/06/03
    2016/06/01
    2016/06/07
    美元
    -
    -
    0.1634
    2016/05/04
    2016/05/02
    2016/05/06
    美元
    -
    -
    0.1612
    2016/04/05
    2016/04/01
    2016/04/07
    美元
    -
    -
    0.1683
    2016/03/03
    2016/03/01
    2016/03/07
    美元
    -
    -
    0.1574
    2016/02/03
    2016/02/01
    2016/02/05
    美元
    -
    -
    0.1592
    2015/12/29
    2015/12/24
    2015/12/31
    美元
    -
    -
    0.1636
    2015/12/03
    2015/12/01
    2015/12/07
    美元
    -
    -
    0.165
    2015/11/04
    2015/11/02
    2015/11/06
    美元
    -
    -
    0.163
    2015/10/05
    2015/10/01
    2015/10/07
    美元
    -
    -
    0.1643
    2015/09/03
    2015/09/01
    2015/09/08
    美元
    -
    -
    0.1671
    2015/08/05
    2015/08/03
    2015/08/07
    美元
    -
    -
    0.1642
    2015/07/06
    2015/07/01
    2015/07/08
    美元
    -
    -
    0.1625
    2015/06/03
    2015/06/01
    2015/06/05
    美元
    -
    -
    0.1691
    2015/05/05
    2015/05/01
    2015/05/07
    美元
    -
    -
    0.1632
    2015/04/06
    2015/04/01
    2015/04/08
    美元
    -
    -
    0.1748
    2015/03/04
    2015/03/02
    2015/03/06
    美元
    -
    -
    0.1701
    2015/02/04
    2015/02/02
    2015/02/06
    美元
    -
    -
    0.1819
    2014/12/29
    2014/12/24
    2014/12/31
    美元
    -
    -
    0.1555
    2014/12/03
    2014/12/01
    2014/12/05
    美元
    -
    -
    0.18
    2014/11/05
    2014/11/03
    2014/11/07
    美元
    -
    -
    0.1805
    2014/10/03
    2014/10/01
    2014/10/07
    美元
    -
    -
    0.1889
    2014/09/04
    2014/09/02
    2014/09/08
    美元
    -
    -
    0.181
    2014/08/05
    2014/08/01
    2014/08/07
    美元
    -
    -
    0.1956
    2014/07/03
    2014/07/01
    2014/07/08
    美元
    -
    -
    0.1921
    2014/06/04
    2014/06/02
    2014/06/06
    美元
    -
    -
    0.1754
    2014/05/05
    2014/05/01
    2014/05/07
    美元
    -
    -
    0.1941
    2014/04/03
    2014/04/01
    2014/04/07
    美元
    -
    -
    0.1896
    2014/03/05
    2014/03/03
    2014/03/07
    美元
    -
    -
    0.1658
    2014/02/05
    2014/02/03
    2014/02/07
    美元
    -
    -
    0.1752
    2013/12/30
    2013/12/26
    2014/01/02
    美元
    -
    -
    0.1638
    2013/12/04
    2013/12/02
    2013/12/06
    美元
    -
    -
    0.1641
    2013/11/05
    2013/11/01
    2013/11/07
    美元
    -
    -
    0.1615
    2013/10/03
    2013/10/01
    2013/10/07
    美元
    -
    -
    0.1533
    2013/09/05
    2013/09/03
    2013/09/09
    美元
    -
    -
    0.1509
    2013/08/05
    2013/08/01
    2013/08/07
    美元
    -
    -
    0.1407
    2013/07/03
    2013/07/01
    2013/07/08
    美元
    -
    -
    0.1393
    2013/06/05
    2013/06/03
    2013/06/07
    美元
    -
    -
    0.1416
    2013/05/03
    2013/05/01
    2013/05/07
    美元
    -
    -
    0.1349
    2013/04/03
    2013/04/01
    2013/04/05
    美元
    -
    -
    0.1446
    2013/03/05
    2013/03/01
    2013/03/07
    美元
    -
    -
    0.1268
    2013/02/05
    2013/02/01
    2013/02/07
    美元
    -
    -
    0.1401
    2012/12/28
    2012/12/26
    2013/01/02
    美元
    -
    -
    0.1506
    2012/12/05
    2012/12/03
    2012/12/07
    美元
    -
    -
    0.1368
    2012/11/05
    2012/11/01
    2012/11/07
    美元
    -
    -
    0.1453
    2012/10/03
    2012/10/01
    2012/10/05
    美元
    -
    -
    0.1413
    2012/09/06
    2012/09/04
    2012/09/10
    美元
    -
    -
    0.1508
    2012/08/03
    2012/08/01
    2012/08/07
    美元
    -
    -
    0.1622
    2012/07/05
    2012/07/02
    2012/07/09
    美元
    -
    -
    0.1601
    2012/06/05
    2012/06/01
    2012/06/07
    美元
    -
    -
    0.1707
    2012/05/03
    2012/05/01
    2012/05/07
    美元
    -
    -
    0.1683
    2012/04/04
    2012/04/02
    2012/04/09
    美元
    -
    -
    0.1773
    2012/03/05
    2012/03/01
    2012/03/07
    美元
    -
    -
    0.1696
    2012/02/03
    2012/02/01
    2012/02/07
    美元
    -
    -
    0.1908
    2011/12/29
    2011/12/27
    2012/01/04
    美元
    -
    -
    0.1893
    2011/12/05
    2011/12/01
    2011/12/07
    美元
    -
    -
    0.2003
    2011/11/03
    2011/11/01
    2011/11/07
    美元
    -
    -
    0.2093
    2011/10/05
    2011/10/03
    2011/10/07
    美元
    -
    -
    0.2114
    2011/09/06
    2011/09/01
    2011/09/08
    美元
    -
    -
    0.2291
    2011/08/03
    2011/08/01
    2011/08/05
    美元
    -
    -
    0.2382
    2011/07/06
    2011/07/01
    2011/07/08
    美元
    -
    -
    0.2306
    2011/06/03
    2011/06/01
    2011/06/07
    美元
    -
    -
    0.2444
    2011/05/04
    2011/05/02
    2011/05/06
    美元
    -
    -
    0.2414
    2011/04/05
    2011/04/01
    2011/04/07
    美元
    -
    -
    0.2483
    2011/03/03
    2011/03/01
    2011/03/07
    美元
    -
    -
    0.2165
    2011/02/03
    2011/02/01
    2011/02/07
    美元
    -
    -
    0.2354
    2010/12/30
    2010/12/28
    2011/01/04
    美元
    -
    -
    0.2484
    2010/12/03
    2010/12/01
    2010/12/07
    美元
    -
    -
    0.2394
    2010/11/03
    2010/11/01
    2010/11/05
    美元
    -
    -
    0.2347
    2010/10/05
    2010/10/01
    2010/10/07
    美元
    -
    -
    0.2334
    2010/09/03
    2010/09/01
    2010/09/08
    美元
    -
    -
    0.2472
    2010/08/04
    2010/08/02
    2010/08/06
    美元
    -
    -
    0.2533
    2010/07/06
    2010/07/01
    2010/07/08
    美元
    -
    -
    0.2482
    2010/06/03
    2010/06/01
    2010/06/07
    美元
    -
    -
    0.2598
    2010/05/05
    2010/05/03
    2010/05/07
    美元
    -
    -
    0.2733
    2010/04/06
    2010/04/01
    2010/04/08
    美元
    -
    -
    0.255
    2010/03/03
    2010/03/01
    2010/03/05
    美元
    -
    -
    0.2435
    2010/02/03
    2010/02/01
    2010/02/05
    美元
    -
    -
    0.2995
    2009/12/31
    2009/12/29
    2010/01/05
    美元
    -
    -
    0.1642
    2009/12/03
    2009/12/01
    2009/12/07
    美元
    -
    -
    0.2078
    2009/11/04
    2009/11/02
    2009/11/06
    美元
    -
    0.509
    0.7699
    2009/10/05
    2009/10/01
    2009/10/07
    美元
    -
    -
    0.2534
    2009/09/03
    2009/09/01
    2009/09/08
    美元
    -
    -
    0.2575
    2009/08/05
    2009/08/03
    2009/08/07
    美元
    -
    -
    0.2639
    2009/07/06
    2009/07/01
    2009/07/08
    美元
    -
    -
    0.2516
    2009/06/03
    2009/06/01
    2009/06/05
    美元
    -
    -
    0.2722
    2009/05/05
    2009/05/01
    2009/05/07
    美元
    -
    -
    0.2803
    2009/04/03
    2009/04/01
    2009/04/07
    美元
    -
    -
    0.2762
    2009/03/04
    2009/03/02
    2009/03/06
    美元
    -
    -
    0.2475
    2009/02/04
    2009/02/02
    2009/02/06
    美元
    -
    -
    0.2663
    2008/12/31
    2008/12/29
    2009/01/02
    美元
    -
    -
    0.369
    2008/12/03
    2008/12/01
    2008/12/05
    美元
    -
    -
    0.3125
    2008/11/05
    2008/11/03
    2008/11/07
    美元
    -
    -
    0.32
    2008/10/03
    2008/10/01
    2008/10/07
    美元
    -
    -
    0.305
    2008/09/04
    2008/09/02
    2008/09/08
    美元
    -
    -
    0.2954
    2008/08/05
    2008/08/01
    2008/08/07
    美元
    -
    -
    0.3044
    2008/07/03
    2008/07/01
    2008/07/08
    美元
    -
    -
    0.2918
    2008/06/04
    2008/06/02
    2008/06/06
    美元
    -
    -
    0.3072
    2008/05/05
    2008/05/01
    2008/05/07
    美元
    -
    -
    0.28
    2008/04/03
    2008/04/01
    2008/04/07
    美元
    -
    -
    0.3109
    2008/03/05
    2008/03/03
    2008/03/07
    美元
    -
    -
    0.2801
    2008/02/05
    2008/02/01
    2008/02/07
    美元
    -
    -
    0.2806
    2007/12/31
    2007/12/27
    2008/01/03
    美元
    -
    -
    0.3132
    2007/12/05
    2007/12/03
    2007/12/07
    美元
    -
    -
    0.2954
    2007/11/05
    2007/11/01
    2007/11/07
    美元
    -
    -
    0.2965
    2007/10/03
    2007/10/01
    2007/10/05
    美元
    -
    -
    0.3101
    2007/09/06
    2007/09/04
    2007/09/10
    美元
    -
    -
    0.3336
    2007/08/03
    2007/08/01
    2007/08/07
    美元
    -
    -
    0.3221
    2007/07/05
    2007/07/02
    2007/07/09
    美元
    -
    -
    0.3133
    2007/06/05
    2007/06/01
    2007/06/07
    美元
    -
    -
    0.3292
    2007/05/03
    2007/05/01
    2007/05/07
    美元
    -
    -
    0.3145
    2007/04/04
    2007/04/02
    2007/04/09
    美元
    -
    -
    0.3219
    2007/03/05
    2007/03/01
    2007/03/07
    美元
    -
    -
    0.2748
    2007/02/05
    2007/02/01
    2007/02/07
    美元
    -
    -
    0.3111
    2006/12/29
    2006/12/27
    2007/01/05
    美元
    -
    -
    0.2393
    2006/12/05
    2006/12/01
    2006/12/07
    美元
    -
    -
    0.3041
    2006/11/03
    2006/11/01
    2006/11/07
    美元
    -
    -
    0.3084
    2006/10/04
    2006/10/02
    2006/10/06
    美元
    -
    -
    0.3157
    2006/09/06
    2006/09/01
    2006/09/08
    美元
    -
    -
    0.3116
    2006/08/03
    2006/08/01
    2006/08/07
    美元
    -
    -
    0.3193
    2006/07/06
    2006/07/03
    2006/07/10
    美元
    -
    -
    0.3122
    2006/06/05
    2006/06/01
    2006/06/07
    美元
    -
    -
    0.2943
    2006/05/03
    2006/05/01
    2006/05/05
    美元
    -
    -
    0.294
    2006/04/05
    2006/04/03
    2006/04/07
    美元
    -
    -
    0.2603
    2006/03/03
    2006/03/01
    2006/03/07
    美元
    -
    -
    0.2671
    2006/02/03
    2006/02/01
    2006/02/07
    美元
    -
    -
    0.2635
    2005/12/30
    2005/12/28
    2006/01/06
    美元
    -
    -
    0.2919
    2005/12/05
    2005/12/01
    2005/12/07
    美元
    -
    -
    0.2835
    2005/11/03
    2005/11/01
    2005/11/07
    美元
    -
    -
    0.2877
    2005/10/05
    2005/10/03
    2005/10/07
    美元
    -
    -
    0.2772
    2005/09/06
    2005/09/01
    2005/09/08
    美元
    -
    -
    0.2744
    2005/08/03
    2005/08/01
    2005/08/05
    美元
    -
    -
    0.2706
    2005/07/06
    2005/07/01
    2005/07/08
    美元
    -
    -
    0.2635
    2005/06/03
    2005/06/01
    2005/06/07
    美元
    -
    -
    0.2636
    2005/05/04
    2005/05/02
    2005/05/06
    美元
    -
    -
    0.2675
    2005/04/05
    2005/04/01
    2005/04/07
    美元
    -
    -
    0.2791
    2005/03/03
    2005/03/01
    2005/03/07
    美元
    -
    -
    0.2309
    2005/02/03
    2005/02/01
    2005/02/07
    美元
    -
    -
    0.2613
    2005/01/04
    2004/12/31
    2005/01/06
    美元
    -
    -
    0.2715
    2004/12/03
    2004/12/01
    2004/12/07
    美元
    -
    -
    0.2624
    2004/11/03
    2004/11/01
    2004/11/05
    美元
    -
    -
    0.2652
    2004/10/05
    2004/10/01
    2004/10/07
    美元
    -
    -
    0.2575
    2004/09/03
    2004/09/01
    2004/09/08
    美元
    -
    -
    0.2663
    2004/08/04
    2004/08/02
    2004/08/06
    美元
    -
    -
    0.2727
    2004/07/06
    2004/07/01
    2004/07/08
    美元
    -
    -
    0.2735
    2004/06/03
    2004/06/01
    2004/06/07
    美元
    -
    -
    0.2794
    2004/05/05
    2004/05/03
    2004/05/07
    美元
    -
    -
    0.2679
    2004/04/05
    2004/04/01
    2004/04/07
    美元
    -
    -
    0.2555
    2004/03/03
    2004/03/01
    2004/03/05
    美元
    -
    -
    0.2511
    2004/02/04
    2004/02/02
    2004/02/06
    美元
    -
    -
    0.2554
    2004/01/05
    2003/12/31
    2004/01/12
    美元
    -
    -
    0.2787
    2003/12/03
    2003/12/01
    2003/12/10
    美元
    -
    -
    0.2662
    2003/11/05
    2003/11/03
    2003/11/12
    美元
    -
    -
    0.2793
    2003/10/03
    2003/10/01
    2003/10/10
    美元
    -
    -
    0.2741
    2003/09/04
    2003/09/02
    2003/09/11
    美元
    -
    -
    0.2758
    2003/08/05
    2003/08/01
    2003/08/12
    美元
    -
    -
    0.2529
    2003/07/03
    2003/07/01
    2003/07/11
    美元
    -
    -
    0.2403
    2003/06/04
    2003/06/02
    2003/06/11
    美元
    -
    -
    0.2442
    2003/05/05
    2003/05/01
    2003/05/12
    美元
    -
    -
    0.3418
    2003/04/03
    2003/04/01
    2003/04/10
    美元
    -
    -
    0.2487
    2003/03/05
    2003/03/03
    2003/03/12
    美元
    -
    -
    0.2401
    2003/02/05
    2003/02/03
    2003/02/12
    美元
    -
    -
    0.2777
    2003/01/03
    2002/12/31
    2003/01/10
    美元
    -
    -
    0.4164
    2002/12/04
    2002/12/02
    2002/12/11
    美元
    -
    -
    0.5204
    2002/11/05
    2002/11/01
    2002/11/12
    美元
    -
    -
    0.2946
    2002/10/03
    2002/10/01
    2002/10/10
    美元
    -
    -
    0.2579
    2002/09/05
    2002/09/03
    2002/09/12
    美元
    -
    -
    0.29
    說明：
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註：
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

    為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

    當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策 。

     

    重要聲明暨注意事項：

      　
    1. ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。


      　
    1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
      2. 　
    2. 投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
      3. 　
    3. 本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
      4. 　
    4. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
      5. 　
    5. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
    十打開全文
    提示訊息

    您將離開本行官網 前往外部網站

    確定
    提示訊息

    您將離開本行官網 前往外部網站

    確定
    提示訊息

    您將離開本行官網 前往外部網站

    確定
    提示訊息

    您將離開本行官網 前往外部網站

    確定
    基金比較清單 (0)
    開始比較

    您目前無比較中的基金

    請至 基金搜尋 點選「」
    加入想比較的基金。

    前往基金搜尋
    基金觀察清單 (0)
    前往觀察 登入網銀

    您目前無觀察中的基金

    請至 基金搜尋 點選「」
    加入想比較的基金。

    前往基金搜尋
    比較清單0
    觀察清單0
    ETF比較清單 (0)
    開始比較

    您目前無比較中的ETF

    請至 ETF搜尋 點選「」
    加入想比較的ETF。

    前往ETF搜尋
    ETF觀察清單 (0)
    前往觀察 登入網銀

    您目前無觀察中的ETF

    請至 ETF搜尋 點選「」
    加入想比較的ETF。

    前往ETF搜尋
    比較清單0
    觀察清單0
    提示訊息
    比較最多3筆，請刪除後重新加入
    確定
    觀察清單已達上限
    觀察清單已達上限五筆，請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
    關閉視窗
    觀察清單已達上限
    觀察清單已達上限100筆
    關閉視窗