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VTV-價值股指數型基金

Vanguard Morningstar Value ETF

交易所代碼：VTV

商品代碼：00991427

績效表現
市價走勢

區間：1年

VTV-價值股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

256,500 百萬美元(2026/07/31)

交易所

AMEX

ETF收盤價

222.7000
(2026/09/15)

總管理費用

0.0300%

年化標準差

9.91%

Sharpe(一年)

0.52

Beta(一年)

0.64

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

JPMorgan Chase & Co

3.49%

Micron Technology Inc

3.44%

Berkshire Hathaway Inc

2.98%

ExxonMobil Holdings Corp

2.39%

Johnson & Johnson

2.29%

ETF檔案

ETF名稱

VTV-價值股指數型基金

英文名稱

Vanguard Morningstar Value ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2004/01/26

淨值幣別

美元

ETF規模

256,500 百萬美元(2026/07/31)

ETF市價

222.7(2026/09/15)

註冊地

美國

ETF淨值

222.7(2026/09/15)

投資項目

美國股票

折溢率

0.01%(2026/09/14)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0300%

放空交易

是

交易所代碼

VTV

選擇權交易

是

交易所

AMEX

指標指數

Morningstar US Large Cap Value Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Aaron Choi / Jena Stenger

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vtv

投資策略

本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，追求MorningstarUSLargeCapValueIndex的績效表現。MorningstarUSLargeCapValueIndex包含的成分股為美國具領導地位的價值型股票，本基金將投資所有（或幾乎所有）的資產在指數包含的成分股中，並依照各股在指數中所佔的比重來調整投資比例。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VTV-價值股指數型基金淨值

VTV-價值股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VTV-價值股指數型基金(AMEX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

17.83%

9.91%

0.52

0.64

淨值

(美元)

17.83%

9.93%

0.51

0.64

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/15)

-0.09%

-0.86%

-2.11%

2.55%

14.07%

23.18%

35.62%

66.23%

79.83%

淨值(09/15)

-0.08%

-0.84%

-2.12%

2.58%

14.07%

23.20%

35.64%

66.23%

79.87%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

15.27%

15.98%

-0.72%

2024

15.95%

23.27%

-7.31%

2023

9.32%

24.84%

-15.53%

2022

-2.09%

-20.72%

18.63%

2021

26.53%

25.07%

1.47%

2020

2.33%

18.83%

-16.50%

2019

25.66%

28.88%

-3.23%

2018

-5.47%

-5.63%

0.16%

2017

17.15%

25.08%

-7.94%

2016

17.10%

13.42%

3.69%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

2.23%

2.63%

-0.40%

2026/07

0.93%

-0.08%

1.01%

2026/06

3.38%

-0.95%

4.33%

2026/05

2.45%

5.07%

-2.62%

2026/04

5.39%

10.28%

-4.89%

2026/03

-4.81%

-5.08%

0.26%

2026/02

3.76%

-0.80%

4.56%

2026/01

4.59%

1.22%

3.37%

2025/12

0.79%

-0.11%

0.90%

2025/11

2.54%

-0.07%

2.61%

2025/10

-0.39%

2.24%

-2.63%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

JPMorgan Chase & Co(2026/07/31)

3.49%

Micron Technology Inc(2026/07/31)

3.44%

Berkshire Hathaway Inc(2026/07/31)

2.98%

ExxonMobil Holdings Corp(2026/07/31)

2.39%

Johnson & Johnson(2026/07/31)

2.29%

Walmart Inc(2026/07/31)

1.81%

AbbVie Inc(2026/07/31)

1.64%

Cisco Systems Inc(2026/07/31)

1.52%

Bank of America Corp(2026/07/31)

1.47%

Caterpillar Inc(2026/07/31)

1.39%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/26

2026/06/30

美元

1.0818

2026/03/27

2026/03/31

美元

1.0792

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.9862

2025/09/29

2025/10/01

美元

0.9433

2025/06/30

2025/07/02

美元

0.9635

2025/03/27

2025/03/31

美元

1.013

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.9802

2024/09/26

2024/09/30

美元

0.9143

2024/06/27

2024/07/01

美元

1.0149

2024/03/21

2024/03/26

美元

1.0064

2023/12/21

2023/12/27

美元

1.0308

2023/09/21

2023/09/26

美元

0.8971

2023/06/23

2023/06/28

美元

0.9208

2023/03/23

2023/03/28

美元

0.8218

2022/12/22

2022/12/28

美元

1.0406

2022/09/23

2022/09/28

美元

0.864

2022/06/23

2022/06/28

美元

0.8354

2022/03/23

2022/03/28

美元

0.7922

2021/12/27

2021/12/30

美元

0.9031

2021/09/24

2021/09/29

美元

0.8055

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.7421

2021/03/25

2021/03/30

美元

0.7062

2020/12/24

2020/12/30

美元

0.7892

2020/09/25

2020/09/30

美元

0.7155

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.7743

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.7605

2019/12/24

2019/12/30

美元

0.9093

2019/09/16

2019/09/19

美元

0.6575

2019/06/27

2019/07/02

美元

0.6988

2019/03/28

2019/04/02

美元

0.7348

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.7083

2018/09/28

2018/10/03

美元

0.7312

2018/06/22

2018/06/27

美元

0.6279

2018/03/22

2018/03/27

美元

0.6029

2017/12/21

2017/12/27

美元

0.6472

2017/09/22

2017/09/27

美元

0.675

2017/06/23

2017/06/29

美元

0.557

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.558

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.695

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.558

2016/06/14

2016/06/20

美元

0.484

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.536

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.588

2015/09/21

2015/09/25

美元

0.525

2015/06/22

2015/06/26

美元

0.51

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.5

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.513

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.476

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.454

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.43

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.492

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.417

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.391

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.388

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.49

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.388

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.388

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.342

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.408

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.358

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.32

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.317

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.353

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.327

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.307

2010/03/29

2010/03/31

美元

0.27

2009/12/22

2009/12/29

美元

0.411

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.3

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.269

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.377

2008/12/22

2008/12/29

美元

0.431

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.457

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.416

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.439

2007/12/20

2007/12/27

美元

0.555

2007/09/24

2007/09/28

美元

0.46

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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