ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VTV-價值股指數型基金

Vanguard Value ETF

交易所代碼：VTV

商品代碼：00991427

績效表現
市價走勢

區間：1年

VTV-價值股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

139,300 百萬美元(2022/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

137.6600
(2022/08/08)

總管理費用

0.0400%

年化標準差

14.38%

Sharpe(一年)

0.01

Beta(一年)

0.89

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

UnitedHealth Group Inc.

2.99%

Berkshire Hathaway Inc. Class B

2.93%

Johnson & Johnson

2.90%

Exxon Mobil Corp.

2.24%

Procter & Gamble Co.

2.14%

ETF檔案

ETF名稱

VTV-價值股指數型基金

英文名稱

Vanguard Value ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2004/01/26

淨值幣別

美元

ETF規模

139,300 百萬美元(2022/06/30)

ETF市價

137.66(2022/08/08)

註冊地

美國

ETF淨值

137.65(2022/08/08)

投資項目

美國股票

折溢率

0.00%(2022/08/05)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0400%

放空交易

是

交易所代碼

VTV

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

CRSP US Large Cap Value Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Walter Nejman / Gerard C. O’Reilly

發行公司網站

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0966&FundIntExt=INT

投資策略

本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，追求CRSPUSLargeCapValueIndex的績效表現。CRSPUSLargeCapValueIndex包含的成分股為美國具領導地位的價值型股票，本基金將投資所有（或幾乎所有）的資產在指數包含的成分股中，並依照各股在指數中所佔的比重來調整投資比例。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VTV-價值股指數型基金淨值

VTV-價值股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VTV-價值股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-5.32%

14.38%

0.01

0.89

淨值

(美元)

-5.31%

14.45%

0.05

0.89

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/08)

0.12%

-0.32%

3.43%

-2.78%

-5.65%

0.57%

36.23%

35.70%

59.51%

淨值(08/08)

0.11%

-0.32%

3.45%

-2.76%

-5.67%

0.54%

36.26%

35.74%

59.51%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

26.53%

18.73%

7.81%

2020

2.33%

7.25%

-4.92%

2019

25.66%

22.34%

3.32%

2018

-5.47%

-5.63%

0.16%

2017

17.15%

25.08%

-7.94%

2016

17.10%

13.42%

3.69%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

5.06%

6.73%

-1.67%

2022/06

-7.89%

-6.71%

-1.17%

2022/05

2.41%

0.04%

2.37%

2022/04

-4.79%

-4.91%

0.11%

2022/03

3.28%

2.32%

0.96%

2022/02

-1.15%

-3.53%

2.37%

2022/01

-1.07%

-3.32%

2.25%

2021/12

6.96%

5.38%

1.58%

2021/11

-3.04%

-3.73%

0.69%

2021/10

5.44%

5.84%

-0.39%

2021/09

-3.94%

-4.29%

0.35%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

UnitedHealth Group Inc.(2022/06/30)

2.99%

Berkshire Hathaway Inc. Class B(2022/06/30)

2.93%

Johnson & Johnson(2022/06/30)

2.90%

Exxon Mobil Corp.(2022/06/30)

2.24%

Procter & Gamble Co.(2022/06/30)

2.14%

JPMorgan Chase & Co.(2022/06/30)

2.05%

Pfizer Inc.(2022/06/30)

1.83%

Eli Lilly & Co.(2022/06/30)

1.72%

AbbVie Inc.(2022/06/30)

1.68%

Chevron Corp.(2022/06/30)

1.59%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/24

2022/06/23

2022/06/28

美元

0.8354

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/28

美元

0.7922

2021/12/28

2021/12/27

2021/12/30

美元

0.9031

2021/09/27

2021/09/24

2021/09/29

美元

0.8055

2021/06/25

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.7421

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/30

美元

0.7062

2020/12/28

2020/12/24

2020/12/30

美元

0.7892

2020/09/28

2020/09/25

2020/09/30

美元

0.7155

2020/06/26

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.7743

2020/03/27

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.7605

2019/12/26

2019/12/24

2019/12/30

美元

0.9093

2019/09/17

2019/09/16

2019/09/19

美元

0.6575

2019/06/28

2019/06/27

2019/07/02

美元

0.6988

2019/03/29

2019/03/28

2019/04/02

美元

0.7348

2018/12/26

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.7083

2018/10/01

2018/09/28

2018/10/03

美元

0.7312

2018/06/25

2018/06/22

2018/06/27

美元

0.6279

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/27

美元

0.6029

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/27

美元

0.6472

2017/09/25

2017/09/22

2017/09/27

美元

0.675

2017/06/27

2017/06/23

2017/06/29

美元

0.557

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.558

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.695

2016/09/15

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.558

2016/06/16

2016/06/14

2016/06/20

美元

0.484

2016/03/23

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.536

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.588

2015/09/23

2015/09/21

2015/09/25

美元

0.525

2015/06/24

2015/06/22

2015/06/26

美元

0.51

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.5

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.513

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.476

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.454

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.43

2013/12/27

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.492

2013/09/25

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.417

2013/06/26

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.391

2013/03/26

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.388

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.49

2012/09/26

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.388

2012/06/27

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.388

2012/03/28

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.342

2011/12/28

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.408

2011/09/27

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.358

2011/06/28

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.32

2011/03/29

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.317

2010/12/29

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.353

2010/09/28

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.327

2010/06/28

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.307

2010/03/25

2010/03/29

2010/03/31

美元

0.27

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/29

美元

0.411

2009/09/28

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.3

2009/06/26

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.269

2009/03/27

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.377

2008/12/24

2008/12/22

2008/12/29

美元

0.431

2008/09/26

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.457

2008/06/26

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.416

2008/03/27

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.439

2007/12/24

2007/12/20

2007/12/27

美元

0.555

2007/09/26

2007/09/24

2007/09/28

美元

0.46

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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