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MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

交易所代碼：MTUM

商品代碼：00991425

績效表現
市價走勢

區間：1年

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

24,230 百萬美元(2026/08/31)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

299.5100
(2026/09/15)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

22.38%

Sharpe(一年)

0.20

Beta(一年)

1.37

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

MICRON TECHNOLOGY

5.15%

ADVANCED MICRO DEVICES

5.08%

INTEL CORPORATION

3.73%

CISCO SYSTEMS INC

3.61%

JOHNSON & JOHNSON

3.40%

ETF檔案

ETF名稱

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金

英文名稱

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2013/04/16

淨值幣別

美元

ETF規模

24,230 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

299.51(2026/09/15)

註冊地

美國

ETF淨值

299.57(2026/09/15)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.03%(2026/09/14)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1500%

放空交易

否

交易所代碼

MTUM

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI USA Momentum SR Variant Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/251614/ishares-msci-usa-momentum-factor-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIUSAMomentumSRVariantIndex的投資表現，該指數由表現出相對高於傳統市值加權母指數MSCIUSA指數的動量特徵的股票組成。本基金一般將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金淨值

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

MTUM-iSharesMSCI美國動能因子指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

19.90%

22.38%

0.20

1.37

淨值

(美元)

19.96%

20.24%

0.24

1.21

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/15)

-0.06%

-2.97%

-5.58%

-10.23%

23.28%

18.47%

54.90%

113.17%

73.78%

淨值(09/15)

-0.07%

-2.95%

-5.65%

-10.21%

23.27%

18.53%

54.88%

113.02%

73.90%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

22.16%

12.97%

9.19%

2024

32.89%

12.88%

20.01%

2023

9.15%

13.70%

-4.56%

2022

-18.27%

-8.78%

-9.49%

2021

13.36%

18.73%

-5.37%

2020

29.86%

7.25%

22.62%

2019

27.22%

22.34%

4.88%

2018

-1.76%

-5.63%

3.87%

2017

37.09%

25.08%

12.01%

2016

5.00%

13.42%

-8.42%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

0.26%

1.34%

-1.08%

2026/07

-12.61%

0.32%

-12.93%

2026/06

8.68%

2.52%

6.15%

2026/05

11.21%

2.78%

8.43%

2026/04

18.33%

7.14%

11.19%

2026/03

-5.04%

-5.38%

0.34%

2026/02

-1.14%

0.17%

-1.32%

2026/01

2.23%

1.73%

0.50%

2025/12

0.29%

0.73%

-0.43%

2025/11

-1.56%

0.32%

-1.88%

2025/10

-0.87%

2.51%

-3.38%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

MICRON TECHNOLOGY(2026/08/31)

5.15%

ADVANCED MICRO DEVICES(2026/08/31)

5.08%

INTEL CORPORATION(2026/08/31)

3.73%

CISCO SYSTEMS INC(2026/08/31)

3.61%

JOHNSON & JOHNSON(2026/08/31)

3.40%

APPLIED MATERIAL INC(2026/08/31)

2.92%

SANDISK(2026/08/31)

2.85%

ALPHABET CLASS A(2026/08/31)

2.77%

PALO ALTO NETWORKS(2026/08/31)

2.73%

EXXONMOBIL HOLDINGS CORP(2026/08/31)

2.64%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.3581

2026/03/17

2026/03/20

美元

0.2211

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.6708

2025/09/16

2025/09/19

美元

0.6035

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.471

2025/03/18

2025/03/21

美元

0.5272

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.748

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.4401

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.1978

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.1623

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3593

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.4088

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.5405

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.8036

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.8419

2022/09/26

2022/09/30

美元

1.0275

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3729

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.3774

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4449

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.3341

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.126

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.092

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3098

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.2395

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3461

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.4455

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.5046

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.4245

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4527

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.4719

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.3958

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.2649

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.3402

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.274

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.308

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.2658

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.2383

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.2353

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.3899

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.2923

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2121

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.1906

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.2021

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.1772

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2272

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.2134

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.2373

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.1738

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.1972

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1012

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.2094

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.2036

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.1969

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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