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PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金

Invesco Leisure and Entertainment ETF

交易所代碼：PEJ

商品代碼：00991422

績效表現
市價走勢

區間：1年

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Invesco

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

354 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

62.6600
(2026/10/07)

總管理費用

0.5700%

年化標準差

11.23%

Sharpe(一年)

0.09

Beta(一年)

0.78

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Delta Air Lines Inc

5.49%

Marriott International Inc/MD

5.47%

Sysco Corp

5.14%

Live Nation Entertainment Inc

4.99%

Starbucks Corp

4.89%

ETF檔案

ETF名稱

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金

英文名稱

Invesco Leisure and Entertainment ETF

發行公司

Invesco

計價幣別

美元

成立日期

2005/06/23

淨值幣別

美元

ETF規模

354 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

62.66(2026/10/07)

註冊地

美國

ETF淨值

62.72(2026/10/07)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.10%(2026/10/07)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.5700%

放空交易

是

交易所代碼

PEJ

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors, Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Pratik Doshi / Michael Jeanette / Tony Seisser

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/en/financial-products/etfs/invesco-leisure-and-entertainment-etf.html

投資策略

本基金所追蹤之指數為DynamicLeisure&EntertainmentIntellidexIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常會將其總資產的至少90%投資於構成基礎指數的證券。相關指數由美國休閒娛樂公司的普通股組成，這些公司主要從事休閒娛樂行業商品或服務的設計、生產或分銷。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金淨值

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PEJ-景順動態休閒娛樂產業指數型基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

2.62%

11.23%

0.09

0.78

淨值

(美元)

2.78%

11.25%

0.09

0.78

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/07)

-0.44%

1.10%

-3.20%

-5.72%

7.43%

6.92%

33.25%

67.34%

22.57%

淨值(10/07)

-0.48%

1.18%

-3.15%

-5.74%

7.44%

7.00%

33.26%

67.63%

22.66%

市價與指標指數比較

指標指數：Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

17.78%

17.40%

0.38%

2024

25.08%

24.63%

0.45%

2023

15.73%

15.32%

0.42%

2022

-25.37%

-25.51%

0.14%

2021

22.78%

22.55%

0.23%

2020

-10.29%

-10.42%

0.13%

2019

13.82%

13.15%

0.67%

2018

-9.31%

-9.48%

0.17%

2017

11.22%

10.37%

0.84%

2016

9.68%

9.02%

0.66%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-5.10%

-5.00%

-0.10%

2026/08

-2.24%

-2.29%

0.05%

2026/07

0.45%

0.22%

0.23%

2026/06

6.08%

6.33%

-0.25%

2026/05

2.96%

2.71%

0.25%

2026/04

5.27%

5.22%

0.05%

2026/03

-5.77%

-5.84%

0.08%

2026/02

2.43%

2.53%

-0.10%

2026/01

-1.84%

-1.81%

-0.04%

2025/12

3.73%

3.78%

-0.05%

2025/11

1.09%

0.96%

0.13%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Delta Air Lines Inc(2026/09/30)

5.49%

Marriott International Inc/MD(2026/09/30)

5.47%

Sysco Corp(2026/09/30)

5.14%

Live Nation Entertainment Inc(2026/09/30)

4.99%

Starbucks Corp(2026/09/30)

4.89%

Viking Holdings Ltd(2026/09/30)

4.68%

Airbnb Inc(2026/09/30)

4.64%

Expedia Group Inc(2026/09/30)

4.29%

AMC Entertainment Holdings Inc(2026/09/30)

3.40%

Pursuit Attractions and Hospitality Inc(2026/09/30)

3.05%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/21

2026/09/25

美元

0.0561

2026/06/22

2026/06/26

美元

0.0891

2026/03/23

2026/03/27

美元

0.1214

2025/12/22

2025/12/26

美元

0.0702

2025/09/22

2025/09/26

美元

0.0536

2025/03/24

2025/03/28

美元

0.023

2024/09/23

2024/09/27

美元

0.0336

2024/06/24

2024/06/28

美元

0.0057

2024/03/18

2024/03/22

美元

0.1716

2023/09/18

2023/09/22

美元

0.0177

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.0338

2023/03/20

2023/03/24

美元

0.1412

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.0293

2022/09/19

2022/09/23

美元

0.008

2022/06/21

2022/06/30

美元

0.0554

2022/03/21

2022/03/31

美元

0.0655

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.0744

2021/09/20

2021/09/30

美元

0.0612

2021/06/21

2021/06/30

美元

0.0112

2021/03/22

2021/03/31

美元

0.0201

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.2817

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.0182

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.0687

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0715

2019/09/23

2019/09/30

美元

0.0321

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.0724

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.073

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.0588

2018/06/18

2018/06/29

美元

0.0987

2018/03/19

2018/03/29

美元

0.0804

2017/09/18

2017/09/29

美元

0.0348

2017/06/16

2017/06/30

美元

0.2641

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.105

2016/09/16

2016/09/30

美元

0.0721

2016/06/17

2016/06/30

美元

0.0821

2016/03/18

2016/03/31

美元

0.0132

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.0259

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.0424

2015/03/20

2015/03/31

美元

0.124

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.0704

2014/09/19

2014/09/30

美元

0.0539

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.0565

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0685

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0276

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.0327

2013/03/15

2013/03/28

美元

0.015

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.0587

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0278

2012/06/15

2012/06/29

美元

0.0631

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.0719

2011/09/16

2011/09/30

美元

0.0137

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.0408

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.1118

2010/09/17

2010/09/30

美元

0.0275

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0073

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.0341

2009/06/19

2009/06/30

美元

0.021

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.0404

2008/06/20

2008/06/30

美元

0.0588

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.5577

2007/06/15

2007/06/29

美元

0.0194

2007/03/16

2007/03/30

美元

0.0253

2006/12/15

2006/12/29

美元

0.051

2006/06/16

2006/06/30

美元

0.0101

2005/12/16

2005/12/30

美元

0.0168

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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