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IPO-Renaissance美國IPO指數型基金

Renaissance IPO ETF

交易所代碼：IPO

商品代碼：00991420

績效表現
市價走勢

區間：1年

IPO-Renaissance美國IPO指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Renaissance Capital

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

182 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

55.7100
(2026/07/13)

總管理費用

0.6000%

年化標準差

28.59%

Sharpe(一年)

0.24

Beta(一年)

0.81

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Astera Labs

11.77%

CoreWeave

9.00%

Arm Holdings

8.55%

6.62%

Viking Holdings

5.29%

ETF檔案

ETF名稱

IPO-Renaissance美國IPO指數型基金

英文名稱

Renaissance IPO ETF

發行公司

Renaissance Capital

計價幣別

美元

成立日期

2013/10/14

淨值幣別

美元

ETF規模

182 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

55.71(2026/07/13)

註冊地

美國

ETF淨值

57.55(2026/07/10)

投資項目

美國股票

折溢率

0.03%(2026/07/09)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.6000%

放空交易

否

交易所代碼

IPO

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Renaissance IPO Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Tiffany Ng

發行公司網站

https://etfs.renaissancecapital.com/us-ipo-etf?utm_source=rencaphomepage&utm_medium=usetfbutton&utm_campaign=rencap

投資策略

本基金為投資者提供高效的投資組合，包括美國以外的上市新上市公司。本基金所追蹤之指數為RenaissanceIPOIndex，由領先的IPO研究公司RenaissanceCapital所設計。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IPO-Renaissance美國IPO指數型基金淨值

IPO-Renaissance美國IPO指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IPO-Renaissance美國IPO指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

22.19%

28.59%

0.24

0.81

淨值

(美元)

26.23%

22.32%

0.32

1.23

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/13)

-3.23%

-4.96%

-0.02%

20.68%

15.30%

26.88%

34.51%

58.33%

-11.67%

淨值(07/10)

-0.74%

-0.02%

9.08%

30.34%

21.47%

30.04%

41.70%

74.58%

-10.52%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

5.45%

12.97%

-7.52%

2024

15.68%

12.88%

2.80%

2023

52.55%

13.70%

38.85%

2022

-57.26%

-8.78%

-48.48%

2021

-10.31%

18.73%

-29.04%

2020

107.89%

7.25%

100.64%

2019

34.39%

22.34%

12.05%

2018

-17.24%

-5.63%

-11.61%

2017

37.15%

25.08%

12.07%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

5.04%

2.52%

2026/05

16.77%

2.78%

13.99%

2026/04

15.74%

7.14%

8.59%

2026/03

-3.72%

-5.38%

1.66%

2026/02

-2.51%

0.17%

-2.68%

2026/01

-2.19%

1.73%

-3.92%

2025/12

-1.06%

0.73%

-1.79%

2025/11

-5.72%

0.32%

-6.04%

2025/10

-1.25%

2.51%

-3.76%

2025/09

-0.13%

1.87%

-2.00%

2025/08

8.17%

3.20%

4.96%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Astera Labs(2026/06/30)

11.77%

CoreWeave(2026/06/30)

9.00%

Arm Holdings(2026/06/30)

8.55%

Reddit(2026/06/30)

6.62%

Viking Holdings(2026/06/30)

5.29%

Medline(2026/06/30)

5.06%

Circle Internet Group(2026/06/30)

3.87%

Rubrik(2026/06/30)

3.37%

BrightSpring Health Services(2026/06/30)

3.13%

American Healthcare REIT(2026/06/30)

2.81%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/12

2026/06/22

美元

0.0306

2026/03/13

2026/03/20

美元

0.0306

2025/09/12

2025/09/19

美元

0.1758

2025/06/13

2025/06/20

美元

0.0535

2025/03/14

2025/03/21

美元

0.0724

2024/12/13

2024/12/20

美元

0.0347

2024/09/13

2024/09/20

美元

0.0088

2024/06/14

2024/06/21

美元

0.0077

2020/03/20

2020/03/27

美元

0.066

2019/12/13

2019/12/20

美元

0.064

2019/06/14

2019/06/21

美元

0.019

2019/03/15

2019/03/22

美元

0.062

2018/09/14

2018/09/21

美元

0.0168

2018/06/15

2018/06/22

美元

0.0675

2018/03/16

2018/03/23

美元

0.0302

2017/09/15

2017/09/22

美元

0.0157

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.0852

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.0217

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.028

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.0206

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.0351

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.0118

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.0105

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.5134

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.0105

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.027

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0071

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0155

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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