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VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金

Vanguard Health Care ETF

交易所代碼：VHT

商品代碼：00991412

績效表現
市價走勢

區間：1年

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

生物科技股票

計價幣別

美元

ETF規模

18,600 百萬美元(2022/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

249.0500
(2022/08/12)

總管理費用

0.1000%

年化標準差

17.78%

Sharpe(一年)

-0.02

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

UnitedHealth Group Inc.

8.64%

Johnson & Johnson

8.35%

Pfizer Inc.

5.27%

AbbVie Inc.

4.85%

Eli Lilly & Co.

4.70%

ETF檔案

ETF名稱

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金

英文名稱

Vanguard Health Care ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2004/01/26

淨值幣別

美元

ETF規模

18,600 百萬美元(2022/06/30)

ETF市價

249.05(2022/08/12)

註冊地

美國

ETF淨值

245.8(2022/08/11)

投資項目

生物科技股票

折溢率

0.04%(2022/08/11)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1000%

放空交易

是

交易所代碼

VHT

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Walter Nejman / Michelle Louie

發行公司網站

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0956&FundIntExt=INT

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIUSInvestableMarketHealthCare25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由醫療保健行業的美國大、中型和小型公司的股票組成，按照全球行業分類標准（GICS）進行分類。顧問試圖複製目標指數，將其全部或實質上全部資產投資於構成該指數的股票，以使每隻股票的持股比例與其在該指數中的權重大致相同。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金淨值

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VHT-Vanguard健康照護類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-5.93%

17.78%

-0.02

1.03

淨值

(美元)

-7.11%

18.86%

-0.02

1.08

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/12)

1.28%

1.72%

4.80%

7.92%

2.80%

-1.74%

24.36%

52.63%

84.03%

淨值(08/11)

-0.79%

0.57%

2.19%

7.65%

1.37%

-2.24%

24.75%

48.97%

81.71%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊健康護理指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

20.57%

14.10%

6.47%

2020

18.29%

14.18%

4.11%

2019

21.87%

20.71%

1.16%

2018

5.58%

1.13%

4.45%

2017

23.26%

19.98%

3.28%

2016

-3.21%

-7.54%

4.33%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

3.94%

3.30%

0.64%

2022/06

-2.27%

-3.07%

0.80%

2022/05

0.96%

0.15%

0.81%

2022/04

-5.86%

-5.33%

-0.53%

2022/03

5.01%

3.94%

1.07%

2022/02

-0.98%

-0.61%

-0.37%

2022/01

-7.91%

-8.37%

0.46%

2021/12

7.69%

6.18%

1.50%

2021/11

-3.97%

-3.76%

-0.21%

2021/10

4.57%

3.12%

1.45%

2021/09

-5.50%

-5.28%

-0.23%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

UnitedHealth Group Inc.(2022/06/30)

8.64%

Johnson & Johnson(2022/06/30)

8.35%

Pfizer Inc.(2022/06/30)

5.27%

AbbVie Inc.(2022/06/30)

4.85%

Eli Lilly & Co.(2022/06/30)

4.70%

Merck & Co. Inc.(2022/06/30)

4.12%

Thermo Fisher Scientific Inc.(2022/06/30)

3.80%

Abbott Laboratories(2022/06/30)

3.43%

Danaher Corp.(2022/06/30)

3.08%

Bristol-Myers Squibb Co.(2022/06/30)

3.00%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/24

2022/06/23

2022/06/28

美元

0.7729

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/29

美元

0.722

2021/12/17

2021/12/16

2021/12/21

美元

0.8182

2021/09/30

2021/09/29

2021/10/04

美元

0.8929

2021/06/25

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.6985

2021/03/29

2021/03/26

2021/03/31

美元

0.635

2020/12/18

2020/12/17

2020/12/22

美元

0.8816

2020/09/14

2020/09/11

2020/09/16

美元

0.6313

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.7556

2020/03/11

2020/03/10

2020/03/13

美元

0.445

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/19

美元

0.7169

2019/09/27

2019/09/26

2019/10/01

美元

0.6326

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

1.1638

2019/03/22

2019/03/21

2019/03/26

美元

1.1059

2018/12/14

2018/12/13

2018/12/18

美元

0.6256

2018/09/25

2018/09/24

2018/09/27

美元

0.5779

2018/06/29

2018/06/28

2018/07/03

美元

0.6299

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3882

2017/12/15

2017/12/14

2017/12/19

美元

0.5667

2017/09/28

2017/09/27

2017/10/02

美元

0.515

2017/06/30

2017/06/28

2017/07/05

美元

0.498

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.443

2016/12/16

2016/12/14

2016/12/20

美元

0.521

2016/09/22

2016/09/20

2016/09/26

美元

0.498

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.429

2016/03/23

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.396

2015/12/28

2015/12/23

2015/12/30

美元

0.476

2015/09/25

2015/09/23

2015/09/29

美元

1.143

2014/12/22

2014/12/18

2014/12/24

美元

1.285

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/27

美元

1.136

2012/12/24

2012/12/20

2012/12/27

美元

1.198

2011/12/23

2011/12/21

2011/12/28

美元

1.049

2010/12/27

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.979

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/29

美元

1.487

2008/12/24

2008/12/22

2008/12/29

美元

0.754

2007/12/18

2007/12/14

2007/12/20

美元

0.82

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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