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CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金

Invesco China Technology ETF

交易所代碼：CQQQ

商品代碼：00991411

績效表現
市價走勢

區間：1年

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Invesco

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,530 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

44.4400
(2026/10/07)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

28.49%

Sharpe(一年)

-0.28

Beta(一年)

0.05

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

PDD Holdings Inc

10.31%

Tencent Holdings Ltd

10.26%

Meituan

9.74%

Baidu Inc

6.49%

Kuaishou Technology

3.85%

ETF檔案

ETF名稱

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金

英文名稱

Invesco China Technology ETF

發行公司

Invesco

計價幣別

美元

成立日期

2009/12/08

淨值幣別

美元

ETF規模

2,530 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

44.44(2026/10/07)

註冊地

美國

ETF淨值

44.59(2026/10/07)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.34%(2026/10/07)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

CQQQ

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors， Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Michael Jeanette / Tony Seisser / Pratik Doshi

發行公司網站

https://www.invesco.com/us/en/financial-products/etfs/invesco-china-technology-etf.html

投資策略

本基金以追求FTSEChinaInclA25%TechnologyCappedIndex績效為投資目標，將會投資至少80%的總資產到指數的成份股，以及基於指數證券的美國存託憑證和全球存託憑證。該指數包括富時中國指數和富時中國A股Connect指數的成分股，這些指數被歸類為資訊技術證券，包括中國A股和中國B股。基金和指數每季度重新平衡。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金淨值

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CQQQ-Invesco中國科技類股指數型基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-14.54%

28.49%

-0.28

0.05

淨值

(美元)

-14.48%

28.98%

-0.27

0.03

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/07)

-1.31%

-1.02%

-7.84%

-17.61%

-1.53%

-23.85%

-10.42%

26.46%

-31.96%

淨值(10/07)

-1.44%

-0.54%

-7.28%

-17.70%

-0.51%

-23.61%

-1.92%

27.80%

-31.19%

市價與指標指數比較

指標指數：恒生科技指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-16.71%

-8.83%

-7.89%

2022

-30.09%

-27.19%

-2.90%

2021

-24.54%

-32.70%

8.16%

2017

74.31%

68.39%

5.92%

2016

-0.38%

-8.74%

8.36%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

PDD Holdings Inc(2026/09/30)

10.31%

Tencent Holdings Ltd(2026/09/30)

10.26%

Meituan(2026/09/30)

9.74%

Baidu Inc(2026/09/30)

6.49%

Kuaishou Technology(2026/09/30)

3.85%

Hua Hong Grace Semiconductor Ltd(2026/09/30)

2.69%

Kingboard Laminates Holdings Ltd(2026/09/30)

2.00%

Sunny Optical Technology Group Co Ltd(2026/09/30)

1.49%

SenseTime Group Inc(2026/09/30)

1.40%

Horizon Robotics(2026/09/30)

1.37%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/22

2025/12/26

美元

1.1262

2024/12/23

2024/12/27

美元

0.1106

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.1967

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.0331

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.3859

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0053

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.1696

2017/12/26

2017/12/29

美元

0.8577

2016/12/23

2016/12/30

美元

0.5953

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.6357

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.345

2013/12/24

2013/12/31

美元

0.276

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.426

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.565

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.133

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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