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IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

交易所代碼：IGV

商品代碼：00991406

績效表現
市價走勢

區間：1年

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

4,517 百萬美元(2022/07/29)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

306.1400
(2022/08/08)

總管理費用

0.4300%

年化標準差

28.05%

Sharpe(一年)

-0.27

Beta(一年)

1.05

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

MICROSOFT CORP

8.88%

SALESFORCE INC

8.07%

ADOBE INC

7.86%

ORACLE CORP

6.35%

INTUIT INC

6.29%

ETF檔案

ETF名稱

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金

英文名稱

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/07/10

淨值幣別

美元

ETF規模

4,517 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

306.14(2022/08/08)

註冊地

美國

ETF淨值

306.05(2022/08/08)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.03%(2022/08/05)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4300%

放空交易

是

交易所代碼

IGV

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

S&P North American Expanded Technology Software Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw

發行公司網站

http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/IGV.htm?qt=IGV

投資策略

本基金旨在追蹤S&PNorthAmericanExpandedTechnologySoftwareIndex的投資表現，該指數由軟體行業中的北美股票所組成，並從交互式家庭娛樂和互動媒體和服務行業中選擇北美股票。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金淨值

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IGV-iShares擴展科技軟體類股指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-23.01%

28.05%

-0.27

1.05

淨值

(美元)

-22.95%

28.26%

-0.25

1.05

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/08)

0.01%

3.76%

6.97%

7.37%

-13.30%

-25.25%

3.37%

40.80%

119.29%

淨值(08/08)

-0.05%

3.71%

6.95%

7.33%

-13.34%

-25.30%

3.36%

40.83%

119.30%

市價與指標指數比較

指標指數：Dynamic Software Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

12.30%

-11.41%

23.71%

2020

52.86%

54.63%

-1.77%

2019

34.49%

35.10%

-0.61%

2018

12.30%

17.15%

-4.85%

2017

42.15%

35.11%

7.04%

2016

5.79%

11.79%

-6.01%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

9.53%

10.13%

-0.60%

2022/06

-5.68%

-7.17%

1.49%

2022/05

-4.69%

-1.26%

-3.44%

2022/04

-13.04%

-11.31%

-1.73%

2022/03

0.85%

0.19%

0.66%

2022/02

-3.68%

0.74%

-4.41%

2022/01

-10.71%

-13.35%

2.64%

2021/12

-4.16%

-3.49%

-0.67%

2021/11

-5.50%

-8.07%

2.57%

2021/10

10.00%

6.34%

3.66%

2021/09

-5.68%

-6.56%

0.88%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

MICROSOFT CORP(2022/06/30)

8.88%

SALESFORCE INC(2022/06/30)

8.07%

ADOBE INC(2022/06/30)

7.86%

ORACLE CORP(2022/06/30)

6.35%

INTUIT INC(2022/06/30)

6.29%

SERVICENOW INC(2022/06/30)

5.50%

ACTIVISION BLIZZARD INC(2022/06/30)

3.51%

PALO ALTO NETWORKS INC(2022/06/30)

2.81%

SYNOPSYS INC(2022/06/30)

2.68%

ROPER TECHNOLOGIES INC(2022/06/30)

2.41%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.0234

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.0695

2020/03/26

2020/03/25

2020/03/31

美元

1.1703

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.0464

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.2211

2018/06/27

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.0381

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.0175

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.002

2017/09/27

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.0218

2017/06/29

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.065

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.0557

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0271

2016/09/28

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0397

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.062

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.762

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0554

2015/09/29

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0502

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.078

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0471

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.0671

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.0489

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0733

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.0801

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.0601

2013/09/26

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.1236

2013/06/28

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0423

2013/03/27

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.0435

2012/12/21

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0665

2012/09/27

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0213

2012/06/21

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0329

2012/03/28

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0503

2011/12/27

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0216

2005/03/30

2005/03/28

2005/04/01

美元

0.038

2004/12/29

2004/12/27

2004/12/31

美元

0.205

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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