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USMV-MSCI美國最低波動指數型基金

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

交易所代碼：USMV

商品代碼：00991402

績效表現
市價走勢

區間：1年

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

23,008 百萬美元(2026/06/30)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

97.8200
(2026/07/13)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

3.85%

Sharpe(一年)

0.23

Beta(一年)

0.15

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AMPHENOL CORP CLASS A

1.76%

JOHNSON & JOHNSON

1.55%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

1.54%

WELLTOWER INC

1.54%

CHUBB

1.52%

ETF檔案

ETF名稱

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金

英文名稱

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2011/10/18

淨值幣別

美元

ETF規模

23,008 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

97.82(2026/07/13)

註冊地

美國

ETF淨值

97.69(2026/07/10)

投資項目

美國股票

折溢率

0.07%(2026/07/10)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1500%

放空交易

否

交易所代碼

USMV

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index (USD)

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239695/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIUSAMinimumVolatility(USD)Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金淨值

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

USMV-MSCI美國最低波動指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

4.64%

3.85%

0.23

0.15

淨值

(美元)

4.47%

5.02%

0.12

-0.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/13)

0.06%

-0.07%

2.16%

4.94%

4.51%

7.10%

17.82%

38.27%

41.80%

淨值(07/10)

0.06%

-0.29%

2.94%

5.60%

4.01%

6.11%

19.07%

39.54%

41.38%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

7.65%

12.97%

-5.32%

2024

15.74%

12.88%

2.86%

2023

10.33%

13.70%

-3.38%

2022

-9.43%

-8.78%

-0.65%

2021

20.85%

18.73%

2.12%

2020

5.64%

7.25%

-1.61%

2019

27.63%

22.34%

5.29%

2018

1.19%

-5.63%

6.82%

2017

18.36%

25.08%

-6.73%

2016

10.57%

13.42%

-2.85%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

0.17%

2.52%

-2.35%

2026/05

2.07%

2.78%

-0.71%

2026/04

2.05%

7.14%

-5.10%

2026/03

-4.79%

-5.38%

0.59%

2026/02

2.97%

0.17%

2.79%

2026/01

0.88%

1.73%

-0.84%

2025/12

-0.82%

0.73%

-1.55%

2025/11

2.31%

0.32%

1.98%

2025/10

-2.06%

2.51%

-4.57%

2025/09

1.32%

1.87%

-0.55%

2025/08

1.78%

3.20%

-1.42%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AMPHENOL CORP CLASS A(2026/06/30)

1.76%

JOHNSON & JOHNSON(2026/06/30)

1.55%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC(2026/06/30)

1.54%

WELLTOWER INC(2026/06/30)

1.54%

CHUBB(2026/06/30)

1.52%

CISCO SYSTEMS INC(2026/06/30)

1.50%

SOUTHERN(2026/06/30)

1.48%

DUKE ENERGY CORP(2026/06/30)

1.48%

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B(2026/06/30)

1.46%

WASTE MANAGEMENT INC(2026/06/30)

1.38%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

0.2997

2026/03/17

2026/03/20

美元

0.3921

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.3905

2025/09/16

2025/09/19

美元

0.3616

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.3254

2025/03/18

2025/03/21

美元

0.3246

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.4178

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.4078

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.301

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.3603

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4299

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.387

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.2803

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.3205

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.3474

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.3325

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.2217

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.2684

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.2504

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.2858

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.2131

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.2737

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3023

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.3134

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.3018

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.3133

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.3837

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.2869

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.3253

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.2363

2018/12/28

2019/01/04

美元

0.0327

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.2987

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.2533

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.2906

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.2345

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.2461

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.2191

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.2584

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.2088

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.3122

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.2435

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.2383

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.2092

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.2634

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.2018

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.1999

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.179

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.2183

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.1713

2014/06/25

2014/07/01

美元

0.189

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1818

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.2056

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.2721

2013/06/27

2013/07/03

美元

0.1728

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.1221

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.0162

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.1944

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.1858

2012/06/22

2012/06/28

美元

0.0549

2012/03/23

2012/03/29

美元

0.1192

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0784

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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