ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

CHIQ-中國消費類股指數型基金

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

交易所代碼：CHIQ

商品代碼：00991393

績效表現
市價走勢

區間：1年

CHIQ-中國消費類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

101 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

15.7600
(2026/10/07)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

19.99%

Sharpe(一年)

-0.61

Beta(一年)

0.63

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

8.65%

PDD HOLDINGS INC

8.46%

MEITUAN-CLASS B

8.17%

BYD CO LTD-H

7.02%

JD.COM INC-CLASS A

6.47%

ETF檔案

ETF名稱

CHIQ-中國消費類股指數型基金

英文名稱

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2009/11/30

淨值幣別

美元

ETF規模

101 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

15.76(2026/10/07)

註冊地

美國

ETF淨值

15.89(2026/10/07)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.82%(2026/10/07)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

CHIQ

選擇權交易

否

交易所

NYSEArca

指標指數

MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Nam To / Wayne Xie

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/chiq/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIChinaConsumerDiscretionary10/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於標的指數證券，以及基於標的指數證券的美國存託憑證和全球存託憑證。基礎指數追蹤MSCIChinaIndex（“母指數”）中的公司表現，該指數由指數提供商定義，屬於非必需消費品行業。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CHIQ-中國消費類股指數型基金淨值

CHIQ-中國消費類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CHIQ-中國消費類股指數型基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-25.44%

19.99%

-0.61

0.63

淨值

(美元)

-25.37%

18.51%

-0.66

0.67

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/07)

-0.08%

-0.06%

-7.84%

-5.80%

-19.15%

-33.38%

-34.41%

-7.41%

-40.43%

淨值(10/07)

0.00%

-0.44%

-7.51%

-5.13%

-19.02%

-33.36%

-31.38%

-6.46%

-39.73%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

13.69%

17.66%

-3.97%

2024

10.74%

14.68%

-3.94%

2023

-10.70%

-11.38%

0.68%

2022

-22.01%

-21.63%

-0.38%

2021

-27.07%

-5.20%

-21.87%

2020

92.61%

27.21%

65.40%

2019

44.20%

36.07%

8.13%

2018

-28.65%

-25.31%

-3.34%

2017

67.74%

21.78%

45.97%

2016

-6.48%

-11.28%

4.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-7.99%

-5.78%

-2.21%

2026/08

-8.44%

0.80%

-9.24%

2026/07

18.41%

-7.86%

26.26%

2026/06

-11.93%

1.78%

-13.72%

2026/05

-9.81%

1.76%

-11.57%

2026/04

0.72%

8.03%

-7.30%

2026/03

-2.74%

-5.53%

2.79%

2026/02

-3.31%

0.09%

-3.40%

2026/01

-0.59%

1.65%

-2.24%

2025/12

-2.88%

2.28%

-5.17%

2025/11

-4.17%

-2.46%

-1.71%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2026/09/29)

8.65%

PDD HOLDINGS INC(2026/09/29)

8.46%

MEITUAN-CLASS B(2026/09/29)

8.17%

BYD CO LTD-H(2026/09/29)

7.02%

JD.COM INC-CLASS A(2026/09/29)

6.47%

TRIP.COM GROUP LTD(2026/09/29)

4.38%

YUM CHINA HOLDINGS INC(2026/09/29)

3.48%

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT(2026/09/29)

3.23%

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD(2026/09/29)

2.98%

POP MART INTERNATIONAL GROUP(2026/09/29)

2.60%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/29

2026/07/07

美元

0.0943

2025/12/30

2026/01/07

美元

0.1906

2025/06/27

2025/07/07

美元

0.1241

2024/12/30

2025/01/07

美元

0.3735

2024/06/27

2024/07/05

美元

0.13

2023/12/28

2024/01/08

美元

0.3674

2023/06/29

2023/07/10

美元

0.0309

2022/12/29

2023/01/09

美元

0.0164

2022/06/29

2022/07/08

美元

0.0609

2020/12/30

2021/01/08

美元

0.0224

2020/06/29

2020/07/08

美元

0.0175

2019/12/30

2020/01/08

美元

0.1424

2019/06/27

2019/07/08

美元

0.0514

2018/12/28

2019/01/08

美元

0.3516

2017/12/28

2018/01/09

美元

0.1161

2016/12/28

2017/01/06

美元

0.1693

2015/12/29

2016/01/08

美元

0.591

2014/12/29

2015/01/08

美元

0.263

2013/12/27

2014/01/08

美元

0.149

2012/12/27

2013/01/09

美元

0.167

2011/12/28

2012/01/09

美元

0.0564

2010/12/29

2011/01/07

美元

0.1896

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文