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CHIQ-中國消費類股指數型基金

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

交易所代碼：CHIQ

商品代碼：00991393

績效表現
市價走勢

區間：1年

CHIQ-中國消費類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

114 百萬美元(2026/08/31)

交易所

AMEX

ETF收盤價

16.2500
(2026/09/15)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

11.79%

Sharpe(一年)

-0.91

Beta(一年)

0.33

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

8.53%

PDD HOLDINGS INC

8.42%

MEITUAN-CLASS B

8.41%

BYD CO LTD-H

7.43%

JD.COM INC-CLASS A

6.47%

ETF檔案

ETF名稱

CHIQ-中國消費類股指數型基金

英文名稱

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2009/11/30

淨值幣別

美元

ETF規模

114 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

16.25(2026/09/15)

註冊地

美國

ETF淨值

16.35(2026/09/15)

投資項目

中國股票

折溢率

0.05%(2026/09/14)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

CHIQ

選擇權交易

否

交易所

AMEX

指標指數

MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Nam To / Wayne Xie

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/chiq/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIChinaConsumerDiscretionary10/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於標的指數證券，以及基於標的指數證券的美國存託憑證和全球存託憑證。基礎指數追蹤MSCIChinaIndex（“母指數”）中的公司表現，該指數由指數提供商定義，屬於非必需消費品行業。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CHIQ-中國消費類股指數型基金淨值

CHIQ-中國消費類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CHIQ-中國消費類股指數型基金(AMEX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-23.13%

11.79%

-0.91

0.33

淨值

(美元)

-23.21%

11.73%

-0.90

0.29

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/15)

-1.44%

-3.68%

-7.62%

-8.32%

-18.14%

-29.13%

4.37%

-8.11%

-40.44%

淨值(09/15)

-0.79%

-3.65%

-7.31%

-8.26%

-17.63%

-28.84%

4.16%

-8.68%

-40.11%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

13.69%

17.66%

-3.97%

2024

10.74%

14.68%

-3.94%

2023

-10.70%

-11.38%

0.68%

2022

-22.01%

-21.63%

-0.38%

2021

-27.07%

-5.20%

-21.87%

2020

92.61%

27.21%

65.40%

2019

44.20%

36.07%

8.13%

2018

-28.65%

-25.31%

-3.34%

2017

67.74%

21.78%

45.97%

2016

-6.48%

-11.28%

4.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

-8.44%

0.80%

-9.24%

2026/07

18.41%

-7.86%

26.26%

2026/06

-11.93%

1.78%

-13.72%

2026/05

-9.81%

1.76%

-11.57%

2026/04

0.72%

8.03%

-7.30%

2026/03

-2.74%

-5.53%

2.79%

2026/02

-3.31%

0.09%

-3.40%

2026/01

-0.59%

1.65%

-2.24%

2025/12

-2.88%

2.28%

-5.17%

2025/11

-4.17%

-2.46%

-1.71%

2025/10

-4.71%

0.00%

-4.71%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2026/08/31)

8.53%

PDD HOLDINGS INC(2026/08/31)

8.42%

MEITUAN-CLASS B(2026/08/31)

8.41%

BYD CO LTD-H(2026/08/31)

7.43%

JD.COM INC-CLASS A(2026/08/31)

6.47%

TRIP.COM GROUP LTD(2026/08/31)

4.73%

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT(2026/08/31)

3.49%

YUM CHINA HOLDINGS INC(2026/08/31)

3.48%

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD(2026/08/31)

2.90%

H WORLD GROUP LIMITED(2026/08/31)

2.51%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/29

2026/07/07

美元

0.0943

2025/12/30

2026/01/07

美元

0.1906

2025/06/27

2025/07/07

美元

0.1241

2024/12/30

2025/01/07

美元

0.3735

2024/06/27

2024/07/05

美元

0.13

2023/12/28

2024/01/08

美元

0.3674

2023/06/29

2023/07/10

美元

0.0309

2022/12/29

2023/01/09

美元

0.0164

2022/06/29

2022/07/08

美元

0.0609

2020/12/30

2021/01/08

美元

0.0224

2020/06/29

2020/07/08

美元

0.0175

2019/12/30

2020/01/08

美元

0.1424

2019/06/27

2019/07/08

美元

0.0514

2018/12/28

2019/01/08

美元

0.3516

2017/12/28

2018/01/09

美元

0.1161

2016/12/28

2017/01/06

美元

0.1693

2015/12/29

2016/01/08

美元

0.591

2014/12/29

2015/01/08

美元

0.263

2013/12/27

2014/01/08

美元

0.149

2012/12/27

2013/01/09

美元

0.167

2011/12/28

2012/01/09

美元

0.0564

2010/12/29

2011/01/07

美元

0.1896

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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