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CHIQ-中國消費類股指數型基金

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

交易所代碼：CHIQ

商品代碼：00991393

績效表現
市價走勢

區間：1年

CHIQ-中國消費類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

193 百萬美元(2026/01/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

19.5100
(2026/03/03)

總管理費用

0.6500%

年化標準差

16.65%

Sharpe(一年)

-0.17

Beta(一年)

1.03

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

10.44%

MEITUAN-CLASS B

8.40%

PDD HOLDINGS INC

7.21%

BYD CO LTD-H

6.49%

TRIP.COM GROUP LTD

5.34%

ETF檔案

ETF名稱

CHIQ-中國消費類股指數型基金

英文名稱

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2009/11/30

淨值幣別

美元

ETF規模

193 百萬美元(2026/01/30)

ETF市價

19.51(2026/03/03)

註冊地

美國

ETF淨值

19.76(2026/03/03)

投資項目

中國股票

折溢率

0.05%(2026/03/02)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.6500%

放空交易

否

交易所代碼

CHIQ

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Nam To / Wayne Xie / Vanessa Yang / Sandy Lu

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/chiq/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIChinaConsumerDiscretionary10/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金至少將其總資產的80%投資於標的指數證券，以及基於標的指數證券的美國存託憑證和全球存託憑證。基礎指數追蹤MSCIChinaIndex（“母指數”）中的公司表現，該指數由指數提供商定義，屬於非必需消費品行業。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CHIQ-中國消費類股指數型基金淨值

CHIQ-中國消費類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CHIQ-中國消費類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-8.25%

16.65%

-0.17

1.03

淨值

(美元)

-7.75%

15.90%

-0.19

1.04

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/03)

-3.89%

-7.58%

-6.59%

-9.96%

-13.33%

-6.44%

17.25%

-1.35%

-43.41%

淨值(03/03)

-2.61%

-6.31%

-6.17%

-9.27%

-12.53%

-7.30%

18.31%

0.55%

-43.53%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

13.69%

17.66%

-3.97%

2024

10.74%

14.68%

-3.94%

2023

-10.70%

-11.38%

0.68%

2022

-22.01%

-21.63%

-0.38%

2021

-27.07%

-5.20%

-21.87%

2020

92.61%

27.21%

65.40%

2019

44.20%

36.07%

8.13%

2018

-28.65%

-25.31%

-3.34%

2017

67.74%

21.78%

45.97%

2016

-6.48%

-11.28%

4.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/01

-0.59%

1.65%

-2.24%

2025/12

-2.88%

2.28%

-5.17%

2025/11

-4.17%

-2.46%

-1.71%

2025/10

-4.71%

0.00%

-4.71%

2025/09

5.68%

3.20%

2.48%

2025/08

8.18%

10.33%

-2.16%

2025/07

0.24%

3.54%

-3.31%

2025/06

1.50%

2.50%

-1.00%

2025/05

1.01%

1.85%

-0.83%

2025/04

-7.25%

-3.00%

-4.25%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2026/01/30)

10.44%

MEITUAN-CLASS B(2026/01/30)

8.40%

PDD HOLDINGS INC(2026/01/30)

7.21%

BYD CO LTD-H(2026/01/30)

6.49%

TRIP.COM GROUP LTD(2026/01/30)

5.34%

JD.COM INC-CLASS A(2026/01/30)

5.27%

YUM CHINA HOLDINGS INC(2026/01/30)

3.47%

POP MART INTERNATIONAL GROUP(2026/01/30)

2.96%

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT(2026/01/30)

2.59%

XPENG INC - CLASS A SHARES(2026/01/30)

2.47%

資料日期 : 2026年01月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/30

2026/01/07

美元

0.1906

2025/06/27

2025/07/07

美元

0.1241

2024/12/30

2025/01/07

美元

0.3735

2024/06/27

2024/07/05

美元

0.13

2023/12/28

2024/01/08

美元

0.3674

2023/06/29

2023/07/10

美元

0.0309

2022/12/29

2023/01/09

美元

0.0164

2022/06/29

2022/07/08

美元

0.0609

2020/12/30

2021/01/08

美元

0.0224

2020/06/29

2020/07/08

美元

0.0175

2019/12/30

2020/01/08

美元

0.1424

2019/06/27

2019/07/08

美元

0.0514

2018/12/28

2019/01/08

美元

0.3516

2017/12/28

2018/01/09

美元

0.1161

2016/12/28

2017/01/06

美元

0.1693

2015/12/29

2016/01/08

美元

0.591

2014/12/29

2015/01/08

美元

0.263

2013/12/27

2014/01/08

美元

0.149

2012/12/27

2013/01/09

美元

0.167

2011/12/28

2012/01/09

美元

0.0564

2010/12/29

2011/01/07

美元

0.1896

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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