ETF資訊 - ETF - 基金．投資

OIH-美國石油服務產業指數型基金

VanEck Oil Services ETF

交易所代碼：OIH

商品代碼：00991392

績效表現
市價走勢

區間：1年

OIH-美國石油服務產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

2,500 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

242.8200
(2022/08/12)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

50.47%

Sharpe(一年)

0.22

Beta(一年)

1.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Schlumberger Nv

19.27%

Halliburton Co

12.28%

Baker Hughes Co

7.62%

Nov Inc

5.31%

Tenaris Sa

5.06%

ETF檔案

ETF名稱

OIH-美國石油服務產業指數型基金

英文名稱

VanEck Oil Services ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2011/12/20

淨值幣別

美元

ETF規模

2,500 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

242.82(2022/08/12)

註冊地

ETF淨值

239.3(2022/08/11)

投資項目

能源股票

折溢率

0.06%(2022/08/11)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

OIH

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MVIS U.S. Listed Oil Services 25 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Guo Hua (Jason) Jin

發行公司網站

http://www.vaneck.com/funds/OIH.aspx

投資策略

本基金所追蹤之指數為MVISU.S.ListedOilServices25Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。本基金主要投資於在美國上市的石油公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

OIH-美國石油服務產業指數型基金淨值

OIH-美國石油服務產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

OIH-美國石油服務產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

31.37%

50.47%

0.22

1.02

淨值

(美元)

29.53%

46.68%

0.21

0.94

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/12)

1.41%

7.82%

15.83%

-3.17%

-1.10%

30.59%

74.90%

7.79%

-41.40%

淨值(08/11)

3.95%

8.88%

10.02%

-4.86%

-2.59%

26.74%

73.61%

4.98%

-42.23%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

21.22%

16.51%

4.72%

2020

-41.19%

-42.67%

1.48%

2019

-3.45%

2.39%

-5.84%

2018

-45.03%

-42.36%

-2.67%

2017

-19.66%

-18.23%

-1.43%

2016

27.83%

28.88%

-1.05%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

3.92%

3.22%

0.70%

2022/06

-20.74%

-21.20%

0.47%

2022/05

11.26%

12.69%

-1.43%

2022/04

-6.65%

-6.47%

-0.18%

2022/03

13.86%

15.45%

-1.58%

2022/02

9.88%

7.75%

2.14%

2022/01

22.18%

20.66%

1.51%

2021/12

4.67%

3.89%

0.78%

2021/11

-15.16%

-13.69%

-1.47%

2021/10

6.72%

5.34%

1.37%

2021/09

6.04%

5.37%

0.67%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Schlumberger Nv(2022/06/30)

19.27%

Halliburton Co(2022/06/30)

12.28%

Baker Hughes Co(2022/06/30)

7.62%

Nov Inc(2022/06/30)

5.31%

Tenaris Sa(2022/06/30)

5.06%

Technipfmc Plc(2022/06/30)

4.85%

Helmerich & Payne Inc(2022/06/30)

4.81%

Patterson-Uti Energy Inc(2022/06/30)

4.80%

Championx Corp(2022/06/30)

4.70%

Cactus Inc(2022/06/30)

4.21%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/27

美元

1.8075

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/28

美元

1.8911

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/30

美元

5.81

2018/12/21

2018/12/20

2018/12/27

美元

5.98

2017/12/19

2017/12/18

2017/12/22

美元

13.56

2016/12/21

2016/12/19

2016/12/23

美元

9.32

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

12.66

2014/12/24

2014/12/22

2014/12/29

美元

17.1

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

10.84

2012/12/27

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.14

8.06

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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