ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

EZU-MSCI歐元區指數型基金

iShares MSCI Eurozone ETF

交易所代碼：EZU

商品代碼：00991388

績效表現
市價走勢

區間：1年

EZU-MSCI歐元區指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

歐元國家

投資項目

歐洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

9,126 百萬美元(2026/10/30)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

67.2900
(2026/11/13)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

15.89%

Sharpe(一年)

0.11

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ASML HOLDING

8.48%

SAP

3.31%

SIEMENS N AG

2.97%

ALLIANZ

2.58%

TOTALENERGIES

2.56%

ETF檔案

ETF名稱

EZU-MSCI歐元區指數型基金

英文名稱

iShares MSCI Eurozone ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2000/07/25

淨值幣別

美元

ETF規模

9,126 百萬美元(2026/10/30)

ETF市價

67.29(2026/11/13)

註冊地

美國

ETF淨值

67.08(2026/11/12)

投資項目

歐洲股票

折溢率

0.22%(2026/11/12)

投資區域

歐元國家

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EZU

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

MSCI EMU Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239644/ishares-msci-emu-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIEMUIndex績效為目標的ETF。MSCIEMUIndex包含的標的為在歐洲貨幣聯盟各國中所公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EZU-MSCI歐元區指數型基金淨值

EZU-MSCI歐元區指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EZU-MSCI歐元區指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

6.86%

15.89%

0.11

0.99

淨值

(美元)

6.67%

14.23%

0.10

0.88

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/13)

0.09%

2.84%

2.14%

-6.39%

1.84%

9.18%

50.67%

69.39%

52.48%

淨值(11/12)

-0.99%

1.25%

2.29%

-6.12%

2.14%

8.24%

49.04%

69.74%

52.04%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Eurozone Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

40.00%

38.30%

1.70%

2024

2.23%

-0.21%

2.44%

2023

23.44%

19.29%

4.15%

2022

-17.05%

-19.83%

2.78%

2021

13.64%

11.30%

2.34%

2020

7.62%

5.76%

1.86%

2019

23.27%

20.35%

2.92%

2018

-16.76%

-19.74%

2.99%

2017

27.89%

25.54%

2.35%

2016

1.86%

-0.75%

2.62%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/10

-3.22%

-3.25%

0.03%

2026/09

-4.44%

-4.27%

-0.17%

2026/08

1.28%

1.89%

-0.61%

2026/07

0.10%

0.45%

-0.35%

2026/06

2.86%

1.04%

1.82%

2026/05

3.24%

2.60%

0.64%

2026/04

6.35%

7.90%

-1.55%

2026/03

-8.66%

-10.73%

2.07%

2026/02

2.88%

2.52%

0.36%

2026/01

3.99%

4.07%

-0.08%

2025/12

3.28%

3.59%

-0.31%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ASML HOLDING(2026/10/30)

8.48%

SAP(2026/10/30)

3.31%

SIEMENS N AG(2026/10/30)

2.97%

ALLIANZ(2026/10/30)

2.58%

TOTALENERGIES(2026/10/30)

2.56%

BANCO SANTANDER(2026/10/30)

2.23%

IBERDROLA(2026/10/30)

2.13%

SCHNEIDER ELECTRIC(2026/10/30)

2.02%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA(2026/10/30)

1.82%

AIRBUS GROUP(2026/10/30)

1.77%

資料日期 : 2026年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

1.2309

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.6101

2025/06/16

2025/06/20

美元

1.2182

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.3263

2024/06/11

2024/06/17

美元

1.0429

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3513

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.8619

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.1749

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.9278

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.121

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.5996

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4836

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.623

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.318

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.1697

2019/06/17

2019/06/21

美元

1.021

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1925

2018/06/19

2018/06/25

美元

1.0257

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.1915

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.638

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2229

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.8409

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0769

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.6875

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.2617

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.8168

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1258

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.7955

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.0141

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.1078

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.7899

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.308

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.8582

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.2845

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.637

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.2975

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.7471

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.5381

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.8164

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.4805

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.926

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.6606

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.6497

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.3957

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.2251

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.3345

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.0035

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文