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IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金

iShares Global Infrastructure ETF

交易所代碼：IGF

商品代碼：00991375

績效表現
市價走勢

區間：1年

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

其他產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

3,574 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

47.6400
(2024/04/25)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

16.26%

Sharpe(一年)

-0.05

Beta(一年)

0.86

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NEXTERA ENERGY INC

5.07%

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS

4.99%

AENA SME SA

4.97%

ENBRIDGE INC

4.18%

SOUTHERN

3.17%

ETF檔案

ETF名稱

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金

英文名稱

iShares Global Infrastructure ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/12/10

淨值幣別

美元

ETF規模

3,574 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

47.64(2024/04/25)

註冊地

美國

ETF淨值

47.69(2024/04/25)

投資項目

其他產業股票

折溢率

-0.27%(2024/04/24)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

IGF

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

S&P Global Infrastructure Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead / Amy Whitelaw

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239746/ishares-global-infrastructure-etf?qt=IGF

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求S&PGlobalInfrastructureIndex的績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金淨值

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IGF-iShares全球基礎建設產業指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.25%

16.26%

-0.05

0.86

淨值

(美元)

1.21%

16.36%

-0.07

0.87

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/25)

0.61%

3.52%

1.25%

4.73%

16.19%

1.39%

0.81%

11.52%

21.42%

淨值(04/25)

0.44%

3.61%

1.38%

4.84%

16.29%

1.42%

0.90%

11.89%

21.91%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Utilities Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

6.14%

-7.19%

13.33%

2022

-1.26%

1.52%

-2.77%

2021

11.57%

17.41%

-5.84%

2020

-6.50%

-0.61%

-5.88%

2019

25.82%

24.94%

0.89%

2018

-9.95%

4.37%

-14.33%

2017

19.31%

12.44%

6.87%

2016

11.87%

17.06%

-5.19%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

4.34%

6.98%

-2.64%

2024/02

0.60%

1.55%

-0.95%

2024/01

-3.57%

-3.14%

-0.43%

2023/12

4.12%

2.24%

1.88%

2023/11

9.33%

5.13%

4.20%

2023/10

-2.68%

1.03%

-3.71%

2023/09

-4.73%

-5.47%

0.73%

2023/08

-4.96%

-6.26%

1.30%

2023/07

1.83%

2.41%

-0.57%

2023/06

2.88%

1.53%

1.35%

2023/05

-5.45%

-5.77%

0.31%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NEXTERA ENERGY INC(2024/03/28)

5.07%

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS(2024/03/28)

4.99%

AENA SME SA(2024/03/28)

4.97%

ENBRIDGE INC(2024/03/28)

4.18%

SOUTHERN(2024/03/28)

3.17%

AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD(2024/03/28)

3.09%

DUKE ENERGY CORP(2024/03/28)

3.02%

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A(2024/03/28)

3.01%

IBERDROLA SA(2024/03/28)

2.93%

GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI(2024/03/28)

2.74%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9069

2023/06/08

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.6754

2022/12/14

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.5179

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.705

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4738

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.6777

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.5794

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.4385

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.7812

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.7869

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.6916

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.6956

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.5998

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.7358

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.5337

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.6315

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.6375

2015/06/26

2015/06/24

2016/06/30

美元

0.5294

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/29

美元

0.6428

2014/06/26

2014/06/24

2014/07/01

美元

0.6206

2013/12/19

2013/12/17

2013/12/27

美元

0.5023

2013/06/27

2013/06/25

2013/07/02

美元

0.8426

2012/12/19

2012/12/17

2012/12/24

美元

0.7832

2012/06/22

2012/06/20

2012/06/27

美元

0.6818

2011/12/21

2011/12/19

2011/12/29

美元

0.8323

2011/06/23

2011/06/21

2011/06/27

美元

0.6143

2010/12/22

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.7555

2010/06/23

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.5405

2009/12/23

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.6006

2009/06/24

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.5424

2008/12/24

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.5541

2008/06/25

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.3745

2007/12/27

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.1804

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

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