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AOA-iShares積極配置平衡型指數基金
iShares Core Aggressive Allocation ETF
交易所代碼:AOA
商品代碼:00991373
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)
計價幣別
美元
ETF規模
1,497 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
64.4600
(2022/08/12)
總管理費用
0.2000%
年化標準差
16.46%
Sharpe(一年)
-0.14
Beta(一年)
1.01

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
APPLE INC
3.11%
MICROSOFT CORP
2.61%
AMAZON COM INC
1.47%
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
1.03%
TESLA INC
0.93%

ETF檔案

ETF名稱
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金
英文名稱
iShares Core Aggressive Allocation ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2008/11/04
淨值幣別
美元
ETF規模
1,497 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
64.46(2022/08/12)
註冊地
美國
ETF淨值
63.76(2022/08/11)
投資項目
全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)
折溢率
-0.03%(2022/08/11)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.2000%
放空交易
交易所代碼
AOA
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P Target Risk Aggressive Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支以追求S&PTargetRiskAggressiveIndex表現績效為目標的ETF。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金 淨值
AOA-iShares積極配置平衡型指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-10.50%
16.46%
-0.14
1.01
淨值
(美元)
-11.47%
14.03%
-0.19
0.83

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/12)
1.13%
2.53%
8.74%
6.13%
-5.83%
-8.09%
14.02%
28.44%
42.19%
淨值(08/11)
0.00%
1.03%
7.14%
4.80%
-6.75%
-9.11%
14.30%
26.05%
40.73%

市價與指標指數比較

指標指數:道瓊工業
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
15.42%
18.73%
-3.30%
2020
12.82%
7.25%
5.57%
2019
22.34%
22.34%
0.01%
2018
-8.53%
-5.63%
-2.90%
2017
20.05%
25.08%
-5.03%
2016
6.94%
13.42%
-6.47%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
6.05%
6.73%
-0.68%
2022/06
-6.93%
-6.71%
-0.22%
2022/05
0.58%
0.04%
0.54%
2022/04
-6.97%
-4.91%
-2.06%
2022/03
1.10%
2.32%
-1.22%
2022/02
-2.60%
-3.53%
0.93%
2022/01
-3.86%
-3.32%
-0.54%
2021/12
3.18%
5.38%
-2.20%
2021/11
-1.86%
-3.73%
1.87%
2021/10
4.05%
5.84%
-1.79%
2021/09
-3.43%
-4.29%
0.86%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
APPLE INC(2022/07/29)
3.11%
MICROSOFT CORP(2022/07/29)
2.61%
AMAZON COM INC(2022/07/29)
1.47%
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY(2022/07/29)
1.03%
TESLA INC(2022/07/29)
0.93%
ALPHABET INC CLASS A(2022/07/29)
0.87%
ALPHABET INC CLASS C(2022/07/29)
0.80%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B(2022/07/29)
0.68%
UNITEDHEALTH GROUP INC(2022/07/29)
0.63%
JOHNSON & JOHNSON(2022/07/29)
0.57%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/07/06
2022/07/05
2022/07/11
美元
-
-
0.5137
2022/04/05
2022/04/04
2022/04/08
美元
-
-
0.1677
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/30
美元
-
-
0.5655
2021/10/05
2021/10/04
2021/10/08
美元
-
-
0.1533
2021/07/06
2021/07/02
2021/07/09
美元
-
-
0.3835
2021/04/06
2021/04/05
2021/04/09
美元
-
-
0.1141
2020/12/28
2020/12/24
2020/12/31
美元
-
-
0.4205
2020/10/05
2020/10/02
2020/10/08
美元
-
-
0.159
2020/07/06
2020/07/02
2020/07/09
美元
-
-
0.3567
2020/04/03
2020/04/02
2020/04/08
美元
-
-
0.1621
2019/12/26
2019/12/24
2019/12/31
美元
-
-
0.5416
2019/10/03
2019/10/02
2019/10/08
美元
-
-
0.1815
2019/07/03
2019/07/02
2019/07/09
美元
-
-
0.5479
2019/04/03
2019/04/02
2019/04/08
美元
-
-
0.1793
2018/12/31
2018/12/28
2019/01/04
美元
-
-
0.3499
2018/10/03
2018/10/02
2018/10/09
美元
-
-
0.1681
2018/07/05
2018/07/03
2018/07/10
美元
-
-
0.483
2018/04/04
2018/04/03
2018/04/09
美元
-
-
0.1491
2017/12/29
2017/12/28
2018/01/04
美元
0.5303
1.2712
2.0617
2017/10/04
2017/10/03
2017/10/10
美元
-
-
0.157
2017/07/10
2017/07/06
2017/07/12
美元
-
-
0.3966
2017/04/06
2017/04/04
2017/04/10
美元
-
-
0.1267
2016/12/30
2016/12/28
2017/01/04
美元
-
-
0.3628
2016/10/06
2016/10/04
2016/10/11
美元
-
-
0.1388
2016/07/08
2016/07/06
2016/07/12
美元
-
-
0.4026
2016/04/06
2016/04/04
2016/04/08
美元
-
-
0.1632
2015/12/30
2015/12/28
2016/01/04
美元
-
-
0.2866
2015/10/06
2015/10/02
2015/10/08
美元
-
-
0.1325
2015/07/07
2015/07/02
2015/07/09
美元
-
-
0.419
2015/04/07
2015/04/02
2015/04/09
美元
-
-
0.125
2014/12/30
2014/12/26
2015/01/02
美元
-
-
0.3056
2014/10/06
2014/10/02
2014/10/08
美元
-
-
0.1469
2014/07/07
2014/07/02
2014/07/09
美元
-
-
0.4179
2014/04/04
2014/04/02
2014/04/08
美元
-
-
0.1371
2013/12/31
2013/12/27
2014/01/03
美元
-
-
0.2291
2013/10/04
2013/10/02
2013/10/08
美元
-
-
0.1376
2013/07/05
2013/07/02
2013/07/09
美元
-
-
0.327
2013/04/04
2013/04/02
2013/04/08
美元
-
-
0.1284
2012/12/28
2012/12/26
2012/12/31
美元
-
-
0.2769
2012/09/28
2012/09/26
2012/10/01
美元
-
-
0.1434
2012/06/28
2012/06/26
2012/06/29
美元
-
-
0.2863
2012/03/29
2012/03/27
2012/03/30
美元
-
-
0.1026
2011/12/29
2011/12/27
2011/12/30
美元
-
-
0.2352
2011/09/29
2011/09/27
2011/09/30
美元
-
-
0.1393
2011/06/29
2011/06/27
2011/06/30
美元
-
-
0.25
2011/03/30
2011/03/28
2011/03/31
美元
-
-
0.105
2010/12/29
2010/12/27
2010/12/30
美元
-
-
0.203
2010/09/29
2010/09/27
2010/09/30
美元
-
-
0.0861
2010/06/29
2010/06/25
2010/06/30
美元
-
-
0.2052
2010/03/30
2010/03/26
2010/03/31
美元
-
-
0.0662
2009/12/30
2009/12/28
2009/12/31
美元
-
-
0.1935
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/29
美元
-
-
0.101
2009/06/29
2009/06/25
2009/06/30
美元
-
-
0.2083
2009/03/30
2009/03/26
2009/03/31
美元
-
-
0.1096
2008/12/30
2008/12/26
2008/12/31
美元
-
-
0.1724
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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