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AOA-iShares積極配置平衡型指數基金

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

交易所代碼：AOA

商品代碼：00991373

績效表現
市價走勢

區間：1年

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)

計價幣別

美元

ETF規模

3,292 百萬美元(2026/08/31)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

98.4400
(2026/09/25)

總管理費用

0.1900%

年化標準差

10.30%

Sharpe(一年)

0.31

Beta(一年)

0.84

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ISHARES CORE S&P ETF TRUST

45.91%

ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF

22.82%

ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF

15.78%

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS

8.77%

iShares Core Intl Aggregate Bnd ET

2.83%

ETF檔案

ETF名稱

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金

英文名稱

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2008/11/04

淨值幣別

美元

ETF規模

3,292 百萬美元(2026/08/31)

ETF市價

98.44(2026/09/25)

註冊地

美國

ETF淨值

97.87(2026/09/24)

投資項目

全球及成熟市場平衡暨多重資產型(積極)

折溢率

0.00%(2026/09/24)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1900%

放空交易

是

交易所代碼

AOA

選擇權交易

否

交易所

NYSEArca

指標指數

S&P Target Risk Aggressive Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239729/ishares-aggressive-allocation-etf

投資策略

本基金旨在追蹤S&PTargetRiskAggressiveIndex的投資結果，該指數由一系列基礎股票和固定收益基金組成，旨在代表積極的目標風險分配策略。該基金為基金中的基金，主要透過投資基礎基金來實現其投資目標，而基礎基金本身則尋求與其各自基礎指數相對應的投資結果。它通常會將至少80%的資產投資於基礎指數的成分證券。該指數衡量標準普爾道瓊斯指數有限責任公司專有分配模型的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金淨值

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

AOA-iShares積極配置平衡型指數基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

11.03%

10.30%

0.31

0.84

淨值

(美元)

10.46%

11.08%

0.27

0.90

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/25)

0.58%

0.59%

-0.83%

2.32%

12.03%

15.50%

31.67%

64.62%

53.91%

淨值(09/24)

-0.25%

-0.16%

-0.85%

2.09%

12.36%

14.34%

30.36%

63.61%

52.95%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊工業

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

19.59%

12.97%

6.62%

2024

13.55%

12.88%

0.67%

2023

18.27%

13.70%

4.56%

2022

-16.23%

-8.78%

-7.44%

2021

15.42%

18.73%

-3.30%

2020

12.82%

7.25%

5.57%

2019

22.34%

0.01%

2018

-8.53%

-5.63%

-2.90%

2017

20.05%

25.08%

-5.03%

2016

6.94%

13.42%

-6.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/08

2.19%

1.34%

0.86%

2026/07

-0.18%

0.32%

-0.49%

2026/06

-0.53%

2.52%

-3.05%

2026/05

3.66%

2.78%

0.88%

2026/04

7.31%

7.14%

0.16%

2026/03

-5.24%

-5.38%

0.15%

2026/02

1.64%

0.17%

1.47%

2026/01

2.58%

1.73%

0.85%

2025/12

0.74%

0.73%

0.01%

2025/11

0.39%

0.32%

0.07%

2025/10

1.72%

2.51%

-0.79%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ISHARES CORE S&P ETF TRUST(2026/08/31)

45.91%

ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF(2026/08/31)

22.82%

ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF(2026/08/31)

15.78%

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS(2026/08/31)

8.77%

iShares Core Intl Aggregate Bnd ET(2026/08/31)

2.83%

ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF(2026/08/31)

2.51%

ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF(2026/08/31)

1.23%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/08/31)

0.14%

CASH COLLATERAL USD SGAFT 3.72% Dec 31, 2049(2026/08/31)

0.01%

USD CASH(2026/08/31)

-0.01%

資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/07/02

2026/07/08

美元

0.6765

2026/04/02

2026/04/08

美元

0.2765

2025/12/23

2025/12/29

美元

0.8559

2025/10/02

2025/10/07

美元

0.254

2025/07/02

2025/07/08

美元

0.6206

2025/04/02

2025/04/07

美元

0.2184

2024/12/20

2024/12/26

美元

0.7412

2024/10/02

2024/10/07

美元

0.2667

2024/07/02

2024/07/08

美元

0.5472

2024/04/02

2024/04/08

美元

0.2052

2023/12/22

2023/12/29

美元

0.6268

2023/10/03

2023/10/10

美元

0.2249

2023/07/05

2023/07/11

美元

0.4986

2023/04/04

2023/04/10

美元

0.1843

2022/12/23

2022/12/30

美元

0.3789

2022/10/04

2022/10/11

美元

0.196

2022/07/05

2022/07/11

美元

0.5137

2022/04/04

2022/04/08

美元

0.1677

2021/12/23

2021/12/30

美元

0.5655

2021/10/04

2021/10/08

美元

0.1533

2021/07/02

2021/07/09

美元

0.3835

2021/04/05

2021/04/09

美元

0.1141

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.4205

2020/10/02

2020/10/08

美元

0.159

2020/07/02

2020/07/09

美元

0.3567

2020/04/02

2020/04/08

美元

0.1621

2019/12/24

2019/12/31

美元

0.5416

2019/10/02

2019/10/08

美元

0.1815

2019/07/02

2019/07/09

美元

0.5479

2019/04/02

2019/04/08

美元

0.1793

2018/12/28

2019/01/04

美元

0.3499

2018/10/02

2018/10/09

美元

0.1681

2018/07/03

2018/07/10

美元

0.483

2018/04/03

2018/04/09

美元

0.1491

2017/12/28

2018/01/04

美元

0.5303

1.2712

2.0617

2017/10/03

2017/10/10

美元

0.157

2017/07/06

2017/07/12

美元

0.3966

2017/04/04

2017/04/10

美元

0.1267

2016/12/28

2017/01/04

美元

0.3628

2016/10/04

2016/10/11

美元

0.1388

2016/07/06

2016/07/12

美元

0.4026

2016/04/04

2016/04/08

美元

0.1632

2015/12/28

2016/01/04

美元

0.2866

2015/10/02

2015/10/08

美元

0.1325

2015/07/02

2015/07/09

美元

0.419

2015/04/02

2015/04/09

美元

0.125

2014/12/26

2015/01/02

美元

0.3056

2014/10/02

2014/10/08

美元

0.1469

2014/07/02

2014/07/09

美元

0.4179

2014/04/02

2014/04/08

美元

0.1371

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.2291

2013/10/02

2013/10/08

美元

0.1376

2013/07/02

2013/07/09

美元

0.327

2013/04/02

2013/04/08

美元

0.1284

2012/12/26

2012/12/31

美元

0.2769

2012/09/26

2012/10/01

美元

0.1434

2012/06/26

2012/06/29

美元

0.2863

2012/03/27

2012/03/30

美元

0.1026

2011/12/27

2011/12/30

美元

0.2352

2011/09/27

2011/09/30

美元

0.1393

2011/06/27

2011/06/30

美元

0.25

2011/03/28

2011/03/31

美元

0.105

2010/12/27

2010/12/30

美元

0.203

2010/09/27

2010/09/30

美元

0.0861

2010/06/25

2010/06/30

美元

0.2052

2010/03/26

2010/03/31

美元

0.0662

2009/12/28

2009/12/31

美元

0.1935

2009/09/24

2009/09/29

美元

0.101

2009/06/25

2009/06/30

美元

0.2083

2009/03/26

2009/03/31

美元

0.1096

2008/12/26

2008/12/31

美元

0.1724

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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