ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

XRT-標準普爾零售類股指數型基金

State Street SPDR S&P Retail ETF

交易所代碼：XRT

商品代碼：00991365

績效表現
市價走勢

區間：1年

XRT-標準普爾零售類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

State Street

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

448 百萬美元(2026/10/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

91.0500
(2026/11/13)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

20.65%

Sharpe(一年)

0.16

Beta(一年)

0.49

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

KOHLS CORP

1.86%

BATH + BODY WORKS INC

1.73%

VICTORIA S SECRET + CO

1.71%

REALREAL INC/THE

1.68%

ETSY INC

1.68%

ETF檔案

ETF名稱

XRT-標準普爾零售類股指數型基金

英文名稱

State Street SPDR S&P Retail ETF

發行公司

State Street

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

448 百萬美元(2026/10/30)

ETF市價

91.05(2026/11/13)

註冊地

美國

ETF淨值

90.66(2026/11/12)

投資項目

消費股票

折溢率

0.01%(2026/11/12)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

XRT

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

S&P Retail Select Industry Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Karl Schneider / Ted Janowsky / Emiliano Rabinovich

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/spdr-sp-retail-etf-xrt

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&PRetailSelectIndustryIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為追蹤標普零售精選行業指數的表現，本基金採用抽樣策略。本基金通常將其絕大部分（至少80%）的總資產投資於構成該指數的證券。此指數代表標普全市場指數（「標普TMI」）的零售類部門。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XRT-標準普爾零售類股指數型基金淨值

XRT-標準普爾零售類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XRT-標準普爾零售類股指數型基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

7.50%

20.65%

0.16

0.49

淨值

(美元)

7.04%

18.01%

0.15

0.48

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/13)

0.42%

1.73%

7.97%

2.19%

14.66%

14.12%

16.96%

58.78%

-3.91%

淨值(11/12)

-1.79%

-0.49%

7.79%

2.32%

12.88%

12.30%

16.49%

56.99%

-4.41%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Consumer Services Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

8.07%

5.71%

2.36%

2024

11.78%

28.53%

-16.76%

2023

21.53%

34.07%

-12.54%

2022

-31.64%

-30.27%

-1.37%

2021

42.60%

12.01%

30.58%

2020

41.91%

29.76%

12.15%

2019

14.12%

26.93%

-12.81%

2018

-16.88%

2.07%

-18.95%

2017

4.22%

20.36%

-16.14%

2016

3.31%

5.99%

-2.68%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/10

8.00%

3.32%

4.68%

2026/09

-4.39%

-6.16%

1.77%

2026/08

-4.10%

-1.74%

-2.36%

2026/07

2.32%

5.21%

-2.88%

2026/06

4.69%

-4.00%

8.69%

2026/05

-2.09%

-2.26%

0.17%

2026/04

6.60%

10.06%

-3.46%

2026/03

-7.23%

-4.20%

-3.03%

2026/02

0.75%

-2.07%

2.82%

2026/01

1.22%

2.19%

-0.97%

2025/12

1.31%

-0.54%

1.86%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

KOHLS CORP(2026/10/30)

1.86%

BATH + BODY WORKS INC(2026/10/30)

1.73%

VICTORIA S SECRET + CO(2026/10/30)

1.71%

REALREAL INC/THE(2026/10/30)

1.68%

ETSY INC(2026/10/30)

1.68%

OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI(2026/10/30)

1.67%

GAMESTOP CORP CLASS A(2026/10/30)

1.63%

BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS(2026/10/30)

1.63%

MAPLEBEAR INC(2026/10/30)

1.62%

KROGER CO(2026/10/30)

1.59%

資料日期 : 2026年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/09/21

2026/09/23

美元

0.1732

2026/06/22

2026/06/24

美元

0.1865

2026/03/23

2026/03/25

美元

0.2124

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.1728

2025/09/22

2025/09/24

美元

0.1018

2025/06/23

2025/06/25

美元

0.2053

2025/03/24

2025/03/26

美元

0.1806

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.5643

2024/09/23

2024/09/25

美元

0.1242

2024/06/24

2024/06/26

美元

0.3743

2024/03/18

2024/03/21

美元

0.1498

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.326

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.1711

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.3097

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.2052

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.544

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.3428

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3183

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.0938

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.9329

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.1881

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.121

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.1567

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2512

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.1304

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.0929

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.1749

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.2128

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.1775

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.1948

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.1358

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.1675

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.1594

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.1673

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.1264

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.1962

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.1822

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2001

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.108

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.1491

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.147

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.1523

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.152

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.1495

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.0911

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.1466

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1729

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.0904

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.0793

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1178

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0679

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0731

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0509

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1103

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.0299

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.2891

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1024

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.0756

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0501

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.1134

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0497

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.0496

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0363

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.1092

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0366

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0701

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0226

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.15

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0334

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0406

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.0155

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1249

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.0339

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.0793

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.027

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.0364

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0142

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0145

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0093

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.033

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.0074

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文