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XRT-標準普爾零售類股指數型基金
SPDR S&P Retail ETF
交易所代碼:XRT
商品代碼:00991365
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XRT-標準普爾零售類股指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
消費股票
計價幣別
美元
ETF規模
366 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
66.9100
(2022/08/05)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
25.66%
Sharpe(一年)
-0.34
Beta(一年)
0.85

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Chewy Inc. Class A
1.40%
Grocery Outlet Holding Corp.
1.28%
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
1.27%
Rite Aid Corporation
1.26%
Dollar General Corporation
1.22%

ETF檔案

ETF名稱
XRT-標準普爾零售類股指數型基金
英文名稱
SPDR S&P Retail ETF
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/19
淨值幣別
美元
ETF規模
366 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
66.91(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
66.2(2022/08/04)
投資項目
消費股票
折溢率
-0.08%(2022/08/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
XRT
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
S&P Retail Select Industry Index

經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Ted Janowsky
投資策略
本基金的設計是為了複製S&PRetailSelectIndustryIndex的績效表現。該指數是S&PTotalMarketindex的子指數,用來衡量美國零售業市場的績效表現。到2007年9月30號為止包含的證券以達21檔。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XRT-標準普爾零售類股指數型基金 淨值
XRT-標準普爾零售類股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XRT-標準普爾零售類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-25.41%
25.66%
-0.34
0.85
淨值
(美元)
-26.24%
29.83%
-0.28
0.94

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
1.06%
5.19%
9.87%
-5.50%
-14.20%
-27.94%
37.17%
74.73%
75.64%
淨值(08/04)
-0.24%
4.81%
12.70%
-10.85%
-15.13%
-27.87%
39.12%
69.05%
73.75%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Consumer Services Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
42.60%
12.01%
30.58%
2020
41.91%
29.76%
12.15%
2019
14.12%
26.93%
-12.81%
2018
-16.88%
2.07%
-18.95%
2017
4.22%
20.36%
-16.14%
2016
3.31%
5.99%
-2.68%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
9.37%
13.37%
-4.00%
2022/06
-11.63%
-10.21%
-1.42%
2022/05
-5.85%
-3.78%
-2.07%
2022/04
-6.98%
-12.47%
5.49%
2022/03
-2.09%
1.86%
-3.95%
2022/02
-5.49%
-1.86%
-3.63%
2022/01
-9.48%
-9.20%
-0.28%
2021/12
-2.85%
1.55%
-4.39%
2021/11
-0.38%
-1.36%
0.98%
2021/10
4.40%
3.30%
1.10%
2021/09
-5.70%
-3.21%
-2.49%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Chewy Inc. Class A(2022/06/30)
1.40%
Grocery Outlet Holding Corp.(2022/06/30)
1.28%
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc(2022/06/30)
1.27%
Rite Aid Corporation(2022/06/30)
1.26%
Dollar General Corporation(2022/06/30)
1.22%
AutoZone Inc.(2022/06/30)
1.22%
O'Reilly Automotive Inc.(2022/06/30)
1.21%
Costco Wholesale Corporation(2022/06/30)
1.20%
National Vision Holdings Inc.(2022/06/30)
1.20%
DoorDash Inc. Class A(2022/06/30)
1.20%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.3183
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.0938
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.9329
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.1881
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.121
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.1567
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.2512
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.1304
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.0929
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.1749
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.2128
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.1775
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.1948
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.1358
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.1675
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.1594
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.1673
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.1264
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.1962
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.1822
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.2001
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.108
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.1491
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.147
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.1523
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.152
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.1495
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.0911
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.1466
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.1729
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.0904
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.0793
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.1178
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.0679
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.0731
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.0509
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.1103
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.0299
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/04
美元
-
-
0.2891
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.1024
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.0756
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.0501
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/29
美元
-
-
0.1134
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.0497
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.0496
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.0363
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/30
美元
-
-
0.1092
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.0366
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.0701
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0226
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/31
美元
-
-
0.15
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0334
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.0406
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.0155
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.1249
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.0339
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.0793
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.027
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.0364
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.0142
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.0145
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.0093
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/28
美元
-
-
0.033
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.0074
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
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  4.  
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  6.  
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  8.  
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