ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XRT-標準普爾零售類股指數型基金

SPDR S&P Retail ETF

交易所代碼：XRT

商品代碼：00991365

績效表現
市價走勢

區間：1年

XRT-標準普爾零售類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

366 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

66.9100
(2022/08/05)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

25.66%

Sharpe(一年)

-0.34

Beta(一年)

0.85

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Chewy Inc. Class A

1.40%

Grocery Outlet Holding Corp.

1.28%

Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

1.27%

Rite Aid Corporation

1.26%

Dollar General Corporation

1.22%

ETF檔案

ETF名稱

XRT-標準普爾零售類股指數型基金

英文名稱

SPDR S&P Retail ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2006/06/19

淨值幣別

美元

ETF規模

366 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

66.91(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

66.2(2022/08/04)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.08%(2022/08/03)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

XRT

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Retail Select Industry Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Ted Janowsky

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-retail-etf-xrt

投資策略

本基金的設計是為了複製S&PRetailSelectIndustryIndex的績效表現。該指數是S&PTotalMarketindex的子指數，用來衡量美國零售業市場的績效表現。到2007年9月30號為止包含的證券以達21檔。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XRT-標準普爾零售類股指數型基金淨值

XRT-標準普爾零售類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XRT-標準普爾零售類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-25.41%

25.66%

-0.34

0.85

淨值

(美元)

-26.24%

29.83%

-0.28

0.94

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

1.06%

5.19%

9.87%

-5.50%

-14.20%

-27.94%

37.17%

74.73%

75.64%

淨值(08/04)

-0.24%

4.81%

12.70%

-10.85%

-15.13%

-27.87%

39.12%

69.05%

73.75%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Consumer Services Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

42.60%

12.01%

30.58%

2020

41.91%

29.76%

12.15%

2019

14.12%

26.93%

-12.81%

2018

-16.88%

2.07%

-18.95%

2017

4.22%

20.36%

-16.14%

2016

3.31%

5.99%

-2.68%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

9.37%

13.37%

-4.00%

2022/06

-11.63%

-10.21%

-1.42%

2022/05

-5.85%

-3.78%

-2.07%

2022/04

-6.98%

-12.47%

5.49%

2022/03

-2.09%

1.86%

-3.95%

2022/02

-5.49%

-1.86%

-3.63%

2022/01

-9.48%

-9.20%

-0.28%

2021/12

-2.85%

1.55%

-4.39%

2021/11

-0.38%

-1.36%

0.98%

2021/10

4.40%

3.30%

1.10%

2021/09

-5.70%

-3.21%

-2.49%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Chewy Inc. Class A(2022/06/30)

1.40%

Grocery Outlet Holding Corp.(2022/06/30)

1.28%

Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc(2022/06/30)

1.27%

Rite Aid Corporation(2022/06/30)

1.26%

Dollar General Corporation(2022/06/30)

1.22%

AutoZone Inc.(2022/06/30)

1.22%

O'Reilly Automotive Inc.(2022/06/30)

1.21%

Costco Wholesale Corporation(2022/06/30)

1.20%

National Vision Holdings Inc.(2022/06/30)

1.20%

DoorDash Inc. Class A(2022/06/30)

1.20%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3183

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.0938

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.9329

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.1881

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.121

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.1567

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2512

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.1304

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.0929

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.1749

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.2128

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.1775

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.1948

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.1358

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.1675

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.1594

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.1673

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.1264

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.1962

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.1822

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2001

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.108

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.1491

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.147

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.1523

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.152

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.1495

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.0911

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.1466

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.1729

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.0904

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.0793

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.1178

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.0679

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.0731

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.0509

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1103

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.0299

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/04

美元

0.2891

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1024

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.0756

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.0501

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/29

美元

0.1134

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.0497

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.0496

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.0363

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/30

美元

0.1092

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.0366

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.0701

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0226

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.15

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0334

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0406

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.0155

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1249

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.0339

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.0793

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.027

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.0364

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0142

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0145

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0093

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/28

美元

0.033

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.0074

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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