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HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
交易所代碼：HYG
商品代碼：00991362
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
iShares（BlackRock）
投資區域
美國
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
計價幣別
美元
ETF規模
16,186 百萬美元(2026/08/31)
交易所
AMEX
ETF收盤價
78.6000
(2026/09/11)
總管理費用
0.4900%
年化標準差
2.13%
Sharpe(一年)
-0.12
Beta(一年)
0.84

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
1.35%
1261229 BC LTD 144A 10.0% Apr 15, 2032
0.53%
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% Apr 30, 2031
0.47%
ECHOSTAR CORP 10.75% Nov 30, 2029
0.45%
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.5% May 01, 2031
0.35%

ETF檔案

ETF名稱
HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金
英文名稱
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
發行公司
iShares（BlackRock）
計價幣別
美元
成立日期
2007/04/04
淨值幣別
美元
ETF規模
16,186 百萬美元(2026/08/31)
ETF市價
78.6(2026/09/11)
註冊地
美國
ETF淨值
78.62(2026/09/10)
投資項目
全球/美/歐非投資等級債
折溢率
0.00%(2026/09/10)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.4900%
放空交易
否
交易所代碼
HYG
選擇權交易
是
交易所
AMEX
指標指數
iBoxx USD Liquid High Yield Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
發行公司網站
https://www.ishares.com/us/products/239565/ishares-iboxx-high-yield-corporate-bond-etf
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前，以追求iBoxx$LiquidHighYieldIndex績效為目標的ETF。iBoxx$LiquidHighYieldIndex為衡量美國公司債市場表現之指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金 淨值
HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

HYG-ISHARES高收益公司債券指數型基金(AMEX)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
1.45%
2.13%
-0.12
0.84
淨值
(美元)
1.59%
1.83%
-0.10
0.89

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(09/11)
-0.03%
-0.71%
-0.60%
-0.20%
1.43%
2.89%
11.43%
25.64%
18.56%
淨值(09/10)
-0.42%
-0.73%
-0.43%
0.45%
1.11%
3.20%
11.76%
26.10%
18.56%

市價與指標指數比較

指標指數：北方信託高收益價值評分美國公司債指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025
8.59%
1.10%
7.50%
2024
7.97%
1.57%
6.39%
2023
11.54%
6.87%
4.67%
2022
-10.98%
-17.76%
6.78%
2021
4.22%
0.69%
3.54%
2020
4.47%
3.31%
1.16%
2019
14.09%
8.33%
5.76%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2026/08
0.90%
0.65%
0.26%
2026/07
-0.15%
-0.69%
0.54%
2026/06
0.09%
-0.31%
0.40%
2026/05
0.44%
-0.20%
0.63%
2026/04
1.52%
1.38%
0.14%
2026/03
-0.95%
-1.84%
0.88%
2026/02
0.00%
-0.57%
0.57%
2026/01
0.61%
-0.11%
0.72%
2025/12
0.49%
0.13%
0.36%
2025/11
0.75%
0.01%
0.74%
2025/10
-0.01%
-0.49%
0.48%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY(2026/08/31)
1.35%
1261229 BC LTD 144A 10.0% Apr 15, 2032(2026/08/31)
0.53%
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% Apr 30, 2031(2026/08/31)
0.47%
ECHOSTAR CORP 10.75% Nov 30, 2029(2026/08/31)
0.45%
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.5% May 01, 2031(2026/08/31)
0.35%
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.38% Mar 01, 2032(2026/08/31)
0.34%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5% Mar 31, 2029(2026/08/31)
0.33%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.0% Sep 30, 2029(2026/08/31)
0.32%
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88% Aug 01, 2031(2026/08/31)
0.31%
ASURION LLC 144A 8.0% Dec 31, 2032(2026/08/31)
0.31%
資料日期 : 2026年08月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2026/09/01
2026/09/04
美元
-
-
0.435
2026/08/03
2026/08/06
美元
-
-
0.3843
2026/07/01
2026/07/07
美元
-
-
0.3688
2026/06/01
2026/06/04
美元
-
-
0.409
2026/05/01
2026/05/06
美元
-
-
0.4187
2026/04/01
2026/04/07
美元
-
-
0.3837
2026/03/02
2026/03/05
美元
-
-
0.3937
2026/02/02
2026/02/05
美元
-
-
0.3987
2025/12/19
2025/12/24
美元
-
-
0.3806
2025/12/01
2025/12/04
美元
-
-
0.3748
2025/11/03
2025/11/06
美元
-
-
0.4098
2025/10/01
2025/10/06
美元
-
-
0.3813
2025/09/02
2025/09/05
美元
-
-
0.3833
2025/08/01
2025/08/06
美元
-
-
0.4045
2025/07/01
2025/07/07
美元
-
-
0.3794
2025/06/02
2025/06/05
美元
-
-
0.3756
2025/05/01
2025/05/06
美元
-
-
0.4013
2025/04/01
2025/04/04
美元
-
-
0.3824
2025/03/03
2025/03/06
美元
-
-
0.3743
2025/02/03
2025/02/06
美元
-
-
0.3601
2024/12/18
2024/12/23
美元
-
-
0.4093
2024/12/02
2024/12/05
美元
-
-
0.3614
2024/11/01
2024/11/06
美元
-
-
0.3946
2024/10/01
2024/10/04
美元
-
-
0.3903
2024/09/03
2024/09/06
美元
-
-
0.3795
2024/08/01
2024/08/06
美元
-
-
0.409
2024/07/01
2024/07/05
美元
-
-
0.4049
2024/06/03
2024/06/07
美元
-
-
0.3581
2024/05/01
2024/05/07
美元
-
-
0.3998
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.3951
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.4382
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.3838
2023/12/14
2023/12/20
美元
-
-
0.3785
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.3439
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.3875
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.3852
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.3507
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.3578
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.4028
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.3531
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.3258
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.3417
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.4496
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.3685
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.3963
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.3192
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.28
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.351
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.366
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.3038
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.3292
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.3069
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.305
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.3336
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.3075
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.3054
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.2962
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.2815
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.2771
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.2895
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.2751
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.2829
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.2915
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.2909
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.2939
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.2935
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.3068
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.3182
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.3592
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.3414
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.359
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.3574
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.3407
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.3405
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.3434
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.3206
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.3688
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.3854
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.38
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.3658
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.3142
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.3408
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.3612
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.35
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.371
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.3672
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.3858
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.3859
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.3664
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.3787
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.3818
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.3886
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.3911
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.3764
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.415
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.3891
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.3714
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.3668
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.3811
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.3844
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.3627
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.3494
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.3413
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.3663
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.3608
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.3723
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.3656
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
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2007/05/01
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0.2932
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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    2. 　
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