ETF資訊 - ETF - 基金．投資

VIG-美國股利增值指數型基金

Vanguard Dividend Appreciation ETF

交易所代碼：VIG

商品代碼：00991358

績效表現
市價走勢

區間：1年

VIG-美國股利增值指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

71,300 百萬美元(2022/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

153.9200
(2022/08/05)

總管理費用

0.0600%

年化標準差

16.12%

Sharpe(一年)

-0.03

Beta(一年)

1.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

UnitedHealth Group Inc.

4.21%

Johnson & Johnson

4.08%

Microsoft Corp.

3.87%

Procter & Gamble Co.

3.04%

JPMorgan Chase & Co.

2.89%

ETF檔案

ETF名稱

VIG-美國股利增值指數型基金

英文名稱

Vanguard Dividend Appreciation ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2006/04/21

淨值幣別

美元

ETF規模

71,300 百萬美元(2022/06/30)

ETF市價

153.92(2022/08/05)

註冊地

美國

ETF淨值

153.95(2022/08/05)

投資項目

美國股票

折溢率

0.03%(2022/08/04)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.0600%

放空交易

是

交易所代碼

VIG

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Gerard C. O'Reilly / Walter Nejman

發行公司網站

https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0920&FundIntExt=INT

投資策略

本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以複製成份股來追蹤NASDAQUSDividendAchieversSelectIndex的績效表現為投資目標；每檔股票佔的投資比重依照該股在指數中所佔的比重為依據。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VIG-美國股利增值指數型基金淨值

VIG-美國股利增值指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VIG-美國股利增值指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-9.54%

16.12%

-0.03

1.01

淨值

(美元)

-9.50%

16.12%

-0.03

1.01

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/05)

0.16%

0.46%

6.80%

0.55%

-4.30%

-2.10%

27.43%

43.79%

80.82%

淨值(08/05)

0.21%

0.50%

6.81%

0.58%

-4.26%

-2.07%

27.41%

43.80%

80.84%

市價與指標指數比較

指標指數：Dividend Achievers Select Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

23.76%

21.39%

2.38%

2020

15.43%

13.47%

1.96%

2019

29.62%

27.27%

2.35%

2018

-2.08%

-3.92%

1.83%

2017

22.22%

19.81%

2.41%

2016

11.96%

9.36%

2.60%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

6.80%

6.79%

0.00%

2022/06

-6.22%

-6.45%

0.23%

2022/05

-0.07%

-0.50%

0.43%

2022/04

-5.12%

-5.33%

0.21%

2022/03

3.02%

2.64%

0.38%

2022/02

-2.80%

-2.77%

-0.03%

2022/01

-5.30%

-5.17%

-0.14%

2021/12

6.52%

6.21%

0.31%

2021/11

-1.38%

-1.96%

0.59%

2021/10

6.93%

7.11%

-0.17%

2021/09

-4.99%

-5.02%

0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

UnitedHealth Group Inc.(2022/06/30)

4.21%

Johnson & Johnson(2022/06/30)

4.08%

Microsoft Corp.(2022/06/30)

3.87%

Procter & Gamble Co.(2022/06/30)

3.04%

JPMorgan Chase & Co.(2022/06/30)

2.89%

Visa Inc. Class A(2022/06/30)

2.74%

Home Depot Inc.(2022/06/30)

2.50%

Mastercard Inc. Class A(2022/06/30)

2.38%

Coca-Cola Co.(2022/06/30)

2.14%

PepsiCo Inc.(2022/06/30)

2.01%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.6949

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.6939

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.7725

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.6995

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.675

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.5131

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.6644

2020/09/30

2020/09/29

2020/10/02

美元

0.5575

2020/06/30

2020/06/29

2020/07/02

美元

0.6006

2020/03/27

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.474

2019/12/19

2019/12/18

2019/12/23

美元

0.5985

2019/09/25

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.5523

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/20

美元

0.4734

2019/03/29

2019/03/28

2019/04/02

美元

0.5097

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/20

美元

0.5772

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/01

美元

0.4981

2018/06/29

2018/06/28

2018/07/03

美元

0.5657

2018/03/27

2018/03/26

2018/03/29

美元

0.3967

2017/12/22

2017/12/21

2017/12/27

美元

0.5461

2017/09/21

2017/09/20

2017/09/25

美元

0.43

2017/06/23

2017/06/21

2017/06/27

美元

0.518

2017/03/31

2017/03/29

2017/04/04

美元

0.425

2016/12/27

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.577

2016/09/15

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.393

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.446

2016/03/23

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.41

2015/12/28

2015/12/23

2015/12/30

美元

0.475

2015/09/25

2015/09/23

2015/09/29

美元

0.443

2015/06/30

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.442

2015/03/25

2015/03/23

2015/03/27

美元

0.459

2014/12/22

2014/12/18

2014/12/24

美元

0.458

2014/09/24

2014/09/22

2014/09/26

美元

0.39

2014/06/25

2014/06/23

2014/06/27

美元

0.408

2014/03/26

2014/03/24

2014/03/28

美元

0.329

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/27

美元

0.398

2013/09/25

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.357

2013/06/26

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.345

2013/03/26

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.288

2012/12/24

2012/12/20

2012/12/27

美元

0.498

2012/09/26

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.323

2012/06/27

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.317

2012/03/28

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.272

2011/12/23

2011/12/21

2011/12/28

美元

0.332

2011/09/27

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.285

2011/06/28

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.283

2011/03/29

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.272

2010/12/27

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.306

2010/09/28

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.267

2010/06/28

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.25

2010/03/25

2010/03/29

2010/03/31

美元

0.225

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/29

美元

0.241

2009/09/28

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.231

2009/06/26

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.231

2009/03/27

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.276

2008/12/24

2008/12/22

2008/12/29

美元

0.257

2008/09/26

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.268

2008/06/26

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.281

2008/03/27

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.22

2007/12/24

2007/12/20

2007/12/27

美元

0.281

2007/09/26

2007/09/24

2007/09/28

美元

0.217

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文