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ROBO-全球機器人與自動化指數型基金
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
交易所代碼:ROBO
商品代碼:00991354
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
ROBO-全球機器人與自動化指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Robo Global
投資區域
全球
投資項目
科技產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
1,153 百萬美元(2024/09/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
56.1300
(2024/10/03)
總管理費用
0.9500%
年化標準差
14.23%
Sharpe(一年)
0.19
Beta(一年)
-

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
INTUITIVE SURGICAL ORD
2.11%
NOVANTA INC
2.04%
SERVICENOW ORD
1.99%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION
1.93%
KARDEX HOLDING AG
1.91%

ETF檔案

ETF名稱
ROBO-全球機器人與自動化指數型基金
英文名稱
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
發行公司
Robo Global
計價幣別
美元
成立日期
2013/10/21
淨值幣別
美元
ETF規模
1,153 百萬美元(2024/09/30)
ETF市價
56.13(2024/10/03)
註冊地
美國
ETF淨值
56.56(2024/10/02)
投資項目
科技產業股票
折溢率
-0.60%(2024/10/01)
投資區域
全球
融資交易
總管理費用
0.9500%
放空交易
交易所代碼
ROBO
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
ROBO Global Robotics and Automation Index

經銷商及經理人資料

經銷商
SEI Investments Distribution Co.
保管機構
The Bank of New York Mellon
經理人
Andrew Serowik / Todd Alberico / Gabriel Tan / Brian Cooper
投資策略
本基金所追蹤之指數為ROBOGlobalRoboticsandAutomationIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現,包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
ROBO-全球機器人與自動化指數型基金 淨值
ROBO-全球機器人與自動化指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

ROBO-全球機器人與自動化指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-2.04%
14.23%
0.19
-
淨值
(美元)
-1.62%
18.55%
0.13
-

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(10/03)
-0.99%
-2.23%
5.13%
1.12%
-2.16%
14.70%
32.17%
-12.42%
51.59%
淨值(10/02)
0.00%
1.73%
1.85%
2.74%
-1.51%
13.04%
36.36%
-11.58%
53.08%

市價與指標指數比較

指標指數:ROBO Global Robotics and Automation Index TR
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2018
-20.92%
-1.88%
-19.04%
2017
44.26%
35.42%
8.84%
2016
18.61%
12.39%
6.23%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/08
-0.75%
-0.87%
0.12%
2024/07
1.43%
1.73%
-0.30%
2024/06
-1.18%
-0.97%
-0.22%
2024/05
2.41%
1.56%
0.85%
2024/04
-7.15%
-6.27%
-0.88%
2024/03
2.14%
2.07%
0.07%
2024/02
4.48%
3.64%
0.83%
2024/01
-4.10%
-3.47%
-0.63%
2023/12
9.53%
9.74%
-0.21%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
INTUITIVE SURGICAL ORD(2024/08/30)
2.11%
NOVANTA INC(2024/08/30)
2.04%
SERVICENOW ORD(2024/08/30)
1.99%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION(2024/08/30)
1.93%
KARDEX HOLDING AG(2024/08/30)
1.91%
FANUC CORP.(2024/08/30)
1.91%
OMNICELL INC(2024/08/30)
1.84%
ROCKWELL AUTOMATION INC.(2024/08/30)
1.82%
ILLUMINA INC(2024/08/30)
1.82%
SAMSARA INC(2024/08/30)
1.80%
資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/12/29
2021/12/28
2021/12/31
美元
-
-
0.1231
2020/12/29
2020/12/28
2020/12/31
美元
-
-
0.1192
2019/12/26
2019/12/24
2019/12/31
美元
-
-
0.1558
2018/12/26
2018/12/24
2018/12/31
美元
-
-
0.1211
2017/12/27
2017/12/26
2017/12/29
美元
-
-
0.0099
2016/12/22
2016/12/20
2016/12/23
美元
-
-
0.0549
2015/12/18
2015/12/16
2015/12/21
美元
-
-
0.0683
2014/12/18
2014/12/16
2014/12/19
美元
0.0234
-
0.0497
2023/12/26
2023/12/29
美元
-
-
0.0282
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
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  8.  
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  10.  
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