ETF資訊 - ETF - 基金．投資

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

交易所代碼：XLY

商品代碼：00991353

績效表現
市價走勢

區間：1年

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

消費股票

計價幣別

美元

ETF規模

15,734 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

171.0600
(2022/08/18)

總管理費用

0.1000%

年化標準差

33.48%

Sharpe(一年)

0.01

Beta(一年)

1.30

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Amazon.com Inc.

24.40%

Tesla Inc

20.04%

Home Depot Inc.

8.33%

McDonald's Corporation

4.09%

NIKE Inc. Class B

4.01%

ETF檔案

ETF名稱

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金

英文名稱

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

1998/12/16

淨值幣別

美元

ETF規模

15,734 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

171.06(2022/08/18)

註冊地

美國

ETF淨值

171.13(2022/08/17)

投資項目

消費股票

折溢率

-0.01%(2022/08/16)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.1000%

放空交易

是

交易所代碼

XLY

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Consumer Discretionary Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Michael Feehily / Karl Schneider / Kala O'Donnell

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/the-consumer-discretionary-select-sector-spdr-fund-xly

投資策略

本基金以追求ConsumerDiscretionarySelectSectorindex績效為投資目標，並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股，其中包含了汽車零部件、耐用性消費品，服裝，旅館，餐館，娛樂、媒體和零售相關的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金淨值

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

XLY-標準普爾非必需消費類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-16.01%

33.48%

0.01

1.30

淨值

(美元)

-15.94%

31.80%

0.01

1.29

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/18)

-0.03%

2.96%

17.76%

20.07%

-4.60%

-2.73%

18.53%

51.74%

104.57%

淨值(08/17)

-1.08%

2.43%

18.11%

12.25%

-5.14%

-2.33%

19.35%

51.80%

103.64%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Consumer Goods Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

27.93%

21.82%

6.11%

2020

29.63%

33.17%

-3.55%

2019

28.39%

28.69%

-0.30%

2018

1.58%

-13.40%

14.99%

2017

22.82%

17.03%

5.79%

2016

5.97%

5.28%

0.68%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

18.44%

9.90%

8.54%

2022/06

-10.83%

-6.65%

-4.18%

2022/05

-5.12%

-4.28%

-0.84%

2022/04

-11.96%

-4.78%

-7.18%

2022/03

4.43%

3.15%

1.28%

2022/02

-4.07%

-3.76%

-0.31%

2022/01

-9.53%

-5.08%

-4.46%

2021/12

0.15%

3.92%

-3.77%

2021/11

1.64%

-0.93%

2.57%

2021/10

12.09%

12.53%

-0.44%

2021/09

-2.14%

-3.02%

0.87%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Amazon.com Inc.(2022/07/29)

24.40%

Tesla Inc(2022/07/29)

20.04%

Home Depot Inc.(2022/07/29)

8.33%

McDonald's Corporation(2022/07/29)

4.09%

NIKE Inc. Class B(2022/07/29)

4.01%

Lowe's Companies Inc.(2022/07/29)

3.49%

Starbucks Corporation(2022/07/29)

2.68%

Booking Holdings Inc.(2022/07/29)

2.17%

Target Corporation(2022/07/29)

2.08%

TJX Companies Inc(2022/07/29)

1.98%

資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.3142

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.2788

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.2922

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.2749

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.2554

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2641

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.2961

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.3056

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.296

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.4237

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/26

美元

0.4098

2019/09/23

2019/09/20

2019/09/25

美元

0.4044

2019/06/24

2019/06/21

2019/06/26

美元

0.4139

2019/03/18

2019/03/15

2019/03/20

美元

0.3754

2018/12/24

2018/12/21

2018/12/27

美元

0.3758

2018/09/24

2018/09/21

2018/09/26

美元

0.3512

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/20

美元

0.2936

2018/03/19

2018/03/16

2018/03/21

美元

0.3098

2017/12/18

2017/12/15

2017/12/26

美元

0.3319

2017/09/18

2017/09/15

2017/09/25

美元

0.3179

2017/06/20

2017/06/16

2017/06/26

美元

0.2746

2017/03/21

2017/03/17

2017/03/27

美元

0.2605

2016/12/20

2016/12/16

2016/12/27

美元

0.4921

2016/09/20

2016/09/16

2016/09/26

美元

0.2999

2016/06/21

2016/06/17

2016/06/27

美元

0.2767

2016/03/22

2016/03/18

2016/03/29

美元

0.3211

2015/12/22

2015/12/18

2015/12/29

美元

0.3252

2015/09/22

2015/09/18

2015/09/28

美元

0.289

2015/06/23

2015/06/19

2015/06/29

美元

0.247

2015/03/24

2015/03/20

2015/03/30

美元

0.2553

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/30

美元

0.2931

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/29

美元

0.2286

2014/06/24

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2124

2014/03/25

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2075

2013/12/24

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.2615

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.1804

2013/06/25

2013/06/21

2013/07/01

美元

0.1763

2013/03/19

2013/03/15

2013/03/25

美元

0.1579

2012/12/26

2012/12/21

2013/01/03

美元

0.3055

2012/09/25

2012/09/21

2012/10/03

美元

0.1658

2012/06/19

2012/06/15

2012/06/27

美元

0.1518

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/28

美元

0.137

2011/12/20

2011/12/16

2011/12/28

美元

0.2196

2011/09/20

2011/09/16

2011/09/28

美元

0.1277

2011/06/21

2011/06/17

2011/06/29

美元

0.1334

2011/03/22

2011/03/18

2011/03/30

美元

0.1259

2010/12/21

2010/12/17

2010/12/29

美元

0.2196

2010/09/21

2010/09/17

2010/09/29

美元

0.1049

2010/06/22

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1053

2010/03/23

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.0622

2009/12/22

2009/12/18

2009/12/30

美元

0.1607

2009/09/22

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.0903

2009/06/23

2009/06/19

2009/07/01

美元

0.0976

2009/03/24

2009/03/20

2009/04/01

美元

0.1025

2008/12/23

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1623

2008/09/23

2008/09/19

2008/10/01

美元

0.1046

2008/06/24

2008/06/20

2008/07/02

美元

0.1118

2008/03/25

2008/03/20

2008/04/02

美元

0.0396

2007/12/26

2007/12/21

2008/01/04

美元

0.2348

2007/09/25

2007/09/21

2007/10/03

美元

0.0734

2007/06/19

2007/06/15

2007/06/27

美元

0.0702

2007/03/20

2007/03/16

2007/03/28

美元

0.0683

2006/12/19

2006/12/15

2006/12/27

美元

0.1378

2006/09/19

2006/09/15

2006/09/27

美元

0.1378

2006/06/20

2006/06/16

2006/06/28

美元

0.0707

2006/03/21

2006/03/17

2006/01/31

美元

0.0068

2005/12/20

2005/12/16

2005/10/31

美元

0.1712

2005/09/20

2005/09/16

2005/07/29

美元

0.0592

2005/06/21

2005/06/17

2005/04/29

美元

0.049

2005/03/22

2005/03/18

2005/01/31

美元

0.0481

2004/12/21

2004/12/17

2004/10/29

美元

0.1079

2004/09/21

2004/09/17

2004/07/30

美元

0.0459

2004/06/22

2004/06/18

2004/04/30

美元

0.0421

2004/03/23

2004/03/19

2004/01/30

美元

0.0418

2003/12/23

2003/12/19

2003/10/31

美元

0.084

2003/09/23

2003/09/19

2003/07/31

美元

0.0382

2003/06/24

2003/06/20

2003/04/30

美元

0.0382

2003/03/25

2003/03/21

2003/01/31

美元

0.0341

2002/12/20

2002/07/31

美元

0.0525

2002/09/20

2002/04/30

美元

0.0302

2002/06/21

2002/01/31

美元

0.0506

2002/03/15

2001/10/31

美元

0.0377

2001/12/21

2001/07/31

美元

0.0443

2001/09/21

2001/04/30

美元

0.0634

2001/06/15

2001/01/02

美元

0.0587

2001/03/16

2001/01/31

美元

0.0531

2000/12/15

2000/10/31

美元

0.0614

2000/09/15

2000/07/31

美元

0.0661

2000/06/16

2000/04/28

美元

0.0504

2000/03/17

2000/01/03

美元

0.0548

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。

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