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FCG-天然氣產業指數型基金
First Trust Natural Gas ETF
交易所代碼:FCG
商品代碼:00991351
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FCG-天然氣產業指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
First Trust Portfolios
投資區域
美國
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
414 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
27.0500
(2024/03/27)
總管理費用
0.6000%
年化標準差
16.59%
Sharpe(一年)
0.36
Beta(一年)
1.04

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Western Midstream Partners LP
4.97%
Hess Midstream LP (Class A)
4.64%
Diamondback Energy,Inc.
3.78%
Pioneer Natural Resources Company
3.63%
Occidental Petroleum Corporation
3.59%

ETF檔案

ETF名稱
FCG-天然氣產業指數型基金
英文名稱
First Trust Natural Gas ETF
發行公司
First Trust Portfolios
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/08
淨值幣別
美元
ETF規模
414 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
27.05(2024/03/27)
註冊地
美國
ETF淨值
26.6(2024/03/26)
投資項目
能源股票
折溢率
-0.07%(2024/03/25)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.6000%
放空交易
交易所代碼
FCG
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
ISE-Revere Natural Gas Index

經銷商及經理人資料

經銷商
First Trust Advisors L.P.
保管機構
Bank of New York Mellon
經理人
Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson / Erik Russo
投資策略
本基金所追蹤之指數為ISE-REVERENaturalGasIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現,包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FCG-天然氣產業指數型基金 淨值
FCG-天然氣產業指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FCG-天然氣產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
11.59%
16.59%
0.36
1.04
淨值
(美元)
9.65%
16.57%
0.32
0.95

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/27)
1.62%
1.71%
9.25%
9.12%
4.30%
28.18%
13.49%
122.65%
85.20%
淨值(03/26)
-1.04%
0.58%
8.13%
6.88%
5.67%
29.03%
11.69%
118.95%
80.95%

市價與指標指數比較

指標指數:ISE-Revere Natural Gas Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
2.55%
-0.37%
2.92%
2022
47.24%
43.50%
3.74%
2016
22.14%
18.19%
3.96%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
7.20%
7.09%
0.11%
2024/01
-3.91%
-4.09%
0.18%
2023/12
-1.06%
-1.24%
0.17%
2023/11
-4.62%
-4.95%
0.33%
2023/10
-0.08%
-0.13%
0.05%
2023/09
-1.41%
-1.62%
0.22%
2023/08
3.03%
2.62%
0.41%
2023/07
10.57%
11.24%
-0.67%
2023/06
9.32%
8.38%
0.94%
2023/05
-6.97%
-7.36%
0.40%
2023/04
2.62%
2.49%
0.13%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Western Midstream Partners LP(2024/02/29)
4.97%
Hess Midstream LP (Class A)(2024/02/29)
4.64%
Diamondback Energy,Inc.(2024/02/29)
3.78%
Pioneer Natural Resources Company(2024/02/29)
3.63%
Occidental Petroleum Corporation(2024/02/29)
3.59%
ConocoPhillips(2024/02/29)
3.56%
Hess Corporation(2024/02/29)
3.47%
Devon Energy Corporation(2024/02/29)
3.21%
EOG Resources,Inc.(2024/02/29)
3.19%
Ovintiv Inc.(2024/02/29)
3.14%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/22
2024/03/21
2024/03/28
美元
-
-
0.0548
2023/12/26
2023/12/22
2023/12/29
美元
-
-
0.2178
2023/09/25
2023/09/22
2023/09/29
美元
-
-
0.151
2023/06/28
2023/06/27
2023/06/30
美元
-
-
0.2162
2023/03/27
2023/03/24
2023/03/31
美元
-
-
0.2044
2022/12/27
2022/12/23
2022/12/30
美元
-
-
0.259
2022/09/26
2022/09/23
2022/09/30
美元
-
-
0.2178
2022/06/27
2022/06/24
2022/06/30
美元
-
-
0.1461
2022/03/28
2022/03/25
2022/03/31
美元
-
-
0.1211
2021/12/27
2021/12/23
2021/12/31
美元
-
-
0.1514
2021/09/24
2021/09/23
2021/09/30
美元
-
-
0.0691
2021/06/25
2021/06/24
2021/06/30
美元
-
-
0.0397
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.0366
2020/12/28
2020/12/24
2020/12/31
美元
-
-
0.1495
2020/09/25
2020/09/24
2020/09/30
美元
-
-
0.0729
2020/06/26
2020/06/25
2020/06/30
美元
-
-
0.0569
2020/03/27
2020/03/26
2020/03/31
美元
-
-
0.0578
2019/12/16
2019/12/13
2019/12/31
美元
-
-
0.1248
2019/09/26
2019/09/25
2019/09/30
美元
-
-
0.0296
2019/06/17
2019/06/14
2019/06/28
美元
-
-
0.1253
2019/03/22
2019/03/21
2019/03/29
美元
-
-
0.0667
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/31
美元
-
-
0.0218
2018/09/17
2018/09/14
2018/09/28
美元
-
-
0.073
2018/06/22
2018/06/21
2018/06/29
美元
-
-
0.0653
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/29
美元
-
-
0.0549
2017/09/22
2017/09/21
2017/09/29
美元
-
-
0.0139
2017/06/26
2017/06/22
2017/06/30
美元
-
-
0.2873
2017/03/27
2017/03/23
2017/03/31
美元
-
-
0.0548
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/30
美元
-
-
0.0828
2016/09/23
2016/09/21
2016/09/30
美元
-
-
0.0212
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/30
美元
-
-
0.2293
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/31
美元
-
-
0.5575
2015/12/28
2015/12/23
2015/12/31
美元
-
-
0.9125
2015/09/25
2015/09/23
2015/09/30
美元
-
-
0.8775
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
1.79
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
1.765
2014/12/26
2014/12/23
2014/12/31
美元
-
-
1.4875
2014/09/25
2014/09/23
2014/09/30
美元
-
-
0.1025
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
1.85
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.3
2013/12/20
2013/12/18
2013/12/31
美元
-
-
0.0375
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.2375
2013/06/25
2013/06/21
2013/06/28
美元
-
-
0.8625
2013/03/25
2013/03/21
2013/03/28
美元
-
-
0.525
2012/12/26
2012/12/21
2012/12/31
美元
-
-
0.1175
2012/09/25
2012/09/21
2012/09/28
美元
-
-
0.125
2012/06/25
2012/06/21
2012/06/29
美元
-
-
1.4025
2011/12/23
2011/12/21
2011/12/30
美元
-
-
0.6375
2011/06/23
2011/06/21
2011/06/30
美元
-
-
1.2675
2010/12/23
2010/12/21
2010/12/31
美元
-
-
0.1025
2010/06/24
2010/06/22
2010/06/30
美元
-
-
1.115
2009/12/24
2009/12/22
2009/12/31
美元
-
-
0.64
2009/06/25
2009/06/23
2009/06/30
美元
-
-
1.1075
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/31
美元
-
-
2.6625
2008/06/25
2008/06/23
2008/06/30
美元
-
-
0.9575
2007/12/26
2007/12/21
2007/12/31
美元
-
-
0.575
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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