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FCG-天然氣產業指數型基金

First Trust Natural Gas ETF

交易所代碼：FCG

商品代碼：00991351

績效表現
市價走勢

區間：1年

FCG-天然氣產業指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

First Trust Portfolios

投資區域

美國

投資項目

能源股票

計價幣別

美元

ETF規模

759 百萬美元(2022/07/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

25.4000
(2022/08/12)

總管理費用

0.6700%

年化標準差

54.29%

Sharpe(一年)

0.41

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Western Midstream Partners LP

5.08%

DCP Midstream,LP

4.75%

Hess Midstream LP (Class A)

4.38%

Occidental Petroleum Corporation

3.95%

ConocoPhillips

3.80%

ETF檔案

ETF名稱

FCG-天然氣產業指數型基金

英文名稱

First Trust Natural Gas ETF

發行公司

First Trust Portfolios

計價幣別

美元

成立日期

2007/05/08

淨值幣別

美元

ETF規模

759 百萬美元(2022/07/29)

ETF市價

25.4(2022/08/12)

註冊地

美國

ETF淨值

24.06(2022/08/10)

投資項目

能源股票

折溢率

0.00%(2022/08/10)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.6700%

放空交易

是

交易所代碼

FCG

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

ISE-Revere Natural Gas Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

First Trust Advisors L.P.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson / Erik Russo

發行公司網站

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=FCG

投資策略

本基金所追蹤之指數為ISE-REVERENaturalGasIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的績效表現，包括價差與利息收益。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FCG-天然氣產業指數型基金淨值

FCG-天然氣產業指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FCG-天然氣產業指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

49.59%

54.29%

0.41

1.00

淨值

(美元)

41.78%

51.68%

0.39

0.91

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/12)

0.71%

9.48%

21.82%

9.05%

23.32%

85.40%

223.35%

146.05%

45.42%

淨值(08/10)

1.78%

1.48%

11.34%

3.47%

21.66%

76.12%

204.11%

130.22%

38.16%

市價與指標指數比較

指標指數：ISE-Revere Natural Gas Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2021

98.48%

96.03%

2.45%

2020

-23.20%

-28.94%

5.74%

2019

-15.76%

-17.61%

1.85%

2018

-34.81%

-35.74%

0.93%

2017

-11.38%

-12.10%

0.72%

2016

22.14%

18.19%

3.96%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2022/07

14.19%

13.91%

0.29%

2022/06

-22.68%

-22.92%

0.24%

2022/05

17.99%

17.73%

0.26%

2022/04

-0.86%

-0.97%

0.11%

2022/03

12.70%

12.57%

0.13%

2022/02

11.88%

11.62%

0.27%

2022/01

13.16%

13.15%

0.00%

2021/12

1.54%

1.43%

0.12%

2021/11

-6.98%

-7.13%

0.15%

2021/10

8.97%

8.75%

0.22%

2021/09

21.18%

20.99%

0.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Western Midstream Partners LP(2022/06/30)

5.08%

DCP Midstream,LP(2022/06/30)

4.75%

Hess Midstream LP (Class A)(2022/06/30)

4.38%

Occidental Petroleum Corporation(2022/06/30)

3.95%

ConocoPhillips(2022/06/30)

3.80%

EOG Resources,Inc.(2022/06/30)

3.66%

Pioneer Natural Resources Company(2022/06/30)

3.56%

Hess Corporation(2022/06/30)

3.47%

Diamondback Energy,Inc.(2022/06/30)

3.37%

Devon Energy Corporation(2022/06/30)

3.19%

資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/27

2022/06/24

2022/06/30

美元

0.1461

2022/03/28

2022/03/25

2022/03/31

美元

0.1211

2021/12/27

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.1514

2021/09/24

2021/09/23

2021/09/30

美元

0.0691

2021/06/25

2021/06/24

2021/06/30

美元

0.0397

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0366

2020/12/28

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.1495

2020/09/25

2020/09/24

2020/09/30

美元

0.0729

2020/06/26

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.0569

2020/03/27

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.0578

2019/12/16

2019/12/13

2019/12/31

美元

0.1248

2019/09/26

2019/09/25

2019/09/30

美元

0.0296

2019/06/17

2019/06/14

2019/06/28

美元

0.1253

2019/03/22

2019/03/21

2019/03/29

美元

0.0667

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/31

美元

0.0218

2018/09/17

2018/09/14

2018/09/28

美元

0.073

2018/06/22

2018/06/21

2018/06/29

美元

0.0653

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/29

美元

0.0549

2017/09/22

2017/09/21

2017/09/29

美元

0.0139

2017/06/26

2017/06/22

2017/06/30

美元

0.2873

2017/03/27

2017/03/23

2017/03/31

美元

0.0548

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.0828

2016/09/23

2016/09/21

2016/09/30

美元

0.0212

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.2293

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/31

美元

0.5575

2015/12/28

2015/12/23

2015/12/31

美元

0.9125

2015/09/25

2015/09/23

2015/09/30

美元

0.8775

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

1.79

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

1.765

2014/12/26

2014/12/23

2014/12/31

美元

1.4875

2014/09/25

2014/09/23

2014/09/30

美元

0.1025

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

1.85

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.3

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/31

美元

0.0375

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2375

2013/06/25

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.8625

2013/03/25

2013/03/21

2013/03/28

美元

0.525

2012/12/26

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.1175

2012/09/25

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.125

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/29

美元

1.4025

2011/12/23

2011/12/21

2011/12/30

美元

0.6375

2011/06/23

2011/06/21

2011/06/30

美元

1.2675

2010/12/23

2010/12/21

2010/12/31

美元

0.1025

2010/06/24

2010/06/22

2010/06/30

美元

1.115

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.64

2009/06/25

2009/06/23

2009/06/30

美元

1.1075

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/31

美元

2.6625

2008/06/25

2008/06/23

2008/06/30

美元

0.9575

2007/12/26

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.575

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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