ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

2800.HK-盈富基金(港幣)

Tracker Fund of Hong Kong

交易所代碼：2800.HK

商品代碼：00991315

績效表現
市價走勢

區間：1年

2800.HK-盈富基金(港幣)(港幣)

列印

市價

港幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

恒生投資管理

投資區域

香港

投資項目

中國股票

計價幣別

港幣

ETF規模

130,745 百萬港幣(2026/05/29)

交易所

HKE

ETF收盤價

24.6800
(2026/07/13)

總管理費用

0.0660%

年化標準差

12.17%

Sharpe(一年)

-0.08

Beta(一年)

0.88

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

HSBC HLDGS PLC

9.03%

TENCENT HLDGS LTD

8.02%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

6.37%

CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS

5.12%

AIA GROUP LTD

4.95%

ETF檔案

ETF名稱

2800.HK-盈富基金(港幣)

英文名稱

Tracker Fund of Hong Kong

發行公司

恒生投資管理

計價幣別

港幣

成立日期

1999/11/11

淨值幣別

港幣

ETF規模

130,745 百萬港幣(2026/05/29)

ETF市價

24.68(2026/07/13)

註冊地

香港/日本

ETF淨值

24.6493(2026/07/10)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.12%(2026/07/10)

投資區域

香港

融資交易

否

總管理費用

0.0660%

放空交易

否

交易所代碼

2800.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

恒生指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

美國道富銀行

經理人

恒生投資管理有限公司

發行公司網站

https://www.trahk.com.hk/zh-hk/trahk-fund/fund-information/?FundClass=NA&FundUnit=NA#TF_overview

投資策略

本基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。為達到投資目標，經理人會把本基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2800.HK-盈富基金(港幣) 淨值

2800.HK-盈富基金(港幣) 市價

近30日淨值

幣別：港幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2800.HK-盈富基金(港幣)(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(港幣)

-4.42%

12.17%

-0.08

0.88

淨值

(港幣)

-3.93%

12.85%

0.00

0.78

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/13)

0.24%

2.49%

-1.59%

-4.93%

-8.73%

0.24%

30.86%

24.33%

-13.34%

淨值(07/10)

0.59%

3.48%

-0.43%

-5.24%

-6.12%

3.37%

46.22%

44.51%

5.02%

市價與指標指數比較

指標指數：香港恆生

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

27.44%

27.77%

-0.33%

2024

17.86%

17.67%

0.19%

2023

-13.70%

-13.82%

0.12%

2022

-15.31%

-15.46%

0.15%

2021

-14.16%

-14.08%

-0.08%

2020

-3.69%

-3.40%

-0.29%

2019

9.21%

9.07%

0.14%

2018

-13.31%

-13.61%

0.30%

2017

35.97%

35.99%

-0.02%

2016

0.00%

0.39%

-0.39%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

-8.35%

-9.14%

0.79%

2026/05

-1.93%

-2.31%

0.37%

2026/04

3.27%

3.99%

-0.72%

2026/03

-6.77%

-6.92%

0.15%

2026/02

-2.54%

-2.76%

0.23%

2026/01

6.89%

6.85%

0.04%

2025/12

-0.84%

-0.88%

0.04%

2025/11

-0.08%

-0.18%

0.11%

2025/10

-5.31%

-3.53%

-1.77%

2025/09

7.42%

7.09%

0.33%

2025/08

1.43%

1.23%

0.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

HSBC HLDGS PLC(2026/06/30)

9.03%

TENCENT HLDGS LTD(2026/06/30)

8.02%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD(2026/06/30)

6.37%

CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS(2026/06/30)

5.12%

AIA GROUP LTD(2026/06/30)

4.95%

INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS(2026/06/30)

3.50%

CHINA MOBILE LTD(2026/06/30)

3.13%

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD(2026/06/30)

2.88%

XIAOMI CORP(2026/06/30)

2.59%

MEITUAN(2026/06/30)

2.51%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/04/29

2026/05/29

港幣

0.19

2025/10/30

2025/11/28

港幣

0.55

2025/04/29

2025/05/30

港幣

0.22

2024/10/30

2024/11/29

港幣

0.62

2024/04/29

2024/05/31

港幣

0.15

2023/10/30

2023/11/30

港幣

0.55

2023/04/28

2023/05/31

港幣

0.1

2022/10/28

2022/11/30

港幣

0.56

2022/04/28

2022/05/31

港幣

0.08

2021/10/29

2021/11/30

港幣

0.54

2021/04/29

2021/05/31

港幣

0.13

2020/10/30

2020/11/30

港幣

0.66

2020/04/28

2020/05/29

港幣

0.09

2019/10/31

2019/11/29

港幣

0.78

2019/04/29

2019/05/31

港幣

0.15

2018/10/31

2018/11/30

港幣

0.79

2018/04/27

2018/05/30

港幣

0.16

2017/10/31

2017/11/30

港幣

0.78

2017/04/27

2017/05/31

港幣

0.15

2016/10/31

2016/11/30

港幣

0.62

2016/04/28

2016/05/30

港幣

0.16

2015/10/29

2015/11/27

港幣

0.63

2015/04/29

2015/05/29

港幣

0.18

2014/04/29

2014/05/30

港幣

0.15

2013/10/31

2013/11/29

港幣

0.58

2013/04/29

2013/05/31

港幣

0.15

2012/10/31

2012/11/30

港幣

0.52

2012/04/27

2012/05/31

港幣

0.14

2011/10/31

2011/12/02

港幣

0.5

2011/04/28

2011/06/01

港幣

0.13

2010/10/29

2010/12/03

港幣

0.46

2010/04/29

2010/05/28

港幣

0.12

2009/10/29

2009/11/27

港幣

0.38

2009/04/29

2009/05/22

港幣

0.16

2008/10/30

2008/11/24

港幣

0.45

2008/04/29

2008/05/22

港幣

0.23

2007/10/31

2007/11/22

港幣

0.42

2007/04/27

2007/05/22

港幣

0.21

2006/10/31

2006/11/22

港幣

0.37

2006/04/27

2006/05/22

港幣

0.2

2005/10/31

2005/11/22

港幣

0.32

2005/04/28

2005/05/24

港幣

0.18

2004/10/29

2004/11/22

港幣

0.25

2004/04/29

2004/05/24

港幣

0.17

2003/10/30

2003/11/24

港幣

0.22

2003/04/29

2003/05/23

港幣

0.19

2002/10/31

2002/11/22

港幣

0.17

2002/04/29

2002/05/22

港幣

0.15

2001/10/31

2001/11/22

港幣

0.18

2001/04/26

2001/05/22

港幣

0.16

2000/10/31

2000/11/22

港幣

0.19

2000/04/27

2000/05/22

港幣

0.16

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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