ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

CNXT-MV中國中小企業指數基金

VanEck ChiNext Innovators ETF

交易所代碼：CNXT

商品代碼：00991314

績效表現
市價走勢

區間：1年

CNXT-MV中國中小企業指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

95 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

40.2600
(2026/10/15)

總管理費用

1.0000%

年化標準差

27.45%

Sharpe(一年)

-0.01

Beta(一年)

1.22

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Contemporary Amperex Technology Co Ltd

14.06%

Zhongji Innolight Co Ltd

12.92%

Eoptolink Technology Inc Ltd

8.93%

East Money Information Co Ltd

4.22%

Suzhou Tfc Optical Communication Co Ltd

3.00%

ETF檔案

ETF名稱

CNXT-MV中國中小企業指數基金

英文名稱

VanEck ChiNext Innovators ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2014/07/23

淨值幣別

美元

ETF規模

95 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

40.26(2026/10/15)

註冊地

美國

ETF淨值

40.65(2026/10/14)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.44%(2026/10/14)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

1.0000%

放空交易

否

交易所代碼

CNXT

選擇權交易

是

交易所

NYSEArca

指標指數

ChiNext Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Ralph Lasta

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/chinext-etf-cnxt/overview/

投資策略

本基金所追蹤之指數為ChiNextIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金通常將其至少80%的總資產投資於構成其基準指數的證券。創業板指數是一個自由流通股調整指數，旨在追蹤深圳證券交易所創業板上市交易的100隻市值最大、流動性最強的股票的表現。創業板指數由中國A股組成。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

CNXT-MV中國中小企業指數基金淨值

CNXT-MV中國中小企業指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

CNXT-MV中國中小企業指數基金(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-8.02%

27.45%

-0.01

1.22

淨值

(美元)

-7.76%

26.39%

0.01

1.11

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/15)

-0.52%

-6.50%

-13.70%

-25.83%

-19.42%

-0.25%

49.31%

60.31%

-21.57%

淨值(10/14)

-5.00%

-9.73%

-14.11%

-26.64%

-19.98%

1.84%

40.82%

61.38%

-20.21%

市價與指標指數比較

指標指數：中小企業創業板100指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

59.31%

43.18%

16.12%

2024

12.42%

11.43%

0.99%

2023

-21.47%

-20.17%

-1.30%

2022

-35.58%

-27.87%

-7.71%

2021

-0.19%

8.34%

-8.53%

2020

63.30%

60.41%

2.88%

2019

42.66%

46.27%

-3.60%

2018

-39.48%

-34.47%

-5.01%

2017

20.19%

12.18%

8.01%

2016

-30.15%

-23.82%

-6.33%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-8.36%

-8.58%

0.22%

2026/08

2.78%

1.96%

0.82%

2026/07

-23.36%

-17.89%

-5.48%

2026/06

7.42%

4.70%

2.72%

2026/05

9.50%

7.31%

2.19%

2026/04

16.74%

15.01%

1.73%

2026/03

-1.88%

-3.34%

1.46%

2026/02

0.28%

-0.20%

0.48%

2026/01

5.53%

1.46%

4.07%

2025/12

4.78%

4.46%

0.32%

2025/11

-2.83%

-4.28%

1.45%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Contemporary Amperex Technology Co Ltd(2026/09/30)

14.06%

Zhongji Innolight Co Ltd(2026/09/30)

12.92%

Eoptolink Technology Inc Ltd(2026/09/30)

8.93%

East Money Information Co Ltd(2026/09/30)

4.22%

Suzhou Tfc Optical Communication Co Ltd(2026/09/30)

3.00%

USD CASH(2026/09/30)

2.72%

Chaozhou ThreeCircle Group Co Ltd(2026/09/30)

2.70%

Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd(2026/09/30)

2.36%

Sungrow Power Supply Co Ltd(2026/09/30)

2.25%

Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd(2026/09/30)

2.00%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/22

2025/12/26

美元

0.0788

2024/12/23

2024/12/24

美元

0.0401

2021/12/20

2021/12/27

美元

4.4706

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.0038

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.135

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.065

2015/12/21

2015/12/28

美元

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文