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XLE-標準普爾能源類股ETF
Energy Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLE
商品代碼:00991301
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLE-標準普爾能源類股ETF(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
能源股票
計價幣別
美元
ETF規模
37,095 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
79.4800
(2022/08/18)
總管理費用
0.1000%
年化標準差
32.36%
Sharpe(一年)
0.55
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Exxon Mobil Corporation
23.53%
Chevron Corporation
22.01%
ConocoPhillips
4.46%
Occidental Petroleum Corporation
4.44%
EOG Resources Inc.
4.11%

ETF檔案

ETF名稱
XLE-標準普爾能源類股ETF
英文名稱
Energy Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
37,095 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
79.48(2022/08/18)
註冊地
美國
ETF淨值
77.38(2022/08/17)
投資項目
能源股票
折溢率
0.00%(2022/08/16)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1000%
放空交易
交易所代碼
XLE
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Energy Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / Ted Janowsky
投資策略
本基金以追求EnergySelectSectorindex績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了石油、天然氣、能源設備及服務這幾個行業的公司。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLE-標準普爾能源類股ETF 淨值
XLE-標準普爾能源類股ETF 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLE-標準普爾能源類股ETF(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
46.20%
32.36%
0.55
1.00
淨值
(美元)
42.36%
33.26%
0.50
0.99

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/18)
2.69%
2.05%
13.28%
-1.65%
19.24%
76.96%
133.35%
71.97%
68.52%
淨值(08/17)
0.81%
2.78%
12.47%
-6.73%
15.39%
68.59%
124.19%
62.25%
59.62%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
53.28%
47.92%
5.36%
2020
-32.67%
-36.74%
4.06%
2019
15.31%
6.42%
8.89%
2018
-18.14%
-21.15%
3.00%
2017
-0.79%
-4.21%
3.42%
2016
28.12%
22.73%
5.40%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
9.66%
10.27%
-0.61%
2022/06
-17.07%
-16.58%
-0.49%
2022/05
16.03%
14.18%
1.86%
2022/04
-1.69%
-1.96%
0.27%
2022/03
9.34%
9.25%
0.09%
2022/02
7.07%
6.59%
0.48%
2022/01
18.77%
17.25%
1.52%
2021/12
2.98%
2.16%
0.82%
2021/11
-5.01%
-5.66%
0.65%
2021/10
10.33%
10.43%
-0.10%
2021/09
8.93%
9.03%
-0.09%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Exxon Mobil Corporation(2022/07/29)
23.53%
Chevron Corporation(2022/07/29)
22.01%
ConocoPhillips(2022/07/29)
4.46%
Occidental Petroleum Corporation(2022/07/29)
4.44%
EOG Resources Inc.(2022/07/29)
4.11%
Pioneer Natural Resources Company(2022/07/29)
4.04%
Schlumberger NV(2022/07/29)
3.97%
Marathon Petroleum Corporation(2022/07/29)
3.76%
Valero Energy Corporation(2022/07/29)
3.43%
Phillips 66(2022/07/29)
3.25%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.8151
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.7
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.695
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.5919
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.5303
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.5199
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.5201
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.5436
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.501
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.5658
2019/12/31
2019/12/30
2020/01/03
美元
-
-
1.7912
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.5933
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.5605
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.5765
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.5136
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.53
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.5132
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.5124
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.4748
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.4583
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.8654
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.4491
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.419
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.4024
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.4105
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.4364
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.4524
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.5422
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.4781
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.5088
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.5149
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.4854
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.4833
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.4635
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.4271
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.4027
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.3927
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.3744
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.3571
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.371
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.3337
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.3111
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.2846
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.2774
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.2644
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.2646
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.2549
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.2929
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.2492
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.2516
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.2033
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.3045
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.2463
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.2536
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.2298
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.2388
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.2151
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.2284
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.2028
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.1988
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.1977
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.2032
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0.1869
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.1837
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.1837
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0.1975
2006/03/21
2006/03/17
2006/01/31
美元
-
-
0.1614
2005/12/20
2005/12/16
2005/10/31
美元
-
-
0.1368
2005/09/20
2005/09/16
2005/07/29
美元
-
-
0.1476
2005/06/21
2005/06/17
2005/04/29
美元
-
-
0.1406
2005/03/22
2005/03/18
2005/01/31
美元
-
-
0.1444
2004/12/21
2004/12/17
2004/10/29
美元
-
-
0.1309
2004/09/21
2004/09/17
2004/07/30
美元
-
-
0.1331
2004/06/22
2004/06/18
2004/04/30
美元
-
-
0.1237
2004/03/23
2004/03/19
2004/01/30
美元
-
-
0.1266
2003/12/23
2003/12/19
2003/10/31
美元
-
-
0.1222
2003/09/23
2003/09/19
2003/07/31
美元
-
-
0.1206
2003/06/24
2003/06/20
2003/04/30
美元
-
-
0.1181
2003/03/21
2003/03/21
2002/10/31
美元
-
-
0.1194
2002/12/20
2002/12/20
2002/07/31
美元
-
-
0.1155
2002/09/20
2002/09/20
2002/04/30
美元
-
-
0.1155
2002/06/21
2002/06/21
2002/01/31
美元
-
-
0.1558
2002/03/15
2002/03/15
2001/10/31
美元
-
-
0.0958
2001/12/21
2001/12/21
2001/07/31
美元
-
-
0.1056
2001/09/21
2001/09/21
2001/04/30
美元
-
-
0.1415
2001/06/15
2001/06/15
2001/01/02
美元
-
-
0.151
2001/03/16
2001/03/16
2001/01/31
美元
-
-
0.0966
2000/12/15
2000/12/15
2000/10/31
美元
-
-
0.0911
2000/09/15
2000/09/15
2000/07/31
美元
-
-
0.143
2000/06/16
2000/06/16
2000/04/28
美元
-
-
0.1508
2000/03/17
2000/03/17
2000/01/03
美元
-
-
0.0964
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
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