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EWI-MSCI義大利指數ETF

iShares MSCI Italy ETF

交易所代碼：EWI

商品代碼：00991209

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWI-MSCI義大利指數ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

義大利

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

796 百萬美元(2026/06/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

60.4700
(2026/07/13)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

15.44%

Sharpe(一年)

0.45

Beta(一年)

1.20

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

UNICREDIT

16.01%

INTESA SANPAOLO

12.41%

ENEL

11.35%

ASSICURAZIONI GENERALI

4.80%

FERRARI NV

4.77%

ETF檔案

ETF名稱

EWI-MSCI義大利指數ETF

英文名稱

iShares MSCI Italy ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

796 百萬美元(2026/06/30)

ETF市價

60.47(2026/07/13)

註冊地

美國

ETF淨值

60.53(2026/07/10)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

0.10%(2026/07/10)

投資區域

義大利

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWI

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Italy 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239664/ishares-msci-italy-capped-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIItaly25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWI-MSCI義大利指數ETF 淨值

EWI-MSCI義大利指數ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWI-MSCI義大利指數ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

13.50%

15.44%

0.45

1.20

淨值

(美元)

13.78%

12.40%

0.52

0.74

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(07/13)

-0.20%

-1.10%

1.64%

6.83%

12.50%

30.17%

70.86%

101.76%

126.78%

淨值(07/10)

0.58%

0.23%

5.23%

7.99%

12.35%

28.88%

72.92%

111.93%

125.81%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones Italy Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

55.72%

30.59%

25.12%

2024

10.23%

11.95%

-1.72%

2023

30.63%

28.35%

2.28%

2022

-14.16%

-13.67%

-0.49%

2021

14.38%

23.20%

-8.81%

2020

1.69%

-6.05%

7.74%

2019

26.98%

27.31%

-0.32%

2018

-17.18%

-16.57%

-0.61%

2017

28.70%

12.64%

16.06%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/06

1.75%

3.29%

-1.54%

2026/05

2.79%

3.94%

-1.16%

2026/04

8.12%

8.83%

-0.70%

2026/03

-6.82%

-6.57%

-0.25%

2026/02

2.59%

3.48%

-0.88%

2026/01

2.85%

1.39%

1.46%

2025/12

3.99%

3.64%

0.35%

2025/11

2.16%

0.45%

1.71%

2025/10

-0.27%

1.15%

-1.41%

2025/09

1.76%

1.29%

0.47%

2025/08

5.80%

2.92%

2.89%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

UNICREDIT(2026/06/30)

16.01%

INTESA SANPAOLO(2026/06/30)

12.41%

ENEL(2026/06/30)

11.35%

ASSICURAZIONI GENERALI(2026/06/30)

4.80%

FERRARI NV(2026/06/30)

4.77%

ENI(2026/06/30)

4.72%

PRYSMIAN(2026/06/30)

4.38%

BPER BANCA(2026/06/30)

3.93%

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP(2026/06/30)

3.83%

LEONARDO FINMECCANICA SPA(2026/06/30)

3.42%

資料日期 : 2026年06月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/06/15

2026/06/18

美元

1.1735

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.7021

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.8216

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.5593

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.9064

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4191

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.7344

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.4159

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.8162

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4518

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4099

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2375

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2501

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.2036

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.918

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.3154

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8244

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.1691

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.4976

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2211

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.6344

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.0834

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.5518

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.1914

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.4914

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1926

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4731

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.1234

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.5095

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.3259

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.7881

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.1932

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.4404

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.4375

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.4287

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.8584

2008/06/25

2008/06/30

美元

2.213

2007/12/20

2008/01/02

美元

2.9772

2006/12/20

2006/12/29

美元

1.3367

2005/12/23

2005/12/30

美元

1.012

2004/12/23

2004/12/30

美元

1.2876

2003/12/22

2004/01/02

美元

1.222

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.7524

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.14

0.4874

2000/08/24

2000/08/31

美元

3.5942

0.2298

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.2426

3.2816

0.1334

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.039

0.897

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.3136

1.0694

2.3448

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0566

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.7088

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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