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83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型

ICBC CSOP FTSE Chinese Government & Policy Bank Bond Idx ETF

交易所代碼：83199.HK

商品代碼：00991207

績效表現
市價走勢

區間：1年

83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型(人民幣)

列印

市價

人民幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

南方東英

投資區域

中國

投資項目

亞洲債券

計價幣別

人民幣

ETF規模

4,372 百萬人民幣(2026/07/31)

交易所

HKE

ETF收盤價

104.3000
(2026/08/25)

總管理費用

0.2800%

年化標準差

1.47%

Sharpe(一年)

-1.02

Beta(一年)

-0.02

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

中國附息國債

2.30%

中國附息國債 2.5% 07/25/2027

1.62%

中國附息國債 2.68% 05/21/2030

1.45%

中國附息國債 3.28% 12/03/2027

1.45%

中國附息國債 3.01% 05/13/2028

1.43%

ETF檔案

ETF名稱

83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型

英文名稱

ICBC CSOP FTSE Chinese Government & Policy Bank Bond Idx ETF

發行公司

南方東英

計價幣別

人民幣

成立日期

2014/02/19

淨值幣別

人民幣

ETF規模

4,372 百萬人民幣(2026/07/31)

ETF市價

104.3(2026/08/25)

註冊地

香港

ETF淨值

103.8805(2026/08/24)

投資項目

亞洲債券

折溢率

0.45%(2026/08/24)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.2800%

放空交易

否

交易所代碼

83199.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

富時中國國債及政策性銀行債券指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司

經理人

南方東英資產管理有限公司

發行公司網站

http://www.csopasset.com/tc/products/china-bond

投資策略

子基金旨在提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。為達致其投資目標，子基金採用具代表性抽樣策略。具代表性抽樣策略涉及投資於具有代表性的抽樣證券，整體上形成可反映相關指數組合之投資組合。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型淨值

83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型市價

近30日淨值

幣別：人民幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(人民幣)

-0.10%

1.47%

-1.02

-0.02

淨值

(人民幣)

2.31%

0.49%

-0.67

0.48

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(08/25)

-0.05%

0.39%

-0.05%

0.29%

-1.14%

0.48%

0.87%

淨值(08/24)

0.05%

0.04%

0.34%

0.86%

1.60%

2.56%

5.49%

10.72%

19.61%

市價與指標指數比較

指標指數：上證國債指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

-2.52%

0.92%

-3.44%

2024

3.28%

8.04%

-4.76%

2023

0.48%

3.79%

-3.30%

2022

-0.67%

3.62%

-4.30%

2021

1.46%

4.24%

-2.77%

2020

-0.73%

3.67%

-4.40%

2019

-1.01%

4.35%

-5.36%

2018

2.36%

5.61%

-3.26%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/07

-0.43%

0.49%

-0.92%

2026/06

0.10%

0.23%

-0.14%

2026/05

0.34%

0.35%

-0.02%

2026/04

-0.48%

0.40%

-0.88%

2026/03

0.67%

0.10%

0.57%

2026/02

-0.05%

0.24%

-0.29%

2026/01

-0.38%

0.29%

-0.68%

2025/12

-0.38%

-0.25%

-0.13%

2025/11

0.14%

-0.07%

0.21%

2025/10

-0.52%

0.49%

-1.01%

2025/09

0.33%

-0.35%

0.68%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

中國附息國債(2026/07/31)

2.30%

中國附息國債 2.5% 07/25/2027(2026/07/31)

1.62%

中國附息國債 2.68% 05/21/2030(2026/07/31)

1.45%

中國附息國債 3.28% 12/03/2027(2026/07/31)

1.45%

中國附息國債 3.01% 05/13/2028(2026/07/31)

1.43%

中國附息國債 2.44% 10/15/2027(2026/07/31)

1.42%

中國農業發展銀行(2026/07/31)

1.26%

中國附息國債 4.08% 10/22/2048(2026/07/31)

1.24%

中國附息國債 3.81% 09/14/2050(2026/07/31)

1.21%

國家開發銀行 2.35% 05/06/2034(2026/07/31)

1.20%

資料日期 : 2026年07月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/07/22

2026/07/29

人民幣

0.9

2026/04/22

2026/04/29

人民幣

0.9

2026/01/16

2026/01/29

人民幣

0.9

2025/10/17

2025/10/28

人民幣

0.9

2025/07/18

2025/07/28

人民幣

0.9

2025/04/22

2025/04/30

人民幣

0.9

2025/01/17

2025/01/27

人民幣

0.9

2024/10/18

2024/10/28

人民幣

0.9

2024/07/18

2024/07/25

人民幣

0.9

2024/04/18

2024/04/25

人民幣

0.9

2024/01/18

2024/01/25

人民幣

0.9

2023/10/18

2023/10/26

人民幣

0.9

2023/07/21

2023/07/27

人民幣

0.9

2023/04/21

2023/04/27

人民幣

0.9

2023/01/19

2023/01/30

人民幣

0.9

2022/10/21

2022/10/26

人民幣

0.9

2022/07/22

2022/07/28

人民幣

0.9

2022/04/22

2022/04/27

人民幣

0.9

2022/01/21

2022/01/26

人民幣

0.9

2021/10/21

2021/10/28

人民幣

0.9

2021/07/23

2021/07/29

人民幣

0.9

2021/04/22

2021/04/28

人民幣

0.9

2021/01/21

2021/01/27

人民幣

0.9

2020/10/22

2020/10/29

人民幣

0.9

2020/07/20

2020/07/27

人民幣

0.9

2020/04/21

2020/04/27

人民幣

0.9

2020/01/20

2020/01/24

人民幣

0.9

2019/10/24

2019/10/30

人民幣

0.9

2019/07/22

2019/07/26

人民幣

0.9

2019/04/24

2019/04/30

人民幣

0.9

2019/01/21

2019/01/25

人民幣

0.9

2018/10/19

2018/10/25

人民幣

0.9

2018/07/26

2018/07/31

人民幣

0.9

2018/04/25

2018/05/02

人民幣

0.9

2017/10/23

2017/10/30

人民幣

0.9

2017/07/24

2017/07/28

人民幣

0.9

2017/04/20

2017/04/26

人民幣

0.9

2017/01/24

2017/02/03

人民幣

0.9

2016/10/12

2016/10/18

人民幣

0.9

2016/07/27

2016/08/03

人民幣

0.9

2016/04/21

2016/04/29

人民幣

0.9

2016/01/26

2016/01/29

人民幣

0.9

2015/10/22

2015/10/28

人民幣

0.9

2015/07/20

2015/07/27

人民幣

2015/04/23

2015/04/29

人民幣

0.9

2015/01/22

2015/01/30

人民幣

1.05

2014/10/21

2014/10/28

人民幣

1.05

2014/07/21

2014/07/28

人民幣

5.25

2014/04/17

2014/04/28

人民幣

2.5

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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