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XLK-SPDR科技類股指數型基金
Technology Select Sector SPDR Fund
交易所代碼:XLK
商品代碼:00991205
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
XLK-SPDR科技類股指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
投資區域
美國
投資項目
科技產業股票
計價幣別
美元
ETF規模
43,318 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
150.6100
(2022/08/12)
總管理費用
0.1200%
年化標準差
27.60%
Sharpe(一年)
0.01
Beta(一年)
0.97

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Apple Inc.
23.96%
Microsoft Corporation
22.07%
NVIDIA Corporation
4.78%
Visa Inc. Class A
3.67%
Mastercard Incorporated Class A
3.19%

ETF檔案

ETF名稱
XLK-SPDR科技類股指數型基金
英文名稱
Technology Select Sector SPDR Fund
發行公司
SPDR(State Street Global Advisors)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/16
淨值幣別
美元
ETF規模
43,318 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
150.61(2022/08/12)
註冊地
美國
ETF淨值
148.28(2022/08/10)
投資項目
科技產業股票
折溢率
-0.02%(2022/08/10)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1200%
放空交易
交易所代碼
XLK
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Technology Select Sector Index

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Michael Feehily / Karl Schneider / David Chin
投資策略
本基金以追求TechnologySelectSectorIndex績效為投資目標。本基金將投資95%以上的資產在科技業公司上,上述的科技業類別包含了網路以及IT服務、軟體、電腦、週邊設備、半導體設備和各式各樣的通訊科技產品。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
XLK-SPDR科技類股指數型基金 淨值
XLK-SPDR科技類股指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

XLK-SPDR科技類股指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-12.99%
27.60%
0.01
0.97
淨值
(美元)
-14.32%
23.34%
-0.01
0.77

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/12)
1.99%
2.44%
16.53%
14.84%
-2.33%
-1.50%
34.43%
100.53%
179.88%
淨值(08/10)
2.78%
1.07%
11.57%
8.37%
-6.70%
-2.44%
32.96%
94.95%
177.37%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Technology Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
34.74%
36.34%
-1.60%
2020
43.62%
45.96%
-2.34%
2019
49.86%
45.69%
4.16%
2018
-1.68%
-1.88%
0.21%
2017
34.26%
35.42%
-1.16%
2016
15.01%
12.39%
2.63%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
13.45%
11.77%
1.68%
2022/06
-9.26%
-8.84%
-0.42%
2022/05
-0.69%
-2.18%
1.50%
2022/04
-11.02%
-13.18%
2.16%
2022/03
3.35%
3.09%
0.25%
2022/02
-4.88%
-4.97%
0.09%
2022/01
-6.84%
-8.23%
1.38%
2021/12
3.25%
1.61%
1.64%
2021/11
4.45%
2.88%
1.58%
2021/10
8.18%
8.93%
-0.76%
2021/09
-5.84%
-6.53%
0.69%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Apple Inc.(2022/07/29)
23.96%
Microsoft Corporation(2022/07/29)
22.07%
NVIDIA Corporation(2022/07/29)
4.78%
Visa Inc. Class A(2022/07/29)
3.67%
Mastercard Incorporated Class A(2022/07/29)
3.19%
Broadcom Inc.(2022/07/29)
2.30%
Accenture Plc Class A(2022/07/29)
2.04%
Adobe Incorporated(2022/07/29)
2.04%
Cisco Systems Inc.(2022/07/29)
1.98%
Salesforce Inc.(2022/07/29)
1.92%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/22
2022/06/21
2022/06/24
美元
-
-
0.3232
2022/03/22
2022/03/21
2022/03/24
美元
-
-
0.2856
2021/12/21
2021/12/20
2021/12/23
美元
-
-
0.3165
2021/09/21
2021/09/20
2021/09/23
美元
-
-
0.2729
2021/06/22
2021/06/21
2021/06/24
美元
-
-
0.2595
2021/03/23
2021/03/22
2021/03/25
美元
-
-
0.2731
2020/12/22
2020/12/21
2020/12/24
美元
-
-
0.2976
2020/09/22
2020/09/21
2020/09/24
美元
-
-
0.2465
2020/06/23
2020/06/22
2020/06/25
美元
-
-
0.2805
2020/03/24
2020/03/23
2020/03/26
美元
-
-
0.3715
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/26
美元
-
-
0.2947
2019/09/23
2019/09/20
2019/09/25
美元
-
-
0.2527
2019/06/24
2019/06/21
2019/06/26
美元
-
-
0.2783
2019/03/18
2019/03/15
2019/03/20
美元
-
-
0.2334
2018/12/24
2018/12/21
2018/12/27
美元
-
-
0.2651
2018/09/24
2018/09/21
2018/09/26
美元
-
-
0.2544
2018/06/18
2018/06/15
2018/06/20
美元
-
-
0.2553
2018/03/19
2018/03/16
2018/03/21
美元
-
-
0.2177
2017/12/18
2017/12/15
2017/12/26
美元
-
-
0.2383
2017/09/18
2017/09/15
2017/09/25
美元
-
-
0.2092
2017/06/20
2017/06/16
2017/06/26
美元
-
-
0.2234
2017/03/21
2017/03/17
2017/03/27
美元
-
-
0.2052
2016/12/20
2016/12/16
2016/12/27
美元
-
-
0.2162
2016/09/20
2016/09/16
2016/09/26
美元
-
-
0.1956
2016/06/21
2016/06/17
2016/06/27
美元
-
-
0.2113
2016/03/22
2016/03/18
2016/03/29
美元
-
-
0.2202
2015/12/22
2015/12/18
2015/12/29
美元
-
-
0.2159
2015/09/22
2015/09/18
2015/09/28
美元
-
-
0.1834
2015/06/23
2015/06/19
2015/06/29
美元
-
-
0.1929
2015/03/24
2015/03/20
2015/03/30
美元
-
-
0.1734
2014/12/23
2014/12/19
2014/12/30
美元
-
-
0.2165
2014/09/23
2014/09/19
2014/09/29
美元
-
-
0.1738
2014/06/24
2014/06/20
2014/06/30
美元
-
-
0.176
2014/03/25
2014/03/21
2014/03/31
美元
-
-
0.1573
2013/12/24
2013/12/20
2013/12/31
美元
-
-
0.1713
2013/09/24
2013/09/20
2013/09/30
美元
-
-
0.1583
2013/06/25
2013/06/21
2013/07/01
美元
-
-
0.1546
2013/03/19
2013/03/15
2013/03/25
美元
-
-
0.1243
2012/12/26
2012/12/21
2013/01/03
美元
-
-
0.1676
2012/09/25
2012/09/21
2012/10/03
美元
-
-
0.13
2012/06/19
2012/06/15
2012/06/27
美元
-
-
0.1086
2012/03/20
2012/03/16
2012/03/28
美元
-
-
0.0964
2011/12/20
2011/12/16
2011/12/28
美元
-
-
0.1092
2011/09/20
2011/09/16
2011/09/28
美元
-
-
0.0935
2011/06/21
2011/06/17
2011/06/29
美元
-
-
0.0982
2011/03/22
2011/03/18
2011/03/30
美元
-
-
0.0836
2010/12/21
2010/12/17
2010/12/29
美元
-
-
0.09
2010/09/21
2010/09/17
2010/09/29
美元
-
-
0.0808
2010/06/22
2010/06/18
2010/06/30
美元
-
-
0.0789
2010/03/23
2010/03/19
2010/03/31
美元
-
-
0.0731
2009/12/22
2009/12/18
2009/12/30
美元
-
-
0.0795
2009/09/22
2009/09/18
2009/09/30
美元
-
-
0.0767
2009/06/23
2009/06/19
2009/07/01
美元
-
-
0.0806
2009/03/24
2009/03/20
2009/04/01
美元
-
-
0.0772
2008/12/23
2008/12/19
2008/12/31
美元
-
-
0.0805
2008/09/23
2008/09/19
2008/10/01
美元
-
-
0.0707
2008/06/24
2008/06/20
2008/07/02
美元
-
-
0.0686
2008/03/25
2008/03/20
2008/04/02
美元
-
-
0.0055
2007/12/26
2007/12/21
2008/01/04
美元
-
-
0.1226
2007/09/25
2007/09/21
2007/10/03
美元
-
-
0.0526
2007/06/19
2007/06/15
2007/06/27
美元
-
-
0.0177
2007/03/20
2007/03/16
2007/03/28
美元
-
-
0
2006/12/19
2006/12/15
2006/12/27
美元
-
-
0.1349
2006/09/19
2006/09/15
2006/09/27
美元
-
-
0.1349
2006/06/20
2006/06/16
2006/06/28
美元
-
-
0
2005/12/20
2005/12/16
2002/10/31
美元
-
-
0.1481
2004/12/21
2004/12/17
2001/01/31
美元
-
-
0.4177
2003/12/23
2003/12/19
2000/01/31
美元
-
-
0.1411
2002/12/20
2002/12/20
1999/07/30
美元
-
-
0.0408
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
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  8.  
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