ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

83188-華夏滬深300指數基金(人民幣)

ChinaAMC CSI 300 Index ETF

交易所代碼：83188.HK

商品代碼：00991169

績效表現
市價走勢

區間：1年

83188-華夏滬深300指數基金(人民幣)(人民幣)

列印

市價

人民幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

華夏基金（香港）

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

人民幣

ETF規模

14,146 百萬人民幣(2026/09/30)

交易所

HKE

ETF收盤價

42.4600
(2026/10/23)

總管理費用

0.8000%

年化標準差

16.96%

Sharpe(一年)

-0.24

Beta(一年)

1.06

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

SWAPS

9.77%

SHANDONG ZHONGJI ELECTRICA-A 300308

3.27%

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A

2.85%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750

2.79%

PING AN INSURANCE GROUP CO-A

2.06%

ETF檔案

ETF名稱

83188-華夏滬深300指數基金(人民幣)

英文名稱

ChinaAMC CSI 300 Index ETF

發行公司

華夏基金（香港）

計價幣別

人民幣

成立日期

2012/07/17

淨值幣別

人民幣

ETF規模

14,146 百萬人民幣(2026/09/30)

ETF市價

42.46(2026/10/23)

註冊地

香港

ETF淨值

41.9168(2026/10/22)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.09%(2026/10/22)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

0.8000%

放空交易

否

交易所代碼

83188.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

滬深 300 指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

Cititrust Limited

經理人

華夏基金(香港)有限公司

發行公司網站

https://www.chinaamc.com.hk/detail?fundId=CSI300&fundName=ChinaAMC-CSI-300-Index-ETF-(3188-HK-/-83188-HK-/-9188-HK)

投資策略

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤滬深300指數表現的投資回報。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

83188-華夏滬深300指數基金(人民幣) 淨值

83188-華夏滬深300指數基金(人民幣) 市價

近30日淨值

幣別：人民幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

83188-華夏滬深300指數基金(人民幣)(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(人民幣)

-11.21%

16.96%

-0.24

1.06

淨值

(人民幣)

-11.76%

16.18%

-0.25

0.93

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/23)

1.38%

-1.48%

-9.27%

-12.85%

-14.46%

-10.80%

3.21%

17.68%

-16.29%

淨值(10/22)

-1.83%

-3.04%

-11.04%

-14.06%

-14.86%

-10.87%

5.01%

20.51%

-12.48%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

16.69%

17.66%

-0.97%

2024

16.29%

14.68%

1.61%

2023

-11.68%

-11.38%

-0.30%

2022

-20.71%

-21.63%

0.93%

2021

-4.37%

-5.20%

0.83%

2020

26.64%

27.21%

-0.57%

2019

34.25%

36.07%

-1.82%

2018

-24.79%

-25.31%

0.52%

2017

21.57%

21.78%

-0.21%

2016

-11.15%

-11.28%

0.13%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

-5.64%

-5.78%

0.14%

2026/08

0.50%

0.80%

-0.30%

2026/07

-8.07%

-7.86%

-0.21%

2026/06

1.97%

1.78%

0.18%

2026/05

2.09%

1.76%

0.33%

2026/04

7.66%

8.03%

-0.37%

2026/03

-5.64%

-5.53%

-0.10%

2026/02

0.53%

0.09%

0.44%

2026/01

1.88%

1.65%

0.23%

2025/12

2.14%

2.28%

-0.15%

2025/11

-2.42%

-2.46%

0.04%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

SWAPS(2026/09/30)

9.77%

SHANDONG ZHONGJI ELECTRICA-A 300308(2026/09/30)

3.27%

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A(2026/09/30)

2.85%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750(2026/09/30)

2.79%

PING AN INSURANCE GROUP CO-A(2026/09/30)

2.06%

EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 300502(2026/09/30)

1.96%

CHINA MERCHANTS BANK-A(2026/09/30)

1.85%

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A(2026/09/30)

1.78%

WUXI APPTEC CO LTD-A(2026/09/30)

1.50%

MIDEA GROUP CO LTD-A(2026/09/30)

1.41%

資料日期 : 2026年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/07/23

2026/07/31

人民幣

0.55

2025/07/23

2025/07/31

人民幣

0.53

2024/07/24

2023/07/31

人民幣

0.48

2023/07/24

2023/07/31

人民幣

0.43

2022/07/25

2022/07/29

人民幣

0.37

2021/07/26

2021/07/30

人民幣

0.3

2020/07/27

2020/07/31

人民幣

0.38

2019/07/25

2019/07/31

人民幣

0.39

2018/07/20

2018/07/26

人民幣

0.35

2017/07/21

2017/07/27

人民幣

0.33

2016/07/15

2016/07/21

人民幣

0.3

2015/07/17

2015/07/23

人民幣

0.3

2014/07/18

2014/07/24

人民幣

0.3

2013/07/18

2013/07/24

人民幣

0.18

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文