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82822-南方東英新華富時中國A50指數基金

CSOP FTSE China A50 ETF

交易所代碼：82822.HK

商品代碼：00991167

績效表現
市價走勢

區間：1年

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金(人民幣)

列印

市價

人民幣
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

南方東英

投資區域

中國

投資項目

中國股票

計價幣別

人民幣

ETF規模

6,664 百萬人民幣(2026/05/29)

交易所

HKE

ETF收盤價

14.1000
(2026/06/18)

總管理費用

1.1400%

年化標準差

8.72%

Sharpe(一年)

0.40

Beta(一年)

0.82

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A (掉期)

7.85%

ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (掉期)

6.03%

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A (掉期)

3.97%

CAMBRICON TECHNOLOGIES-A (掉期)

3.88%

CHINA MERCHANTS BANK-A

3.69%

ETF檔案

ETF名稱

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金

英文名稱

CSOP FTSE China A50 ETF

發行公司

南方東英

計價幣別

人民幣

成立日期

2012/08/28

淨值幣別

人民幣

ETF規模

6,664 百萬人民幣(2026/05/29)

ETF市價

14.1(2026/06/18)

註冊地

香港

ETF淨值

14.076(2026/06/18)

投資項目

中國股票

折溢率

0.17%(2026/06/18)

投資區域

中國

融資交易

否

總管理費用

1.1400%

放空交易

否

交易所代碼

82822.HK

選擇權交易

否

交易所

HKE

指標指數

富時中國 A50 指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司

經理人

南方東英資產管理有限公司

發行公司網站

https://www.csopasset.com/tc/products/china-a50-etf

投資策略

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤富時中國A50指數表現的投資回報。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金淨值

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金市價

近30日淨值

幣別：人民幣

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

82822-南方東英新華富時中國A50指數基金(HKE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(人民幣)

3.83%

8.72%

0.40

0.82

淨值

(人民幣)

3.28%

7.88%

0.53

0.71

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/18)

0.71%

2.69%

1.81%

6.25%

4.75%

17.11%

28.18%

18.59%

-13.12%

淨值(06/18)

0.34%

2.48%

1.51%

5.69%

4.38%

19.91%

34.71%

28.22%

-1.43%

市價與指標指數比較

指標指數：滬深300

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

11.68%

17.66%

-5.99%

2024

17.94%

14.68%

3.26%

2023

-13.94%

-11.38%

-2.56%

2022

-17.55%

-21.63%

4.08%

2021

-12.05%

-5.20%

-6.85%

2020

20.94%

27.21%

-6.27%

2019

35.52%

36.07%

-0.55%

2018

-21.98%

-25.31%

3.33%

2017

31.17%

21.78%

9.39%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

-0.65%

1.76%

-2.41%

2026/04

6.68%

8.03%

-1.35%

2026/03

-0.15%

-5.53%

5.38%

2026/02

-2.03%

0.09%

-2.12%

2026/01

-1.99%

1.65%

-3.64%

2025/12

-1.16%

2.28%

-3.45%

2025/11

-1.08%

-2.46%

1.38%

2025/10

0.80%

0.00%

0.80%

2025/09

1.32%

3.20%

-1.88%

2025/08

8.54%

10.33%

-1.79%

2025/07

2.96%

3.54%

-0.59%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A (掉期)(2026/05/29)

7.85%

ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (掉期)(2026/05/29)

6.03%

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A (掉期)(2026/05/29)

3.97%

CAMBRICON TECHNOLOGIES-A (掉期)(2026/05/29)

3.88%

CHINA MERCHANTS BANK-A(2026/05/29)

3.69%

EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A(2026/05/29)

3.31%

HYGON INFORMATION TECHNOLO-A(2026/05/29)

3.21%

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A(2026/05/29)

3.20%

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A(2026/05/29)

2.95%

PING AN INSURANCE GROUP CO-A(2026/05/29)

2.71%

資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/18

2025/12/29

人民幣

0.35

2024/12/19

2024/12/30

人民幣

0.32

2023/12/21

2023/12/29

人民幣

0.34

2022/12/21

2022/12/30

人民幣

0.27

2021/12/21

2021/12/30

人民幣

0.29

2020/12/18

2020/12/28

人民幣

0.34

2019/12/20

2019/12/30

人民幣

0.33

2018/12/14

2018/12/27

人民幣

0.27

2017/12/18

2017/12/29

人民幣

0.27

2016/12/16

2016/12/29

人民幣

0.27

2015/12/18

2015/12/28

人民幣

0.25

2014/10/07

2014/10/27

人民幣

0.28

2013/12/06

2013/12/18

人民幣

0.12

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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