LOADING
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
交易所代碼:LQD
商品代碼:00991161
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國投資級債
計價幣別
美元
ETF規模
35,353 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
114.2400
(2022/08/12)
總管理費用
0.1400%
年化標準差
7.65%
Sharpe(一年)
-0.53
Beta(一年)
1.49

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.36
1.24%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046
0.29%
CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048
0.23%
T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030
0.20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 Oct 01, 2037
0.20%

ETF檔案

ETF名稱
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金
英文名稱
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/22
淨值幣別
美元
ETF規模
35,353 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
114.24(2022/08/12)
註冊地
美國
ETF淨值
112.56(2022/08/11)
投資項目
美國投資級債
折溢率
0.33%(2022/08/11)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1400%
放空交易
交易所代碼
LQD
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求iBoxx$LiquidInvestmentGradeIndex績效為目標的ETF。iBoxx$LiquidInvestmentGradeIndex為一衡量美國公司債市場表現之指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金 淨值
LQD-IBOXX投資等級公司債券基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

LQD-IBOXX投資等級公司債券基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-12.42%
7.65%
-0.53
1.49
淨值
(美元)
-13.80%
7.94%
-0.53
1.39

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/12)
1.16%
1.08%
3.33%
2.55%
-7.21%
-12.69%
-12.57%
-2.38%
10.08%
淨值(08/11)
-0.58%
-1.38%
1.90%
0.99%
-8.65%
-13.78%
-13.78%
-3.20%
8.65%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-1.84%
-1.75%
-0.09%
2020
10.97%
8.92%
2.05%
2019
17.41%
9.71%
7.70%
2018
-3.88%
-0.42%
-3.47%
2017
6.83%
4.00%
2.83%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
4.45%
2.16%
2.28%
2022/06
-3.62%
-1.58%
-2.04%
2022/05
1.86%
0.48%
1.39%
2022/04
-6.70%
-3.96%
-2.74%
2022/03
-2.89%
-2.85%
-0.04%
2022/02
-2.13%
-1.17%
-0.96%
2022/01
-3.59%
-2.44%
-1.15%
2021/12
-0.03%
-0.32%
0.29%
2021/11
-0.12%
0.46%
-0.58%
2021/10
0.53%
0.05%
0.48%
2021/09
-1.51%
-1.07%
-0.44%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2.36(2022/07/29)
1.24%
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90 Feb 01, 2046(2022/07/29)
0.29%
CVS HEALTH CORP 5.05 Mar 25, 2048(2022/07/29)
0.23%
T-MOBILE USA INC 3.88 Apr 15, 2030(2022/07/29)
0.20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 Oct 01, 2037(2022/07/29)
0.20%
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.42 Nov 15, 2035(2022/07/29)
0.19%
AT&T INC 3.50 Sep 15, 2053(2022/07/29)
0.18%
MAGALLANES INC 144A 5.14 Mar 15, 2052(2022/07/29)
0.18%
WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 Apr 04, 2051(2022/07/29)
0.17%
AT&T INC 3.55 Sep 15, 2055(2022/07/29)
0.17%
資料日期 : 2022年07月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.2759
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.297
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.2737
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.2536
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.2548
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.2556
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.242
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.2564
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.239
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.2623
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.2554
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.2341
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.2431
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.253
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.2567
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.2552
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.2539
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.2692
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.2673
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.28
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.276
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.2826
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.2945
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.2952
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.2954
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.3103
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.3219
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.3202
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.31
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.3493
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.3368
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.3363
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.346
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.3451
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.3356
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.3492
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.3478
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.3545
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.3708
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.3516
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.358
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.3584
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.3526
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.3516
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.3526
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.3693
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.352
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.3477
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.3426
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.3454
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.3587
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.3294
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.3368
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.3303
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.3214
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.2541
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.3223
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.3211
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.3228
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.3202
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.3179
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.3202
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.3163
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.3217
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.3182
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.3208
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.3158
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.3177
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.3168
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.3184
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.3217
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.3198
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.3227
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.3315
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.3341
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.3247
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.3322
2016/03/04
2016/03/02
2016/03/08
美元
-
-
0.1571
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.335
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.3372
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.3222
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.3285
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.3307
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.3341
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.3349
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.3295
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.3304
2015/06/03
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.3287
2015/05/05
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.3301
2015/04/06
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.329
2015/03/04
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.3274
2015/02/04
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.3352
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.3222
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.3351
2014/11/05
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.335
2014/10/03
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.3349
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.338
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.3391
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.3301
2014/06/04
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
0.3376
2014/05/05
2014/05/01
2014/05/07
美元
-
-
0.3438
2014/04/03
2014/04/01
2014/04/07
美元
-
-
0.3397
2014/03/05
2014/03/03
2014/03/07
美元
-
-
0.3457
2014/02/05
2014/02/03
2014/02/07
美元
-
-
0.3479
2013/12/30
2013/12/26
2014/01/02
美元
-
-
0.3477
2013/12/04
2013/12/02
2013/12/06
美元
-
-
0.3677
2013/11/05
2013/11/01
2013/11/07
美元
-
-
0.38
2013/10/03
2013/10/01
2013/10/07
美元
-
-
0.3656
2013/09/05
2013/09/03
2013/09/09
美元
-
-
0.3659
2013/08/05
2013/08/01
2013/08/07
美元
-
-
0.3498
2013/07/03
2013/07/01
2013/07/08
美元
-
-
0.3633
2013/06/05
2013/06/03
2013/06/07
美元
-
-
0.361
2013/05/03
2013/05/01
2013/05/07
美元
-
-
0.3621
2013/04/03
2013/04/01
2013/04/05
美元
-
-
0.3682
2013/03/05
2013/03/01
2013/03/07
美元
-
-
0.3742
2013/02/05
2013/02/01
2013/02/07
美元
-
-
0.3705
2012/12/28
2012/12/26
2013/01/02
美元
-
-
0.362
2012/12/05
2012/12/03
2012/12/07
美元
-
0.0094
0.3661
2012/11/05
2012/11/01
2012/11/07
美元
-
-
0.3784
2012/10/03
2012/10/01
2012/10/05
美元
-
-
0.3838
2012/09/06
2012/09/04
2012/09/10
美元
-
-
0.3847
2012/08/03
2012/08/01
2012/08/07
美元
-
-
0.3848
2012/07/05
2012/07/02
2012/07/09
美元
-
-
0.3925
2012/06/05
2012/06/01
2012/06/07
美元
-
-
0.3956
2012/05/03
2012/05/01
2012/05/07
美元
-
-
0.3891
2012/04/04
2012/04/02
2012/04/09
美元
-
-
0.3974
2012/03/05
2012/03/01
2012/03/07
美元
-
-
0.403
2012/02/03
2012/02/01
2012/02/07
美元
-
-
0.3914
2011/12/29
2011/12/27
2012/01/04
美元
-
-
0.3876
2011/12/05
2011/12/01
2011/12/07
美元
-
-
0.3858
2011/11/03
2011/11/01
2011/11/07
美元
-
-
0.4022
2011/10/05
2011/10/03
2011/10/07
美元
-
-
0.4178
2011/09/06
2011/09/01
2011/09/08
美元
-
-
0.4128
2011/08/03
2011/08/01
2011/08/05
美元
-
-
0.4208
2011/07/06
2011/07/01
2011/07/08
美元
-
-
0.4264
2011/06/03
2011/06/01
2011/06/07
美元
-
-
0.4253
2011/05/04
2011/05/02
2011/05/06
美元
-
-
0.4274
2011/04/05
2011/04/01
2011/04/07
美元
-
-
0.4287
2011/03/03
2011/03/01
2011/03/07
美元
-
-
0.4323
2011/02/03
2011/02/01
2011/02/07
美元
-
-
0.4271
2010/12/30
2010/12/28
2011/01/04
美元
-
-
0.4277
2010/12/03
2010/12/01
2010/12/07
美元
-
-
0.4262
2010/11/03
2010/11/01
2010/11/05
美元
-
-
0.4319
2010/10/05
2010/10/01
2010/10/07
美元
-
-
0.4337
2010/09/03
2010/09/01
2010/09/08
美元
-
-
0.4244
2010/08/04
2010/08/02
2010/08/06
美元
-
-
0.4374
2010/07/06
2010/07/01
2010/07/08
美元
-
-
0.44
2010/06/03
2010/06/01
2010/06/07
美元
-
-
0.4433
2010/05/05
2010/05/03
2010/05/07
美元
-
-
0.4516
2010/04/06
2010/04/01
2010/04/08
美元
-
-
0.4687
2010/03/03
2010/03/01
2010/03/05
美元
-
-
0.4446
2010/02/03
2010/02/01
2010/02/05
美元
-
-
0.452
2009/12/31
2009/12/29
2010/01/05
美元
-
-
0.4352
2009/12/03
2009/12/01
2009/12/07
美元
-
-
0.4564
2009/11/04
2009/11/02
2009/11/06
美元
-
-
0.4837
2009/10/05
2009/10/01
2009/10/07
美元
-
-
0.4717
2009/09/03
2009/09/01
2009/09/08
美元
-
-
0.4942
2009/08/05
2009/08/03
2009/08/07
美元
-
-
0.4916
2009/07/06
2009/07/01
2009/07/08
美元
-
-
0.4447
2009/06/03
2009/06/01
2009/06/05
美元
-
-
0.4883
2009/05/05
2009/05/01
2009/05/07
美元
-
-
0.4675
2009/04/03
2009/04/01
2009/04/07
美元
-
-
0.5187
2009/03/04
2009/03/02
2009/03/06
美元
-
-
0.4823
2009/02/04
2009/02/02
2009/02/06
美元
-
-
0.4908
2008/12/31
2008/12/29
2009/01/02
美元
-
-
0.4215
2008/12/03
2008/12/01
2008/12/05
美元
-
-
0.4515
2008/11/05
2008/11/03
2008/11/07
美元
-
-
0.435
2008/10/03
2008/10/01
2008/10/07
美元
-
-
0.405
2008/09/04
2008/09/02
2008/09/08
美元
-
-
0.4565
2008/08/05
2008/08/01
2008/08/07
美元
-
-
0.4662
2008/07/03
2008/07/01
2008/07/08
美元
-
-
0.4342
2008/06/04
2008/06/02
2008/06/06
美元
-
-
0.4732
2008/05/05
2008/05/01
2008/05/07
美元
-
-
0.4626
2008/04/03
2008/04/01
2008/04/07
美元
-
-
0.5126
2008/03/05
2008/03/03
2008/03/07
美元
-
-
0.4483
2008/02/05
2008/02/01
2008/02/07
美元
-
-
0.4936
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.465
2007/12/05
2007/12/03
2007/12/07
美元
-
-
0.4569
2007/11/05
2007/11/01
2007/11/07
美元
-
-
0.4757
2007/10/03
2007/10/01
2007/10/05
美元
-
-
0.4829
2007/09/06
2007/09/04
2007/09/10
美元
-
-
0.4876
2007/08/03
2007/08/01
2007/08/07
美元
-
-
0.492
2007/07/05
2007/07/02
2007/07/09
美元
-
-
0.4718
2007/06/05
2007/06/01
2007/06/07
美元
-
-
0.4965
2007/05/03
2007/05/01
2007/05/07
美元
-
-
0.4801
2007/04/04
2007/04/02
2007/04/09
美元
-
-
0.4921
2007/03/05
2007/03/01
2007/03/07
美元
-
-
0.4509
2007/02/05
2007/02/01
2007/02/07
美元
-
-
0.4575
2006/12/29
2006/12/27
2007/01/05
美元
-
-
0.4272
2006/12/05
2006/12/01
2006/12/07
美元
-
-
0.4473
2006/11/03
2006/11/01
2006/11/07
美元
-
-
0.4632
2006/10/04
2006/10/02
2006/10/06
美元
-
-
0.4746
2006/09/06
2006/09/01
2006/09/08
美元
-
-
0.4745
2006/08/03
2006/08/01
2006/08/07
美元
-
-
0.4558
2006/07/06
2006/07/03
2006/07/10
美元
-
-
0.453
2006/06/05
2006/06/01
2006/06/07
美元
-
-
0.4308
2006/05/03
2006/05/01
2006/05/05
美元
-
-
0.4624
2006/04/05
2006/04/03
2006/04/07
美元
-
-
0.4377
2006/03/03
2006/03/01
2006/03/07
美元
-
-
0.4369
2006/02/03
2006/02/01
2006/02/07
美元
-
-
0.409
2005/12/30
2005/12/28
2006/01/06
美元
-
-
0.4007
2005/12/05
2005/12/01
2005/12/07
美元
-
-
0.3926
2005/11/03
2005/11/01
2005/11/07
美元
-
-
0.4124
2005/10/05
2005/10/03
2005/10/07
美元
-
-
0.4356
2005/09/06
2005/09/01
2005/09/08
美元
-
-
0.455
2005/08/03
2005/08/01
2005/08/05
美元
-
-
0.448
2005/07/06
2005/07/01
2005/07/08
美元
-
-
0.4267
2005/06/03
2005/06/01
2005/06/07
美元
-
-
0.4309
2005/05/04
2005/05/02
2005/05/06
美元
-
-
0.4282
2005/04/05
2005/04/01
2005/04/07
美元
-
-
0.4402
2005/03/03
2005/03/01
2005/03/07
美元
-
-
0.4289
2005/02/03
2005/02/01
2005/02/07
美元
-
-
0.4273
2005/01/04
2004/12/31
2005/01/06
美元
-
-
0.4324
2004/12/03
2004/12/01
2004/12/07
美元
-
-
0.4236
2004/11/03
2004/11/01
2004/11/05
美元
-
-
0.4313
2004/10/05
2004/10/01
2004/10/07
美元
-
-
0.4265
2004/09/03
2004/09/01
2004/09/08
美元
-
-
0.4365
2004/08/04
2004/08/02
2004/08/06
美元
-
-
0.4331
2004/07/06
2004/07/01
2004/07/08
美元
-
-
0.4364
2004/06/03
2004/06/01
2004/06/07
美元
-
-
0.4362
2004/05/05
2004/05/03
2004/05/07
美元
-
-
0.4317
2004/04/05
2004/04/01
2004/04/07
美元
-
-
0.4313
2004/03/03
2004/03/01
2004/03/05
美元
-
-
0.4348
2004/02/04
2004/02/02
2004/02/06
美元
-
-
0.4401
2004/01/05
2003/12/31
2004/01/12
美元
-
-
0.4546
2003/12/03
2003/12/01
2003/12/10
美元
-
-
0.4419
2003/11/05
2003/11/03
2003/11/12
美元
-
-
0.4272
2003/10/03
2003/10/01
2003/10/10
美元
-
-
0.4568
2003/09/04
2003/09/02
2003/09/11
美元
-
-
0.4884
2003/08/05
2003/08/01
2003/08/12
美元
-
-
0.4643
2003/07/03
2003/07/01
2003/07/11
美元
-
-
0.4226
2003/06/04
2003/06/02
2003/06/11
美元
-
-
0.4686
2003/05/05
2003/05/01
2003/05/12
美元
-
-
0.5011
2003/04/03
2003/04/01
2003/04/10
美元
-
-
0.4815
2003/03/05
2003/03/03
2003/03/12
美元
-
-
0.423
2003/02/05
2003/02/03
2003/02/12
美元
-
-
0.4553
2003/01/03
2002/12/31
2003/01/10
美元
-
-
0.5091
2002/12/04
2002/12/02
2002/12/11
美元
-
-
0.4554
2002/11/05
2002/11/01
2002/11/12
美元
-
-
0.5173
2002/10/03
2002/10/01
2002/10/10
美元
-
-
0.447
2002/09/05
2002/09/03
2002/09/12
美元
-
-
0.5493
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:

     
  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
  7. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  8.  
  9. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
十打開全文
基金比較清單 (0)

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆